证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2024-042
债券代码：123012 债券简称：万顺转债
债券代码：123085 债券简称：万顺转 2
汕头万顺新材集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
（一）
“万顺转债”债券代码：123012
（二）
“万顺转债”当前转股价格：5.92 元/股
（三）
“万顺转债”到期日： 2024 年 7 月 20 日
（四）
“万顺转债”兑付债权登记日：2024 年 7 月 19 日
（五）
“万顺转债”到期兑付价格：106 元/张（含最后一期利息，含
税）
（六）
“万顺转债”到期兑付资金发放日：2024 年 7 月 22 日
（七）
“万顺转债”摘牌日：2024 年 7 月 22 日
经中国证券监督管理委员会《关于核准汕头万顺包装材料股份有限公
司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]835 号）核准，汕
头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 20 日
公开发行了 950 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 9.5 亿元。本次
-1-
发行的可转债期限为自发行之日起 6 年，即 2018 年 7 月 20 日至 2024 年 7
月 20 日。万顺转债于 2018 年 8 月 29 日起在深圳证券交易所挂牌上市交
易，债券简称“万顺转债”，债券代码“123012”。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》及公司《募集说明书》
的相关规定，现将“万顺转债”到期摘牌事项公告如下：
一、可转债到期日
“万顺转债”到期日为 2024 年 7 月 20 日。
二、可转债摘牌日
“万顺转债”摘牌日为 2024 年 7 月 22 日。自 2024 年 7 月 22 日起，
“万顺转债”将停止转股并在深圳证券交易所摘牌。
三、可转债转股价格
“万顺转债”当前转股价格为 5.92 元/股。
四、可转债兑付方案及资金兑付事宜
（一）兑付方案
根据《募集说明书》的约定，在本次发行的可转债期满后五个交易日
内，公司将按债券面值的 106%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可
转换公司债券；具体为“万顺转债”到期合计兑付 106 元/张（含最后一
期利息，含税）。
（二）兑付登记日
-2-
“万顺转债”到期日为 2024 年 7 月 20 日，兑付债权登记日为 2024
年 7 月 19 日，到期兑付对象为截至 2024 年 7 月 19 日深圳证券交易所收
市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“万顺转债”
全体持有人。
（三）到期兑付价格及资金发放日
“万顺转债”到期兑付价格为 106 元/张（含最后一期利息，含税）
，
兑付资金发放日为 2024 年 7 月 22 日。
（四）兑付方法
“万顺转债”的到期兑付资金将由中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司通过托管证券机构划入“万顺转债”相关持有人资金账户。
五、联系方式
联系部门：证券事务部
联系地址：广东汕头保税区万顺工业园
联系人：黄薇、杨时哲
联系电话：0754-83597700
联系传真：0754-83590689
特此公告。
汕头万顺新材集团股份有限公司
董 事 会
-3-
首页
微信公众号
证券之星APP
