证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2024-18-08
债券代码：123169 债券简称：正海转债
烟台正海磁性材料股份有限公司
关于 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
“正海转债”(债券代码：123169)的转股期限为 2023 年 5 月 29 日至 2028
年 11 月 22 日；最新有效的转股价格为 12.83 元/股。
元)，合计转成 153 股“正海磁材”股票(股票代码：300224)。
债票面总金额为 1,399,620,700 元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，烟台正海磁性材
料股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第二季度可转换公司债券（以
下简称“可转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：
一、可转债基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意烟台正海磁性材料股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券注册的批复》
（证监许可〔2022〕2654 号），公司于
发行总额 140,000.00 万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售
后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会
公众投资者发行，认购金额不足 140,000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）
中信建投证券余额包销。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司 140,000.00 万元可转债于 2022 年 12 月 12 日
起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“正海转债”，债券代码“123169”。
（三）可转债转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022 年 11 月 29 日）起
满六个月后的第一个交易日（2023 年 5 月 29 日）起至可转债到期日止（2028 年
（四）可转债转股价格
本次发行的可转债初始转股价格为 13.23 元/股。
因公司实施 2022 年年度权益分派方案，以公司 2022 年末总股本 820,216,556
股为基数，按每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税)，“正海转债”的转股价格自
因公司实施 2023 年年度权益分派方案，以公司实施利润分配方案时股权登
记日享有利润分配权利的总股本 819,014,607 股为基数，按每 10 股派发现金红
利 1.996998 元(含税)，
“正海转债”的转股价格自 2024 年 4 月 26 日（除权除息
日）起由 13.03 元/股调整为 12.83 元/股。
二、可转债转股及股份变动情况
金额为 2,000 元，转换成公司股票的数量为 153 股；截至 2024 年第二季度末，
公司剩余可转债张数为 13,996,207 张，剩余可转债票面总额为 1,399,620,700
元。
本次股份变动前 本次可转 本次股份变动后
(截至 2024 年 3 月 31 日) 债转股增 (截至 2024 年 6 月 30 日)
股份性质
减变动数
数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
量(股)
一、限售条件流通
股/非流通股
其中：高管锁定股 5,286,699 0.64 - 5,286,699 0.64
二、无限售条件流
通股
三、总股本 820,245,491 100.00 153 820,245,644 100.00
三、其他事项
投资者如需了解“正海转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2022 年 11 月
公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：0535-6397287。
四、备查文件
构表；
构表。
特此公告。
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