证券代码：002276 证券简称：万马股份 公告编号：2024-059
债券代码：149590 债券简称：21 万马 01
浙江万马股份有限公司
关于 2024 年度开展远期外汇交易业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
易业务主要包括即期交易、远期交易、掉期交易、期权交易等。
汇套期保值总额不超过 2.0 亿美元。
的原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有远期外汇交易业务均以正常生产
经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行
远期外汇交易业务也会存在一定的风险。敬请投资者注意投资风险。
公司于 2024 年 7 月 3 日分别召开第六届董事会第二十五次会议和第六届监
事会第十五次会议，审议通过《关于 2024 年度开展远期外汇交易的议案》，随
着公司业务发展和全球战略布局的展开，业务规模不断扩大，为规避汇率波动对
公司经营利润的影响，同意公司及控股子公司 12 个月内累计开展的外汇套期保
值交易总额不超过 2.0 亿美元。
一、开展外汇套期保值交易的目的
进出口业务是公司主要业务之一，进出口收付汇结算方式主要外币币种有美
元、欧元等跟实际业务相关的币种；为规避汇率波动对公司进出口业务的影响，
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降低汇率变动对公司经营业绩影响程度，公司计划与有外汇衍生品交易业务经营
资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。
二、外汇套期保值业务情况
公司拟开展的外汇套期保值业务旨在满足生产经营需要，外汇套期保值业务
包括即期交易、远期交易、掉期交易、期权交易等。
三、外汇套期保值交易币种
公司拟开展的外汇套期保值业务主要针对生产经营所使用的美元、欧元等跟
实际业务相关的币种，开展交割期与预测回款期一致，且金额与预测回款金额相
匹配的外汇交易业务。
四、拟投入资金及业务期限
根据业务发展情况，自董事会审议通过之日起，公司及控股子公司预计 12
个月内累计外汇套期保值总额不超过 2.0 亿美元。
公司及控股子公司开展外汇套期保值业务时，除缴纳一定比例保证金外，不
需投入其他资金；该保证金使用公司自有资金，不涉及募集资金。保证金比例根
据具体协议确定。
五、外汇套期保值业务的风险分析
公司及控股子公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率、套期保值的原则。
在签订对外进出口合约时，应严格按照预测回款期限和回款金额进行交易。外汇
套期保值也会存在一定风险：
能低于公司对客户报价汇率，造成公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，产生
汇兑损失。
控制度不完善而造成风险。
可能因延期交割造成损失。
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实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司回款预测不准，导致延期交割
风险。
六、公司拟采取的风险控制措施
能够以对客户报价汇率进行锁定；如果汇率发生巨幅波动，银行套期汇率远低于
对客户报价汇率，公司将与客户协商调整价格。
限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风
险处理程序、信息披露等做出明确规定。
收应收款项，避免出现应收账款逾期现象。
行核查。
七、备查文件
特此公告。
浙江万马股份有限公司董事会
二〇二四年七月四日
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