证券代码：603018 证券简称：华设集团 公告编号：2024-060
转债代码：113674 转债简称：华设转债
华设设计集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 累计转股情况：华设设计集团股份有限公司（以下简称“华设集团”或
“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券自 2024 年 1 月 29 日起开
始转股，截至 2024 年 6 月 30 日，累计有人民币 86,000.00 元“华设转
债”转换为公司普通股股票，累计转股股数为 9,695 股，占“华设转债”
转股前公司已发行股份总额的 0.0014% 。
? 未转股可转债情况：截至 2024 年 6 月 30 日，尚未转股的“华设转债”
金额为人民币 399,914,000.00 元，占“华设转债”发行总量的比例为
? 本季度转股情况：“华设转债”自 2024 年 4 月 1 日起至 2024 年 6 月 30
日期间，共有人民币 72,000.00 元“华设转债”转换为公司普通股股票，
因转股形成的股份数量为 8,120 股。
一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
《关于同意华设设计
集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
[2023]1322 号）同意，华设设计集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）于 2023 年 7 月 21 日向不特定对象发行可转换公司债券 400.00 万张，发行
价格为每张面值 100 元人民币，按面值发行，期限 6 年，募集资金总额为人民币
第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。
（二）可转债上市情况
经上海证券交易所（以下简称“上交所”）自律监管决定书[2023]182 号文
同意，公司发行的 40,000.00 万元可转换公司债券于 2023 年 8 月 15 日在上交所
挂牌交易，债券简称“华设转债”，债券代码“113674”。
（三）可转债转股情况
根据有关规定和《华设设计集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券并在主板上市募集说明书》的约定，公司本次发行的“华设转债”自 2024 年
年度权益分派，“华设转债”的转股价格调整为 8.55 元/股，该转股价格生效日
为 2024 年 7 月 5 日。
二、华设转债本次转股情况
公司本次可转债转股的起止日期：自 2024 年 1 月 29 日至 2029 年 7 月 20 日
累计转股情况：截至 2024 年 6 月 30 日，累计有人民币 86,000.00 元“华设
转债”转换为公司普通股股票，累计转股股数为 9,695 股，占“华设转债”转股
前公司已发行股份总额的 0.0014%。
未转股可转债情况：截至 2024 年 6 月 30 日，尚未转股的“华设转债”金额
为人民币 399,914,000.00 元，占“华设转债”发行总量的比例为 99.9785% 。
三、股本变动情况
单位：股
变动前 变动后
股份类别 本次可转债转股数
（2024年3月31日） （2024年6月30日）
有限售条件流
通股
无限售条件流
通股
总股本 683,782,527 8,120 683,790,647
四、其他
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：025-88018888-0523
邮箱：ir@cdg.com.cn
特此公告。
华设设计集团股份有限公司董事会
二〇二四年七月二日
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