证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临 2024-092
债券代码：111012 债券简称：福新转债
浙江福莱新材料股份有限公司
关于在 2024 年度担保预计额度内增加被担保对象的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次增加被担保人名称：嘉兴富扬贸易有限公司（以下简称“富扬贸易”），
系浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内子公司，
不属于公司关联人。
? 本次增加担保预计金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟在 2024 年
度新增担保预计额度内，在保持新增担保额度不变的情况下，增加公司合并报表
范围内子公司富扬贸易被担保对象。截至本公告披露日，公司实际为富扬贸易提
供的担保余额为人民币 0 万元。
? 本次担保是否有反担保：是。
? 对外担保逾期的累计数量：无。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
公司于 2024 年 1 月 10 日召开了第二届董事会第三十次会议和第二届监事
会第二十五次会议，于 2024 年 1 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审
议通过了《关于 2024 年度公司及子公司间担保额度预计的议案》，同意公司为合
并报表范围内的全资及控股子公司提供担保及子公司之间互相提供担保，新增担
保额度合计不超过人民币 7 亿元。授权期限自 2024 年第一次临时股东大会通过
之日起一年内有效。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材关于 2024 年度公司及子
公司间担保额度预计的公告》。
公司于 2024 年 3 月 28 日召开第二届董事会第三十三次会议和第二届监事
会第二十七次会议，审议通过了《关于在 2024 年度担保预计额度内增加被担保
对象的议案》，同意在原批准的 2024 年度新增担保预计额度内增加被担保对象嘉
兴市福莱贸易有限公司、上海福莱奕国际贸易有限公司，2024 年度公司新增担
保预计额度未发生变化。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材关于在 2024 年度担保预
计额度内增加被担保对象的公告》。
为满足公司子公司富扬贸易的日常生产经营和发展需要，公司拟在 2024 年
第一次临时股东大会批准的 2024 年度新增担保预计额度内增加富扬贸易为被担
保对象，2024 年度公司新增担保预计额度未发生变化。
（二）履行的内部决策程序
公司于 2024 年 7 月 10 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第
三次会议，审议通过了《关于在 2024 年度担保预计额度内增加被担保对象的议
案》，同意在原批准的 2024 年度新增担保预计额度内增加被担保对象富扬贸易，
时股东大会通过之日起一年内有效，在审批担保额度内，公司董事会授权公司董
事长或董事长指定的授权代理人签署前述相关法律文件。
（三）2024 年度担保预计的调整情况
公司根据实际经营需要，为满足子公司日常生产经营和发展需要，在 2024
年度公司新增担保预计额度不变的情况下，增加富扬贸易作为被担保方，具体调
整情况如下：
被担保 调整后担保
截 至 2024
担保方 方最近 调整前预 调整后担 预计额度占 是 否
担 保 年7月9日 是否反担
被担保方 持股比 一期资 计担保额 保预计额 上市公司最 关 联
方 担保余额 保
例 产负债 度（万元） 度（万元） 近 一 期 净 资 担保
（万元）
率 产比例
一、对控股子公司的担保预计
公 司 浙江欧仁新
及 其 材料有限公
全 资 司
及 控 烟台富利新
股 子 材料科技有 70% 76.09% 56,225.84 55,000 45,000 35.40% 否 是
公司 限公司
将根据未
浙江福智技
来担保协
术装备有限 77.78% 23.60% 0 2,000 2,000 1.57% 否
议签署情
公司
公 司 况确认
及 其 嘉兴市福莱
全 资 贸易有限公 100% 43.23% 2,800.00 5,000 5,000 3.93% 否 否
及 控 司
股 子 上海福莱奕
公司 国际贸易有 100% 55.78% 0 5,000 5,000 3.93% 否 否
限公司
嘉兴富扬贸
易有限公司
合计 - - 62,316.99 70,000 70,000 55.06% - -
注：上述被担保方最近一期资产负债率和上市公司最近一期净资产为 2023
年 12 月 31 日的财务数据，经会计师事务所审计。嘉兴富扬贸易有限公司为新设
立公司，最近一期资产负债率是 2024 年 6 月 30 日的财务数据。
根据实际经营需要，公司控股子公司内部可进行担保额度调剂，但调剂发生
时资产负债率为 70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为 70%以上
的子公司处获得担保额度，具体担保金额以实际发生额为准。
二、本次新增被担保对象的基本情况
（1）统一社会信用代码：91330421MADKJXM100
（2）成立时间：2024 年 5 月 27 日
（3）注册地：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇锦绣大道 1 号 203 室-247
（4）法定代表人：刘姣
（5）注册资本：5,000 万元人民币
（6）经营范围：一般项目：合成材料销售；塑料制品销售；新型膜材料销
售；生物基材料销售；包装材料及制品销售；纸制品销售；建筑材料销售；办公
用品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
（7）股东及持股比例：烟台富利新材料科技有限公司持有富扬贸易 100%股
权，公司持有烟台富利新材料科技有限公司 66.04%股权，因此，富扬贸易为公司
控股孙公司。
单位：元 币种：人民币
项目 2024 年 6 月 30 日
（未经审计）
总资产 559,750.00
总负债 7,609.74
净资产 552,140.26
项目 2024 年 1-6 月
（未经审计）
营业收入 456,150.44
净利润 2,140.26
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议，上述担保事项仅为公司拟在 2024 年度新
增担保预计额度不变的前提下，增加公司子公司富扬贸易作为被担保对象，公司
将根据实际发生的担保进展披露相应担保协议的主要内容。
四、担保的必要性和合理性
本次担保是为了满足公司及子公司经营发展需要，不会对公司正常经营和业
务发展造成负面影响，不会影响公司股东的利益。公司拥有被担保对象的控制权，
并已审慎判断被担保对象偿还债务的能力，本次担保风险可控，具有必要性和合
理性。
子公司目前各方面运作正常，不存在重大诉讼、仲裁事项，不存在影响偿债
能力的重大或有事项，有能力偿还到期债务，担保风险可控。
五、董事会意见
在 2024 年度新增担保预计额度不变的前提下，增加富扬贸易为被担保对象，
有助于进一步推进富扬贸易的业务发展，符合公司整体生产经营的实际需要，公
司担保对象均为公司全资及控股子公司，担保风险总体可控，不存在损害公司和
全体股东特别是中小股东利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2024 年 7 月 9 日，公司为客户提供的担保余额为人民币 3,056.00 万
元，占上市公司最近一期经审计归属母公司股东的净资产的 2.40%。除上述为客
户担保外，公司对控股子公司提供的担保余额为人民币 62,316.99 万元，占上市
公司最近一期经审计归属母公司股东的净资产的 49.02%。公司未对控股股东和
实际控制人及其关联人提供担保。公司不存在逾期担保的情况。
特此公告。
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