四川广安爱众股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料
四川广安爱众股份有限公司
四川广安爱众股份有限公司董事会
四川广安爱众股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料
目 录
二、关于为控股子公司绵阳发电向银行申请贷款提供担保的
三、关于为控股股东爱众集团农网巩固提升工程项目资金占
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一、会议时间
过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交
易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议地点：公司 5 楼 9 号会议室
三、出席或列席会议人员
券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东
有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该代理人不必是公司股东。
四、会议议案
序号 议案名称
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提供担保的议案
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议案一
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关于为控股子公司绵阳发电向银行申请贷
款提供担保的议案
各位股东及股东代表：
为促进公司控股子公司四川省绵阳爱众发电有限公司（以
下简称“绵阳发电”）充分发挥独立融资能力，优化债务结构，
公司拟为绵阳发电向中国民生银行股份有限公司成都分行（以
下简称“民生银行成都分行”）申请的固定资产贷款 70,000 万元
人民币提供担保，具体情况如下：
一、被担保人基本情况
经相关部门批准后可开展经营活动）
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股东名称 出资方式 出资金额 股权比例
四川广安爱众股份有限公司 货币出资 6,984 万元 75.8621%
四川省水电投资经营集团有限公司 货币出资 2,222 万元 24.1379%
截止 2023 年 12 月 31 日，总资产 93,917.98 万元，净资
产 4,118.30 万元，负债 89,799.68 万元；2023 年 1-12 月，实
现营业收入 7,518.89 万元，净利润-2,058.25 万元。（数据经审
计）
截止 2024 年 3 月 31 日，总资产 92,974.10 万元，净资产
收入 801.28 万元，净利润-1,504.71 万元。
（数据未经审计）
二、担保主要内容
金用于归还股东借款。
（1）绵阳爱众自身电站资产抵押辅以本项
目电费收费权质押；（2）公司所持有的绵阳爱众股权质押。
三、担保的必要性和合理性
本次担保事项是为了优化绵阳发电的债务结构，降低其
财务成本，符合公司整体利益。本次担保对象为公司控股子
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公司，公司能对其经营进行有效管理，及时掌握其资信情
况、履约能力，担保风险可控。本次担保不会对公司的正常
经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益
的情形。
四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2024 年 6 月 24 日，公司及控股子公司实际对外担保
总额 5.05 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 11.49%；其
中公司对控股子公司实际提供的担保总额 4.99 亿元，占公司最
近一期经审计净资产的 11.35%；控股子公司实际对外提供的担
保总额 630 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例 0.14%，
公司未向控股股东、实际控制人提供担保，公司无逾期债务担
保（本次担保金额未计入累计担保金额中）
。
五、根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，
被担保对象资产负债率超过 70%、单笔担保额超过公司最近
一期经审计净资产 10%的担保均需提请股东大会审议批准。
以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。
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议案二
四川广安爱众股份有限公司
关于为控股股东爱众集团农网巩固提升工
程项目资金占用费提供担保的议案
各位股东及股东代表：
为顺利实施农村电网巩固提升工程项目建设，根据《农网
巩固提升工程投资合同》有关约定，公司及控股子公司岳池爱
众电力拟对爱众集团向水电集团支付的农网投资款资金占用
费提供连带责任担保，具体情况如下：
一、农网改造升级工程项目情况
根据四川省发展和改革委员会《关于转下达四川省水电投
资经营集团有限公司农村电网巩固提升工程 2022 年中央预算
内投资计划的通知》《关于转下达四川省水电投资经营集团有
限公司农村电网巩固提升工程 2023 年中央预算内投资计划的
通知》文件精神，水电集团投入到公司广安市广安区、前锋区、
岳池县 2022 年度和 2023 年度农网巩固提升工程资金分别为
网巩固提升工程资金 4800.01 万元，岳池农网巩固提升工程资
金 3200.00 万元；2023 年度广安区、前锋区农网巩固提升工程
资金 5600.00 万元，岳池农网巩固提升工程资金 3600.00 万元。
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水电集团将农网巩固提升工程资金支付至爱众集团农网专用
账户，爱众集团收款后 3 个工作日内一次性分别划转至公司、
岳池爱众电力农网专用账户。
上述关于使用 2022 年和 2023 年农网巩固提升项目资金的
事宜已分别经公司第六届董事会第三十三次会议和第七届董
事会第八次审议并通过。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人简介
股东名称 出资方式 出资金额 股权比例
广安市广安区财政局 货币出资 30,702.3347 万元 50.643%
四川省水电投资经营集团有限公司 货币出资 26,512.1935 万元 43.730%
四川省财政厅 货币出资 3,411.0571 万元 5.627%
