证券代码：300539 证券简称：横河精密 公告编号：2024-061
转债代码：123013 转债简称：横河转债
宁波横河精密工业股份有限公司
关于“横河转债”到期兑付及摘牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准宁波横河模具股份有限公司首
次公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]556 号）核准，
“宁波横河
模具股份有限公司于 2018 年 7 月 26 日公开发行了 140 万张可转换公司债券，每
张面值 100 元，发行总额 1.40 亿元。本次发行的可转债期限为自发行之日起 6
年，即自 2018 年 7 月 26 日至 2024 年 7 月 26 日。”
经深圳证券交易所“深证上[2018]367 号”文同意，公司 1.40 亿元可转换公
司债券于 2018 年 8 月 20 日起在深交所挂牌交易，债券简称“横河转债”，债券
代码“123013”。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》
及公司《公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》
（以下简称“《募集说明书》”），
现将“横河转债”到期兑付摘牌事项公告如下：
一、兑付方案
根据《募集说明书》的规定：在本次发行的可转债期满后五个交易日内，本
公司将赎回全部未转股的可转债。具体赎回价格由公司股东大会授权公司董事会
（或由董事会授权的人士）根据市场情况与保荐机构（主承销商）确定。公司于
行可转换公司债券发行方案的议案》，公司将以本次可转债票面面值的 110%（含
最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债，即“横河转债”到期
合计兑付 110 元/张（含最后一期利息，含税）。
二、到期兑付登记日
“横河转债”到期日为 2024 年 7 月 26 日，兑付债券登记日为 2024 年 7 月
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“横河转债”全体持有人。
三、到期兑付金额及资金发放日
“横河转债”到期兑付金额为 110 元/张（含最后一期利息，含税），兑付资
金发放日为 2024 年 7 月 29 日。
四、兑付方法
“横河转债”的本金和最后一年利息将由中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司通过托管券商划入“横河转债”相关持有人资金账户。
五、“横河转债”摘牌日
“横河转债”（代码 123013）摘牌日为 2024 年 7 月 29 日。自 2024 年 7 月
自 2024 年 7 月 24 日起，
“横河转债”将停止交易。
“横河转债”持有人在停
止交易后、转股起结束前（即自 2024 年 7 月 24 日至 2024 年 7 月 26 日），仍可
以依据约定的条件将“横河转债”转换为公司股票。
六、关于可转换公司债券利息所得税的说明
规定，公司可转债个人投资者（含证券投资基金）应履行纳税义务，征税税率为
个人收益的 20%。依据公司《可转债募集说明书》相关规定，公司将按照按债券
面值的 110%（含最后一年票面利率 2.5%）的价格赎回未转股的可转债，即每张
面值人民币 100.00 元，可转债赎回金额为人民币 110.00 元（税前），实际派发金
额为人民币 109.5 元（税后）。上述所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并
直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付，有关其他情况请咨询所在地的税务部
门。如各付息网点未履行代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行
承担。如纳税人所在地存在相关减免上述所得税的税收政策条款，纳税人可以按
要求在申报期内向当地主管税务机关申请办理退税。
规定，对于持有可转债的居民企业，其债券利息所得税由其自行缴纳，即每张面
值 100.00 元人民币可转债实际派发金额为人民币 110.00 元（含税）。
分别简称“QFII”、
“RQFII”）等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所
得税法》），根据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策
的公告》（财政部、税务总局公告 2021 年 34 号）规定，自 2021 年 11 月 7 日起
至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂
免征收企业所得税和增值税，即每张面值 100.00 元人民币可转债实际派发金额
为人民币 110.00 元（含税）。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在
境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
对于持有可转债的其他投资者，根据相关税收法规和文件的规定履行相应纳
税义务。
七、其他
咨询部门：公司董事会办公室
联系电话：0574-63254939
联系传真：0574-63265678
联系人：胡建锋
特此公告。
宁波横河精密工业股份有限公司董事会
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