证券代码：605007 证券简称：五洲特纸 公告编号：2024-066
债券代码：111002 债券简称：特纸转债
五洲特种纸业集团股份有限公司
关于 2023 年年度权益分派实施后
调整向特定对象发行股票发行价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度权益分
派实施后，公司 2023 年向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的发行
价格由 11.64 元/股调整为 11.42 元/股。除上述调整外，公司 2023 年向特定对象
发行股票的其他事项未发生变化。
一、公司 2023 年年度权益分派实施情况
于 2023 年年度利润分配方案的议案》。本次利润分配以方案实施股权登记日的
总股数 403,897,522 股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.22 元（含税），
共计派发现金红利 88,857,454.84 元（含税）。本次权益分派实施情况详见公司
纸业集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告》
（公告编号：2024-046）。
二、本次向特定对象发行股票价格调整依据
权有效期已经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议、
东大会审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 22 日、2023 年 7 月 8 日、
披露的相关公告。
届董事会第十七次会议决议公告日。
本次向特定对象发行股票的发行价格为 11.64 元/股，不低于定价基准日前
均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交
易总量。
在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发现金股利、送红股、资本公积
金转增股本等除权除息事项，本次发行价格将进行相应调整。调整公式如下：
派发现金股利：P1=P0-D；
送红股或资本公积金转增股本：P1=P0/（1+N）；
上述两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）。
其中：P0 为调整前发行价格，P1 为调整后发行价格，D 为每股派发股利，
N 为每股送股或资本公积金转增股本数。
三、本次向特定对象发行股票的发行价格调整情况
鉴于公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，根据公司本次发行方案的定价
原则，现对发行价格作出相应调整，本次向特定对象发行股票的发行价格由 11.64
元/股调整为 11.42 元/股。具体计算过程如下：
调整后发行价格=调整前发行价格-每股派发现金股利=11.64 元/股-0.22 元/
股=11.42 元/股。
本次向特定对象发行股票的发行数量不做调整，仍为不超过 73,024,054 股
（含本数）。
除上述调整外，公司 2023 年向特定对象发行股票的其他事项未发生变化。
特此公告。
五洲特种纸业集团股份有限公司董事会
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