证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2024-047
南威软件股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议，于
于会前以电子邮件、电话等方式提前通知全体参会人员。本次会议由董事长吴志
雄先生主持，应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司监事、高级管理人员列
席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规
定，合法有效。经出席会议董事审议和表决，本次会议形成了以下决议：
一、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司经营资金需求，同意公司及子公司向相关银行申请综合授信额度，
综合授信额度内容包括但不限于各种类型贷款、银行承兑汇票、保函、保理、信
用证、押汇、国际国内贸易融资业务、票据贴现等综合授信业务。具体情况如下：
单元：万元
综合授信
银行名称 授信期限
敞口额度
交通银行股份有限公司福建省分行 5,000 1年
兴业银行股份有限公司深圳分行 3,000 1年
中国工商银行股份有限公司泉州丰泽支行 46,600 1年
合计 54,600
授信额度不等于公司实际融资金额，授信起始时间及额度最终以银行实际审
批情况为准，具体融资金额将在授信额度内视公司运营资金的实际需求和《公司
章程》规定的程序来合理确定。授信期限内，授信额度公司可循环使用。
同时，公司董事会授权公司/子公司经营管理层在银行授信总额度不变的情况
下签署办理授信的相关文件。本次授信额度为 2023 年年度股东大会授权范围内，
授权期限自股东大会审议通过之日起 1 年。
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于为控股子公司新增银行授信提供担保的议案》
公司本次新增为子公司提供的担保主要为满足其日常经营、业务发展对资金
的需求，降低公司财务成本，有助于全资子公司未来持续经营，符合公司整体利
益。本次担保对象均为公司控股子公司，整体经营情况稳定，资信良好，公司能
够有效地控制和防范风险。本次担保不会影响公司的持续经营能力，不会损害公
司及股东的利益。董事会同意为子公司的综合授信提供连带责任保证担保，实际
担保金额以公司与银行签订的担保合同为准。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2024-049。
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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