证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2024-061
债券代码：123011 债券简称：德尔转债
阜新德尔汽车部件股份有限公司
关于“德尔转债”到期摘牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
税）
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]264 号”文核准，阜新德尔汽车
部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 18 日公开发行了 564.7066
万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 56,470.66 万元，期限 6 年，
即自 2018 年 7 月 18 日至 2024 年 7 月 18 日。
经深交所“深证上[2018]363 号”文同意，公司 56,470.66 万元可转换公司债
券于 2018 年 8 月 14 日在深交所挂牌交易，债券简称“德尔转债”，债券代码“123011”。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》及《阜
新德尔汽车部件股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称
“《募集说明书》”）有关条款的规定，现将“德尔转债”到期摘牌事项公告如下：
一、“德尔转债”到期日
“德尔转债”（债券代码:“123011”）到期日为 2024 年 7 月 18 日。
二、“德尔转债”摘牌日
“德尔转债”
（债券代码:“123011”）摘牌日为 2024 年 7 月 19 日。自 2024
年 7 月 19 日起，“德尔转债”将停止转股并在深圳证券交易所摘牌。
三、“德尔转债”转股价格
“德尔转债”转股价格：15.88 元/股。
四、兑付方案及资金兑付事宜
根据《募集说明书》的约定：在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易
日内，公司将按债券面值的 112%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可
转换公司债券。
“德尔转债”到期合计兑付 112 元人民币/张（含最后一期利息，
含税）。
“德尔转债”到期日为 2024 年 7 月 18 日，兑付债权登记日为 2024 年 7 月 18
日，到期兑付对象为截至 2024 年 7 月 18 日深圳证券交易所收市后在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“德尔转债”全体持有人。
根据公司于 2018 年 7 月 16 日披露的《阜新德尔汽车部件股份有限公司公开
发行可转换公司债券募集说明书》第二节“本次发行概况”之第二条“本次发行
概况”关于“付息的期限和方式”中规定：本次发行的可转换公司债券采用每年
付息一次的付息方式，到期归还本金并支付最后一年利息。公司现将“德尔转债”
的本金和利息的到期兑付资金发放日确定为 2024 年 7 月 19 日。
“德尔转债”的本金和最后一年利息将由中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司通过托管券商划入“德尔转债”相关持有人资金账户。
五、联系方式
联系部门：公司证券部
联 系 人：张磊 杨爽
联系电话：0418-3399169
传真电话：0418-3399170
特此公告。
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