证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2024-045
湖北振华化学股份有限公司
关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖北振华化学股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》
（证监许可[2024]900 号），湖北
振华化学股份有限公司（以下简称“公司”）获准向不特定对象发行面值总额为
人民币 406,210,000.00 元的可转换公司债券，期限 6 年。公司本次发行可转换
公司债券应募集资金 406,210,000.00 元，实际募集资金 406,210,000.00 元，扣
除保荐及承销费、会计师费、律师费、资信评级费用、信息披露及发行手续费等
合 计 ( 不 含 税 ) 人 民 币 9,302,179.71 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
师事务所(特殊普通合伙)已进行验资并出具了大信验字[2024]第 2-00012 号《验
资报告》。上述向不特定对象发行可转债募集资金，公司已按照要求开立募集资
金专户存储。
二、
《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立
情况
为规范公司可转换公司债券募集资金的管理，保护中小投资者的合法权益，
根据《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相
关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，2024 年
分别与银行机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容与上海证
券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至 2024 年 7 月 22 日，公司募集资金专户开立及存储情况如下：
序 户名 开户行 账号 账户余额（元） 募集资金用途
号
招商银行黄石南京 714902016910008 117,900,000.00 含铬废渣循环资源
路支行 化综合利用项目
湖北振华化
环保阻燃材料项目
公司 兴业银行黄石分行
还银行贷款项目
合计 401.540,188.68 -
注：募集资金专户余额与募集资金净额的差额系尚未支付和已支付待置换的
发行费用。
三、《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容
公司（以下简称“甲方”）与开户银行（以下简称“乙方”）、保荐机构（以
下简称“丙方”）签署的《募集资金专户存储三方监管协议》主要内容如下：
于甲方本次向不特定对象发行可转换公司债券投资项目募集资金的存储和使用，
不得用作其他用途。
民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 11 号——持续督导》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理
事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配
合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现
场检查。
复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资
料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙
方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份
证明和单位介绍信。
证对账单内容真实、准确、完整。
行募集资金总额扣除发行费用后的净额的 20%的，甲方应当及时通知丙方，乙方
应当及时以电子邮件方式通知丙方并同时提供专户的支出清单。
应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求向甲方、乙方书
面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
及存在未配合丙方查询与调查专户资料情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方
面终止本协议并注销募集资金专户。
时向上海证券交易所书面报告。
公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且丙方督导期结束之日起
失效。
特此公告。
湖北振华化学股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
