证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2024-063
福建海通发展股份有限公司
关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》有关规定，
现将福建海通发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024 年半年
度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准福建海通发展股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可〔2023〕304 号）核准，公司首次公开发行人民币
普通股（A 股）股票 41,276,015 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股
人民币 37.25 元，募集资金总额为人民币 153,753.16 万元，扣除各项发行费用（不
含税）人民币 10,959.96 万元后，实际募集资金净额为人民币 142,793.20 万元。
上述募集资金已于 2023 年 3 月 23 日全部到账，由致同会计师事务所（特殊
普通合伙）审验并出具了《验资报告》（致同验字（2023）第 351C000122 号）。
募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储。
（二）以前年度已使用金额、2024 年半年度使用金额及当前余额。
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司以募集资金投入超灵便型散货船购置项目
入募投项目 105,616.67 万元。
万元，补充流动资金 0 万元，信息化投入 109.50 万元，累计投入募投项目
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司以募集资金投入超灵便型散货船购置项目
入募投项目 139,909.97 万元，尚未使用的金额为 2,883.23 万元（不含利息收入
等）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
根据有关法律法规及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等规范性文件的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募
集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的
规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
限公司福建自贸试验区平潭片区分行、中国工商银行股份有限公司福建自贸试验
区平潭片区分行、兴业银行股份有限公司福州总行大厦营业部、中信银行股份有
限公司福州分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。协议内容与上
海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
司与中国农业银行股份有限公司福建自贸试验区平潭片区分行签订了《募集资金
专户存储四方监管协议》。协议内容与上海证券交易所的《募集资金专户存储三
方监管协议（范本）》不存在重大差异。
公司对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2024 年 6 月
集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
序号 账户开立方 开户行 账号 余额
中国农业银行股份有限
福建海通发展
股份有限公司
潭片区分行
中国工商银行股份有限
福建海通发展
股份有限公司
潭片区分行
福建海通发展 兴业银行股份有限公司
股份有限公司 福州总行大厦营业部
福建海通发展 中信银行股份有限公司
股份有限公司 福州分行
中国农业银行股份有限
海通国际船务
有限公司
潭片区分行
合计 38,757,844.34
注：
户置换的募投项目投入。海通国际船务有限公司募集资金存储账户为美元账户，该账户余额
已根据 2024 年 6 月 30 日汇率折算成人民币。
三、2024 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至 2024 年 6 月 30 日，募投项目的资金情况详见附表 1：《募集资金使用
情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
九次会议分别审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项
目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币
具体详见公司于 2023 年 8 月 31 日披露的《福建海通发展股份有限公司关于使用
募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公
告》。致同会计师事务所（特殊普通合伙）针对上述自筹资金预先投入募集资金
投资项目和支付发行费用的情况出具了《福建海通发展股份有限公司关于使用募
集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报
告》（致同专字（2023）第 351A016466 号）。保荐人中信证券股份有限公司出
具了无异议的核查意见。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司及子公司使用最高额度不超过人民币 4 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金
进行现金管理，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司
于 2024 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站和公司指定信息披露媒体刊登的《福
建海通发展股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金专户累计收到银行存款利息及购买理财产
品收益 1,912.56 万元。公司可转让大额存单的余额为 3,000 万元。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在超募资金情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在超募资金情况。
（七）节余募集资金使用情况
截止 2024 年 6 月 30 日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目
或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
公司于 2024 年 2 月 28 日召开了第三届董事会第三十六次会议、第三届监事
会第二十七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体的议
案》，同意公司在保证募投项目建设的资金需求和募投项目正常进行的前提下，
增加全资子公司海通国际船务有限公司的全资子公司大楚海运有限公司等 6 家
公司，及全资子公司 HAI DONG INTERNATIONAL SHIPPING PTE. LTD.的全资
子公司 DAI QI OCEAN SHIPPING PTE. LTD.等 4 家公司，共计 10 家公司作为募
投项目“超灵便型散货船购置项目”的实施主体。具体内容详见公司于 2024 年
展股份有限公司关于部分募集资金投资项目增加实施主体的公告》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会第三十三次会议、第三届监事
会第二十四次会议，于 2023 年 12 月 27 日召开 2023 年第五次临时股东大会决
议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。具体内容详见公司于 2023
年 12 月 12 日在上海证券交易所网站和公司指定信息披露媒体刊登的《福建海通
发展股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》。
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
变更募集资金投资项目使用情况详见本报告附表 2：《变更募集资金投资项
目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》有关规定
及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
特此公告。
福建海通发展股份有限公司董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 153,753.16 2024 年半年度投入募集资金总额 34,293.30
变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总额 139,909.97
变更用途的募集资金总额比例 不适用
已变更
截至期末累 截至期末 项目达 项目可
项目， 2024 年
募集资金 截至期末 2024 年半 截至期末 计投入金额 投入进度 到预定 是否达 行性是
含部分 调整后投 半年度
承诺投资项目 承诺投资 承诺投入 年度投入 累计投入 与承诺投入 (%) 可使用 到预计 否发生
变更 资总额 实现的
总额 金额(1) 金额 金额(2) 金额的差额 (4)＝ 状态日 效益 重大变
（如 效益
(3)＝(2)-(1) (2)/(1) 期 化
有）
超灵便型散货 2025 年
是 132,823.43 132,823.43 132,823.43 34,183.80 132,679.74 -143.69 99.89% 不适用 不适用 否
船购置项目 3月
信息化系统建 2025 年
否 2,176.57 2,176.57 2,176.57 109.50 230.23 -1,946.34 10.58% 不适用 不适用 否
设与升级项目 3月
补充流动资金 否 7,793.20 7,793.20 7,793.20 0 7,000.00 -793.20 89.82% 不适用 不适用 不适用 否
合计 — 142,793.20 142,793.20 142,793.20 34,293.30 139,909.97 -2,883.23
未达到计划进度原因 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告三、（二）募投项目先期投入及置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本报告三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 详见本报告三、（八）募集资金使用的其他情况。
注：
因此难以在目前阶段确定所投资的项目是否达到所承诺的整个项目营运期的预计内部收益率。
坚实基础，无法单独核算效益。
元。
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元
项目达到 2024 年 变更后的项
变更后项目拟 截至期末计划 2024 年半年 实际累计投 投资进度
预定可使 半年度 是否达到 目可行性是
变更后的项目 对应的原项目 投入募集资金 累计投资金额 度实际投入 入金额 (%)
用状态日 实现的 预计效益 否发生重大
总额 (1) 金额 (2) (3)=(2)/(1)
期 效益 变化
超灵便型散货船购 超灵便型散货船购 2025 年 3
置项目 置项目 月
合计 132,823.43 132,823.43 34,183.80 132,679.74
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 详见本报告四、变更募集资金投资项目的资金使用情况。
未达到计划进度的情况和原因 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
首页
微信公众号
证券之星APP
