证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2024-051
辰欣药业股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：中国工商银行股份有限公司济宁城区支行
理财金额：2,000.00万元
辰欣药业股份有限公司（以下简称“公司”或“辰欣药业”）于2023年8月
募集资金进行现金管理的议案》，同意公司以闲置的募集资金不超过40,000.00
万元进行现金管理。截至本公告披露日，公司已购买理财产品7,700.00万元（含
本次委托理财金额2,000.00万元），未超过董事会审议批准的闲置募集资金理财
额度。
委托理财产品名称：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存
款产品-专户型2024年第263期G款
委托理财期限：99天
履行的审议程序：公司于2023年8月24日召开了第四届董事会第二十一次会
议，会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司
独立董事发表了同意意见。本次投资额度在董事会权限范围内，无须提交公司股
东大会审议，由公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体操作
授权公司相关部门办理。
一、本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的基本情况
（一）委托理财目的
在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司根据《上市
公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情
况下，合理使用部分闲置的募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股
东获取更多的投资回报。
（二）资金来源
发行股票的批复》（证监许可【2017】1660号）核准，公司公开发行人民币普通
股（A股）10,000万股，发行价格为11.66元/股，募集资金总额为1,166,000,000元，
扣除各项发行费用人民币55,653,163.21元，实际募集资金净额人民币
的资金到位情况进行了审验，并出具了大信验字【2017】第3-00045号《验资报
告》。公司按照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金
专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。
序号 存放银行 银行账号 对应项目 金额（元）
中国工商银行股 国际cGMP 固体制剂
城区支行 补充流动资金
中国工商银行股
城区支行
中国光大银行股
分行
平安银行股份有
限公司济南分行
渤海银行股份有 CGMP固体制剂二期工
限公司济宁分行 程项目
合计 83,763,189.13
（三）委托理财产品基本情况
本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
预计收 产品 预计 是否
金额 预计年 结构 参考年 构成
受托方名 产品类 益金额 期限 收益 收益
产品名称 （万 化收益 化 化 关联
称 型 （万 （天 类型 （如 交易
元） 率 安排 收益率
元） ） 有）
中国工商银
中国工 行挂钩汇率
商银行 区间累计型
银行结
股份有 法人人民币 1.20%- 保本浮 1.20%-
构性存 2,000 / 99 / / 否
限公司 结构性存款 -2.39% 动收益 -2.39%
款
济宁城 产品-专户型
区支行 2024年第
合计 / / 2,000 / / / / / / / /
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制措施
公司拟采取的具体风险控制措施如下：
期限等，确保不影响公司日常经营活动的正常进行。
响公司资金安全的风险因素，将及时采取措施，控制投资风险。
金或用作其他用途。
如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时通报公司总经理及董事
长将及时采取相应的保全措施，最大限度控制理财风险，保证资金安全。
必要时可以聘请专业机构进行审计。
建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
二、本次委托理财的具体情况
（一）中国工商银行股份有限公司济宁城区支行理财合同主要条款
品-专户型2024年第263期G款
（二）委托理财的资金投向
中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2024
年第 263 期 G 款的资金投向为银行理财资金池。
（三）本次公司使用闲置的募集资金委托理财，投资金额为2,000.00万元，
投资期限短，安全性高、流动性好，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影
响募集资金投资项目的正常进行。
（四）风险控制分析
超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义
务及法律责任等。
建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
以聘请专业机构进行审计。
三、委托理财受托方的情况
中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2024
年第077期B款的委托理财受托方为：中国工商银行股份有限公司（上海证券交易
所上市，证券代码：601398）；
上述受托方为已上市金融机构，与公司、公司控股股东及实际控制人之间不
存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。
四、对公司的影响
（一）公司2023年及2024年3月的主要财务指标如下：
单位：元
项目 2023年12月31日 2024年03月31日
资产总额 7,337,838,152.94 7,557,195,630.90
负债总额 1,571,382,826.12 1,617,622,267.54
所有者权益 5,766,455,326.82 5,939,573,363.36
经营活动产生的现金流量净额 451,240,761.60 245,031,646.54
公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。截至2024年03月31
日，公司货币资金金额为人民币343,098.28万元（含所有未到期理财及定期存
款），募集资金理财产品总金额7,000.00万元。截至本公告日，公司尚未收回的
理财产品金额为7,700.00万元，占最近一期期末货币资金的2.24%。
（二）委托理财对公司的影响
公司本次购买的理财产品是在保证募集资金投资项目和公司正常经营的情
况下，使用闲置募集资金选择保本短期理财产品进行投资，其安全性高、流动性
好，不会影响公司募集资金投资项目正常开展，同时可以提高资金使用效率，获
得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报，符合公司及全体股东的权益。以
暂时闲置募集资金投资保本型短期理财产品属于现金管理范畴，不存在直接或变
相改变募集资金用途的行为。
（三）会计处理
根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财本金计入资产负债
表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益。
五、风险提示
尽管本次公司购买的产品为安全性高、流动性好、有保本浮动收益约定的产
品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，
不排除该项投资可能受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗
力风险等风险影响。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
公司于2023年8月24日召开的第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会
第二十次会议，会议分别审议通过了《关于公司使用闲置的募集资金进行现金管
理的议案》，为提高募集资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报，并根据
募集资金使用进度，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，
公司拟使用最高额度不超过40,000万元的募集资金用于购买安全性高、流动性好
的保本型银行理财产品，使用期限为自2023年8月18日起12个月，理财产品到期
后将及时转回募集资金专户进行管理或续存。根据募集资金的使用进度，在不影
响募集资金使用的情况下，单个理财产品投资期限不超过12个月。赎回日可晚于
授权期截止日，且不超过12个月。在上述额度和董事会决议有效期内，资金可循
环滚动使用。本次投资额度在董事会权限范围内，无须提交公司股东大会审议，
由公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体操作授权公司相关
部门办理。
公司独立董事、监事会和保荐机构已对上述议案发表了同意意见。本次使用
暂时闲置的募集资金进行现金管理事宜的相关决策程序、内容符合中国证监会、
上海证券交易所的要求。
上述具体内容详见公司2023年8月25日于上海证券交易所网站披露的《辰欣
药业关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-048）。
七、公司最近十二个月使用闲置的募集资金进行委托理财的情况
截至本公告日，公司闲置的募集资金现金管理余额为7,700.00万元，公司最
近十二个月使用闲置的募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：万元
实际收回 尚未收回本金
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收益
本金 金额
结构性存款 2,000.00
结构性存款 2,000.00 300.00 1,700.00
结构性存款 4,000.00 4,000.00
结构性存款 2,000.00 2,000.00
合计 37,000.00 29,300.00 223.03 7,700.00
最近12个月内单日最高投入金额 20,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 3.47
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 0.42
目前已使用的理财额度
尚未使用的理财额度
总理财额度 40,000.00
特此公告。
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