山东赫达: 关于2024年第二季度可转换公司债券转股情况的公告

来源:证券之星 2024-07-01 19:56:23
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证券代码:002810       证券简称:山东赫达         公告编号:2024-044
债券代码:127088       债券简称:赫达转债
              山东赫达集团股份有限公司
  关于 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况
                    的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   特别提示:
   证券代码:002810    证券简称:山东赫达
   债券代码:127088    债券简称:赫达转债
   转股价格:17.39 元/股
   转股起始时间:2024 年 1 月 8 日至 2029 年 7 月 2 日
   根据《深圳证券交易所股票上市规则》
                   《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定,山东赫
达集团股份有限公司(以下简称“公司”
                 )现将 2024 年第二季度可
转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下:
   一、可转债发行上市概况
   经中国证券监督管理委员会《关于同意山东赫达集团股份有限
公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可
〔2023〕1099 号)批复,公司于 2023 年 7 月 3 日公开发行了 600.00
万张可转债,每张面值 100 元,发行总额 60,000.00 万元,期限 6 年。
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)同意,本次发行的可转债
已于 2023 年 7 月 19 日起在深交所挂牌交易,债券简称“赫达转债”,
证券代码:002810     证券简称:山东赫达        公告编号:2024-044
债券代码:127088     债券简称:赫达转债
债券代码“127088”。
   根据《山东赫达集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券募集说明书》等有关规定,本次发行的可转债转股期自可转
债发行结束之日满六个月后的第一个交易日(2024 年 1 月 8 日)起
至可转债到期日(2029 年 7 月 2 日)止。“赫达转债”的初始转股价
格为 17.40 元/股。
   二、可转债转股价格调整情况
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于 2024 年 3 月 6 日办理
完成上述部分限制性股票的回购注销事宜,公司总股本由
回购注销完成后,“赫达转债”的转股价格由 17.40 元/股调整为
   具体情况详见公司于 2024 年 3 月 7 日在《中国证券报》
                                  《证券
时 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于本次限制性股票回购注
销调整可转债转股价格的公告》
             (公告编号:2024-012)。
案为:以公司现有总股本 341,704,139 股为基数,向全体股东每 10
股派发现金红利 2.00 元(含税)
                 。
   根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款,“赫达转债”
证券代码:002810            证券简称:山东赫达                     公告编号:2024-044
债券代码:127088            债券简称:赫达转债
的转股价格由 17.39 元/股调整为 17.19 元/股,转股价格调整生效日
期为 2024 年 7 月 5 日。
   具体情况详见公司于 2024 年 7 月 1 日在《中国证券报》
                                  《证券
时 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于可转债转股价格调整的
公告》
  (公告编号:2024-043)。
   三、
    “赫达转债”转股及公司股份变动情况
             “赫达转债”因转股减少 76 张,可转债金额
减少 7,600 元,转股数量为 434 股;截至 2024 年 6 月 28 日,
                                         “赫达
转债”剩余 5,999,110 张,剩余可转债金额为 599,911,000 元。
   公司 2024 年第二季度股份变动情况如下:
                                                            单位:股
                    本次变动前                  本次变动          本次变动后
    股份性质           数量     比例              增减(+,         数量     比例
                  (股)    (%)              -)(股)        (股)    (%)
一、有限售条件股份      21,704,589.00    6.35%               21,704,589.00    6.35%
其中:高管锁定股       21,704,589.00    6.35%               21,704,589.00    6.35%
二、无限售条件股份      319,999,116.00   93.65%    +434.00   319,999,550.00   93.65%
三、总股本          341,703,705.00   100.00%   +434.00   341,704,139.00   100.00%
  注:(1)上表中“比例%”为四舍五入保留两位小数后的结果。
  (2)上表中本次变动前股数为截至 2024 年 3 月 29 日公司股本结构表中数据。
   四、其他
   投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司投资者联系电话:
   投资者如需了解更多“赫达转债”的其他相关内容,请查阅
证券代码:002810   证券简称:山东赫达    公告编号:2024-044
债券代码:127088   债券简称:赫达转债
露的《山东赫达集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券募集说明书》。
   五、备查文件
   中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的公司股本结
构表。
   特此公告。
                  山东赫达集团股份有限公司董事会
                      二零二四年七月一日

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