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截止 2023 年 12 月 31 日，总资产 141.95 亿元，净资产
（数据经审计）
截止 2024 年 3 月 31 日，总资产 148.51 亿元，净资产 53.07
亿元，负债 95.44 亿元；2024 年 1-3 月，实现营业收入 10.88
亿元，净利润 0.07 亿元。
（数据未经审计）
（二）被担保人与公司的关联关系
截止目前，爱众集团为公司控股股东，持有公司股份
交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 5 号—交易与关联交易》及《公司章程》的相关规定，本
次担保事项构成关联交易。
三、担保的主要内容
未按约定将水电集团投资款转增为爱众集团股权的，则针对
未确权农网投资款，爱众集团应按水电集团与银行签署的相
关贷款合同约定的利率向水电集团支付资金占用费，公司和
岳池爱众电力需对此承担连带责任。
率*担保期限，具体金额以实际资金占用费为准。
确权之日止，具体期限以实际担保期限为准。
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并与公司签署了《反担保保证合同》。
四、合同的主要内容
（一）
《农网巩固提升工程投资合同》
甲方：四川省水电投资经营集团有限公司；乙方：四川爱
众发展集团有限公司；丙方：四川广安爱众股份有限公司；丁
方：四川省岳池爱众电力有限公司；戊方：广安市广安区财政
局
项目法人和出资人，根据四川省发改委下达的农网项目批复文
件、国家及四川省农网工程管理法律、法规和相关政策等，向
乙方投资建设广安区、前锋区、岳池县的农网巩固提升工程。
行农网巩固提升项目建设改造，并确保按批复文件及国家、地
方及行业政策等要求完成工程建设。
巩固提升工程资金为：（大写）肆仟捌佰万零壹佰元整（小写
￥48,000,100.00 元）；甲方投入到丁方岳池县 2022 年度农网巩
固 提 升 工 程 资 金 为 ：（ 大 写 ） 叁 仟 贰 佰 万 元 整 （ 小 写
￥32,000,000.00 元）。
甲方投入到丙方广安市广安区、前锋区 2023 年度农网巩
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固 提 升 工 程 资 金 为 ：（ 大 写 ） 伍 仟 陆 佰 万 元 整 （ 小 写
￥56,000,000.00 元）；甲方投入到丁方岳池县 2023 年度农网巩
固 提 升 工 程 资 金 为 ：（ 大 写 ） 叁 仟 陆 佰 万 元 整 （ 小 写
￥36,000,000.00 元）。
甲方将农网巩固提升工程资金支付至乙方农网专用账户，
乙方收款后 3 个工作日内一次性分别划转至丙方、丁方农网专
用账户。
设要求，乙、丙、丁三方承诺上述投资项目按发改委批复文件
规定时间完成建设并按国家相关要求完成工程竣工验收。
基本建设项目完工投入使用或试运行合格后，应当在 1 个
月内办理工程结算并送审，中小型项目造价结算审计工作不超
过 1 个月，大型项目不超过 2 个月；工程财务竣工决算审计工
作不超过 1 个月。项目竣工后应及时办理资金清算和资产交付
手续，并依据工程财务竣工决算报告办理产权登记和有关资产
入账或调账。
于农网项目后期投资的约定，甲、乙、丙、丁、戊五方同意在
对本协议所涉 2022 年度、2023 年度农网巩固提升工程项目竣
工验收后，即对投入丙方、丁方的农网巩固提升工程投资款转
增为甲方所持乙方的股权。
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收后未按约定将甲方投资款转增为股权的，
则针对 2022 年度、
贷款合同约定的利率向甲方支付资金占用费，且丙、丁方对此
承担连带责任。
资金占用费从甲方农网资金实际投入之日起计算至农网
资金全部确权之日止。
（二）
《农网巩固提升工程投资合同之补充协议》
甲方：四川省水电投资经营集团有限公司
乙方：四川爱众发展集团有限公司
丙方：四川广安爱众股份有限公司
未按约定将甲方投资款转增为股权的，应将所欠资金占用费
一次性支付给甲方，以后按季支付。
于资金占用费的计算标准、支付时间和支付方式均按照本协
议第一条、第二条的约定执行；按照原合同第七条约定，多
方达成其他一致意见的除外。
（三）
《反担保保证合同》
甲方（担保保证人）
：四川广安爱众股份有限公司
乙方（反担保保证人）
：四川爱众发展集团有限公司
保责任后所形成的对甲方追索权，其金额为乙方承担投资合
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同项下向四川省水电投资经营集团支付的资金占用费。
（包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、公告费、评估
费、鉴定费、拍卖费、差旅费、电讯费、执行费、律师费
等）以及所有实现债权而承担的费用。
（1）乙方的反担保保证方式为连带责任信
用保证；（2）当乙方不按投资合同的约定履行还款义务时，
甲方有权直接向乙方追偿，乙方应立即履行担保责任。
任期间。
五、担保的必要性和合理性
资金的实际使用方和资金占用费的实际支付方，本次担保对
公司整体不会产生实质性影响，不会对公司的正常经营和业
务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
不存在逾期债务，担保风险可控。
六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2024 年 6 月 24 日，公司及控股子公司实际对外担保
总额 5.05 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 11.49%；其
中公司对控股子公司实际提供的担保总额 4.99 亿元，占公司最
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近一期经审计净资产的 11.35%；控股子公司实际对外提供的担
保总额 630 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例 0.14%，
公司未向控股股东、实际控制人提供担保，公司无逾期债务担
保（本次担保金额未计入累计担保金额中）
。
七、根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，
向控股股东提供担保需提请股东大会审议批准。
以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。
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