珍宝岛: 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股价格调整的提示性公告

来源:证券之星 2024-07-09 12:04:11
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证券代码:603567        证券简称:珍宝岛       公告编号:临 2024-041
            黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
       关于控股股东非公开发行可交换公司债券
                换股价格调整的提示性公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
   近日,黑龙江珍宝岛药业股份有限公司(以下简称“公司”)收到公司控股
股东黑龙江创达集团有限公司(以下简称“创达集团”)的通知,创达集团 2023
年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券(第一期)(以下简称“第一期可
交债”)和 2023 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券(第二期)(以下
简称“第二期可交债”)换股价格将进行调整,现将有关事项公告如下:
   一、控股股东可交换公司债券的基本情况
   公司控股股东创达集团已于 2023 年 4 月 11 日完成第一期可交债的发行。本
期可交债简称“23 创 01EB”,债券代码“137171”,发行规模 9.1 亿元,债券期
限 3 年。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站披露的临
   公司控股股东创达集团已于 2023 年 6 月 28 日完成第二期可交债的发行。第
二期可交债简称“23 创 02EB”,债券代码为“137177”,发行规模 0.9 亿元,债
券期限 3 年。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日在上海证券交易所网站披露
的临 2023-059 号公告。
   二、控股股东可交换公司债券本次换股价格调整情况
药业股份有限公司 2023 年度利润分配预案》,公司 2023 年度利润分配方案为:
本次利润分配以利润分配实施公告确定的股权登记日的总股本 941,826,360 股,
扣除回购专用证券账户的股份 137,232 股,即以 941,689,128 股为基数,向全体
股东每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税),合计派发现金红利 188,337,825.60
元(含税)。本次利润分配不送红股,不进行资本公积金转增股本。本次 2023
年年度权益分派的股权登记日为 2024 年 7 月 11 日,除权(息)日和现金红利发
放日为 2024 年 7 月 12 日。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 5 日在上海证券交
易所网站披露的临 2024-040 号公告。
   根据《黑龙江创达集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行可交换
公司债券(第一期)募集说明书》
              (以下简称“第一期募集说明书”)和《黑龙江
创达集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券(第二期)
募集说明书》
     (以下简称“第二期募集说明书”)的约定,当标的股票发生派送股
票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况使标的股票价格发生
变化时,将按下述公式进行换股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍
五入):
   派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);
   增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);
   两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);
   派送现金股利:P1=P0-D;
   上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k);
   其中:P0 为调整前换股价,n 为送股或转增股本率,k 为增发新股或配股率,
A 为增发新股价或配股价,D 为每股派送现金股利,P1 为调整后换股价。
   根据第一期募集说明书和第二期募集说明书的相关约定,“23 创 01EB”的
换股价格自 2024 年 7 月 12 日起由 14.47 元/股调整为 14.27 元/股;
                                              “23 创 02EB”
的换股价格自 2024 年 7 月 12 日起由 16.50 元/股调整为 16.30 元/股。换股价格调
整后发行人预备用于交换的股票数量仍足够换股。
   公司将密切关注本期可交债的进展情况,并根据有关规定履行持续信息披露
义务,敬请广大投资者注意投资风险。
   特此公告。
                             黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

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