开滦股份: 开滦能源化工股份有限公司关于为子公司提供担保的公告

来源:证券之星 2024-07-19 19:20:13
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证券代码:600997   证券简称:开滦股份      公告编号:临 2024-037
         开滦能源化工股份有限公司
         关于为子公司提供担保的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
  重要内容提示:
  ?被担保人名称:唐山中润煤化工有限公司(以下简称“唐山中润
公司”)
  ?本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次为唐山中润
公司提供的担保金额为 5,000.00 万元。截至本公告日,已实际为唐山
中润公司提供的担保余额为 20,000.00 万元。
  ?本次担保是否有反担保:否
  ?对外担保逾期的累计数量:无
  ?特别风险提示:无
  一、担保情况概述
  (一)担保基本情况
司”)和中国民生银行股份有限公司唐山分行(以下简称“民生银行唐
山分行”)签署编号为“公高保字第 2024070901 号”的《最高额保证合
同》,为唐山中润公司最高限额 5,000.00 万元的授信业务提供担保,
担保方式为《综合授信合同》项下的授信业务提供不可撤销连带责任
担保。
  本次担保目的是为满足唐山中润公司的生产经营需要,补充其生
产营运资金。唐山中润公司未提供反担保。
  (二)公司就本次担保事项履行的内部决策程序
   本次担保已经公司第八届董事会第二次会议(经出席董事会会议
的董事一致同意)和 2023 年年度股东大会审议通过,无需再履行其
他决策程序。
   二、被担保人基本情况
   (一)被担保人情况
   公司名称:唐山中润煤化工有限公司
   统一社会信用代码:91130294798415853U
   成立时间:2007 年 01 月 24 日
   注册地点:唐山海港开发区 3 号路南
   主要办公地点:唐山海港开发区 3 号路南
   法定代表人:范留记
   注册资本:155,924.75 万元
   企业性质:其他有限责任公司
   经营范围:危险化学品生产,危险化学品经营,餐饮服务。一般
项目:煤炭及制品销售,金属材料销售,金属矿石销售,非金属矿及
制品销售,货物进出口,技术进出口。
   主要股东:公司、河钢股份有限公司、唐山港兴实业集团有限公
司。
   截至 2023 年末,唐山中润公司经审计的资产总额为 379,105.66
万元,负债总额 215,109.06 万元(其中:贷款总额 20,000.00 万元,
流动负债总额 214,810.90 万元),净资产 163,996.60 万元,2023 年
度营业收入实现 598,230.00 万元,利润总额-17,872.08 万元,净利润
-19,105.65 万元。截至 2024 年 3 月末,唐山中润公司未经审计的资产
总额为 356,957.45 万元,负债总额 202,441.63 万元(其中:贷款总额
万元,2024 年 1-3 月份营业收入实现 137,971.65 万元,利润总额
-9,493.16 万元,净利润-9,614.43 万元。截至本担保日,唐山中润公司
不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
  (二)被担保人与公司关系
  唐山中润公司为公司的控股子公司,公司持有其 94.08%的股权,
河钢股份有限公司持有其 5%的股权,唐山港兴实业集团有限公司持
有其 0.92%的股权。唐山中润公司的其他股东与公司不存在关联关
系。
  三、担保协议的主要内容
  公司与民生银行唐山分行签订的《最高额保证合同》,在 2024
年 7 月 18 日至 2025 年 7 月 17 日期间为唐山中润公司申请《综合授
信合同》授信业务(具体授信品种为流动资金贷款、电子商业承兑汇
票、电子商业汇票贴现、开立国内信用证、非融资保函、国内无追卖
方保理-信融 e),提供最高债权额 5,000.00 万元担保。该担保为不可
撤销连带责任保证。保证期间根据该担保合同生效之日起至《综合授
信合同》项下任何一笔债务履行期限届满之日起三年。
  四、担保的必要性和合理性
  本次担保主要为满足唐山中润公司日常生产经营需要。唐山中润
公司为公司合并报表范围内的控股子公司,公司对其经营管理、财务
等方面具有控制权,担保风险总体可控。
  五、董事会意见
  唐山中润公司成立时,公司引进河钢股份有限公司、唐山港兴实
业集团有限公司作为战略合作伙伴,主要考虑可以形成长期稳定的销
售渠道,保障唐山中润公司可持续发展。公司作为持股 94.08%的大
股东,为唐山中润公司提供全额融资担保,保障该公司正常的资金需
求。唐山中润公司经营稳定,银行信用良好,公司对其提供的融资担
保至今未发生过逾期情形,未损害公司和股东利益。上述担保事项已
经公司董事会和股东大会审议通过,担保程序符合法律法规和《公司
章程》的要求。公司第八届董事会第二次会议和 2023 年年度股东大
会审议通过,在 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度
股东大会召开日,公司向唐山中润公司提供不超过 70,000.00 万元的
融资担保。截至目前,公司已使用该融资担保额度对唐山中润公司提
供担保 5,000.00 万元,融资担保剩余额度 65,000.00 万元。
   公司目前担保事项均为对公司全资及控股子公司提供的担保,未
向其他关联方提供任何担保,也不存在违规担保的情形。公司的对外
担保事项严格履行相应的审议程序,不会损害公司及股东利益。该事
项审议过程中,无董事反对或弃权情况。
   六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
   截至公告披露日,经公司董事会审议及股东大会决议通过,自公
司 2023 年年度股东大会召开之日起至公司 2024 年年度股东大会召开
日,公司对所属子公司提供不超过 270,950.00 万元的融资担保,目前
已使用 16,670.00 万元,剩余额度 254,280.00 万元。
   截至公告披露日,公司对子公司担保实际发生余额 95,144.15 万
元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例 6.68%。除上述担保外,
公司不存在其他担保,公司及控股子公司未发生逾期或违规担保。
   特此公告。
                    开滦能源化工股份有限公司董事会
                           二○二四年七月二十日

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