前次募集资金使用情况专项报告
厦门金龙汽车集团股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
一、前次募集资金情况
（一）前次募集资金的数额及到账时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2019]1557 号文核准，公司非公开发行股票
不超过 12,134.7702 万股，向特定对象非公开发行人民币普通股股票 11,030.8906 万股，
每股发行价格为人民币 6.49 元，募集资金总额为人民币 715,904,799.94 元，扣除各项发
行费用合计人民币 11,630,701.25 元后，实际募集资金净额为人民币 704,274,098.69 元。
募集资金于 2020 年 1 月 23 日到账。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所“容诚验
字[2020]361Z0008 号”《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度管理。
（二）前次募集资金的管理情况、资金专户存储情况
公司根据《证券法》相关法律的修订情况对《公司章程》及《募集资金管理办法》
等制度进行修订，《募集资金管理办法》（2020 年修订本）已于 2020 年 4 月 27 日经
公司第九届董事会第二十三次会议审议通过。对募集资金的存储、审批、使用、管理与
监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
生银行股份有限公司厦门分行、兴业银行股份有限公司厦门分行和国家开发银行福建省
分行及保荐机构兴业证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，协
议各方均按照协议的规定履行了相关职责。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范
本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
公司严格按照《募集资金管理办法》的规定和《募集资金专户存储三方监管协议》
约定，存放和使用募集资金。截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金存储情况如下表所示：
金额单位：人民币元
银行名称 银行账号 余额
中国建设银行股份有限公司厦门厦禾支行 35150198160100001702 0.00
中国民生银行股份有限公司厦门分行 631748629 0.00
兴业银行股份有限公司厦门分行 129910100100587723 0.00
国家开发银行福建省分行 35101560032104950000 0.00
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