科蓝软件: 关于2024年第二季度科蓝转债转股情况的公告

来源:证券之星 2024-07-02 18:45:21
关注证券之星官方微博:
证券代码:300663     证券简称:科蓝软件          公告编号:2024-052
债券代码:123157     债券简称:科蓝转债
              北京科蓝软件系统股份有限公司
       关于 2024 年第二季度科蓝转债转股情况的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  特别提示:
  息日延至其后的第一个交易日;顺延期间付息款项不另计息)
  根据《深交所创业板股票上市规则》、《深交所可转换公司债券业务实施细
则》等有关规定,北京科蓝软件系统股份有限公司现将 2024 年第二季度可转换
公司债券科蓝转债转股及公司股份变动情况公告如下:
  一、可转换公司债券发行上市概况
  经中国证券监督管理委员会《关于同意北京科蓝软件系统股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2022〕1567 号)核准,
北京科蓝软件系统股份有限公司(以下简称“公司”)本次向不特定对象发行可
转换公司债券 494.60 万张,每张面值为人民币 100 元,募集资金总额为 49,460.00
万元,扣除与发行有关的费用人民币 8,984,650.93 元(不含增值税),募集资金
净额为 485,615,349.07 元。发行方式采用向原股东优先配售,原股东优先配售后
余额(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公
众投资者发行,认购金额不足 49,460 万元的部分由保荐机构(主承销商)中信建
投证券余额包销。
   经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)同意,公司 49,460 万元可转换公司
债券于 2022 年 9 月 20 日起在深交所挂牌交易,债券简称“科蓝转债”,债券代
码“123157”。
   根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《募集说明书》
的有关约定,本次可转换公司债券转股期限的起止日期为 2023 年 3 月 6 日至
   (1)初始转股价格
   根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和公司募集说明书
的有关约定,本次发行的科蓝转债的初始转股价为 16.02 元/股。
   (2)转股价格调整情况
   因公司 A 股股价已经出现在连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘
价低于当期转股价格的 85%的情形。2023 年 1 月 10 日,公司召开第三届董事会
第十三次会议,审议通过了《关于不向下修正“科蓝转债”转股价格的议案》。
公司董事会决定本次不向下修正转股价格,同时自本次董事会审议通过次一交易
日起至 2023 年 3 月 5 日,如再次触发“科蓝转债”转股价格向下修正条件,亦
不提出向下修正方案。自 2023 年 3 月 6 日起算,若再次触发“科蓝转债”转股
价格的向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“科蓝转债”
的转股价格向下修正权利。
于不向下修正“科蓝转债”转股价格的议案》,公司董事会决定本次不向下修正
“科蓝转债”转股价格,同时自本次董事会审议通过次一交易日起至 2025 年 2
月 20 日,如再次触发“科蓝转债”转股价格向下修正条件,亦不提出向下修正
方案。在此期间之后(从 2025 年 2 月 21 日重新起算),若再次触发“科蓝转
债”转股价格向下修正条件,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“科
蓝转债”的转股价格向下修正权利。
  具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于不向下修正科蓝转债转股价格
的公告》(公告编号:2023-003、公告编号:2024-013)。
  (3) 公司 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会,审议通过了《关于公
司 2022 年度利润分配预案的议案》,并于 2023 年 7 月 3 日在巨潮资讯网披露
《2022 年年度权益分派实施公告》(公告编号:2023-045),向全体股东每 10
股派发现金红利人民币 0.1 元(含税)。根据《募集说明书》相关条款以及中国
证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,公司可转换公司债券转股价格调整
为 16.01 元/股,调整后的转股价格于 2023 年 7 月 11 日(除权除息日)起生效。
  (4) 截至本公告披露日,公司可转债转股价格为 16.01 元/股。
  二、可转债转股及股份变动情况
为 0 股。截至 2024 年 6 月 30 日,科蓝转债尚余 4,944,607 张,剩余票面总金额
为 494,460,700 元。2024 年第二季度公司股份变动情况如下:
一、限售条件流通股/
非流通股
其中:高管锁定股     47,326,282    10.24%   0   47,326,282    10.24%
二、无限售条件流通股   414,860,834   89.76%   0   414,860,834   89.76%
三、总股本        462,187,116   100%     0   462,187,116   100%
  三、其他
  投资者如需了解科蓝转债的相关条款,请查询 2022 年 8 月 26 日公司于巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《北京科蓝软件系统股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文,亦可拨打公司投资者咨询电话:
   四、备查文件
的公司股本结构表;
的科蓝转债股本结构表。
    特此公告。
                         北京科蓝软件系统股份有限公司
                                         董事会

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示科蓝软件盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-