开滦股份: 开滦能源化工股份有限公司关于为子公司提供担保的公告

来源:证券之星 2024-07-01 16:14:43
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证券代码:600997   证券简称:开滦股份      公告编号:临 2024-036
         开滦能源化工股份有限公司
         关于为子公司提供担保的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
  重要内容提示:
  ?被担保人名称:唐山中浩化工有限公司(以下简称“唐山中浩公
司”)
  ?本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次为唐山中浩
公司提供的担保金额为 3,000.00 万元。截至本公告日,已实际为唐山
中浩公司提供的担保余额为 25,514.39 万元。
  ?本次担保是否有反担保:否
  ?对外担保逾期的累计数量:无
  ?特别风险提示:无
  一、担保情况概述
  (一)担保基本情况
司”)和招商银行股份有限公司唐山分行(以下简称“招行唐山分行”)
签署编号为“315XY240613T00019301”的《最高额不可撤销担保书》,
为唐山中浩公司最高限额 3,000.00 万元的授信业务提供担保,担保方
式为《授信协议》项下的授信业务提供连带保证责任担保。
  本次担保目的是为满足唐山中浩公司的生产经营需要,补充其生
产营运资金。唐山中浩公司未提供反担保。
  (二)公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决
策程序
   本次担保已经公司第八届董事会第二次会议(经出席董事会会议
的董事一致同意)和 2023 年年度股东大会审议通过,无需再履行其
他决策程序。
   二、被担保人基本情况
   (一)被担保人情况
   公司名称:唐山中浩化工有限公司
   统一社会信用代码:911302945576763157
   成立时间:2010 年 06 月 17 日
   注册地点:唐山海港开发区港福街南(生产经营地:唐山海港开
发区港兴大街以北、海明路以东、铁路东环线以西)
   主要办公地点:唐山海港开发区港福街南(生产经营地:唐山海
港开发区港兴大街以北、海明路以东、铁路东环线以西)
   法定代表人:王军
   注册资本:244,404.25 万元
   企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
   经营范围:许可项目:危险化学品生产;危险化学品经营;检验
检测服务。一般项目:塑料制品制造;合成材料制造(不含危险化学品):
化工产品销售(不含许可类化工产品);合成材料销售;专用化学产品
销售(不含危险化学品);塑料制品销售;热力生产和供应;信息技术
咨询服务;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,
凭营业执照依法自主开展经营活动)。
   主要股东或实际控制人:公司
   截至 2023 年末,唐山中浩公司经审计的资产总额为 398,638.43
万元,负债总额 139,694.87 万元(其中贷款总额 64,900.00 万元,流
动负债 114,883.43 万元),净资产 258,943.56 万元,2023 年营业收入
实现 259,365.84 万元,利润总额 5,613.30 万元,净利润 5,836.30 万元。
截至 2024 年 3 月末,唐山中浩公司未经审计的资产总额为 409,019.45
万元,负债总额 145,083.07 万元(其中:贷款总额 64,900.00 万元,
流动负债总额 120,270.38 万元),净资产 263,936.38 万元,2024 年 1-3
月份营业收入实现 54,057.68 万元,利润总额 952.65 万元,净利润
重大或有事项。
   (二)被担保人与公司关系
   唐山中浩公司为公司的全资子公司,公司持有其 100%的股权。
   三、担保协议的主要内容
   公司与招行唐山分行签订的《最高额不可撤销担保书》,在 2024
年 6 月 28 日至 2025 年 6 月 27 日期间为唐山中浩公司申请《授信协
议》授信业务,提供最高限额 3,000.00 万元担保。该担保为连带责任
保证。保证期间根据本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷
款或其他融资或招行唐山分行受让的应收账款债权的到期日或每笔
垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期,则保证期间延续至展
期期间届满后另加三年止。
   四、担保的必要性和合理性
   本次担保主要为满足唐山中浩公司日常生产经营需要。唐山中浩
公司为公司合并报表范围内的子公司,公司对其经营管理、财务等方
面具有控制权,担保风险总体可控。
   五、董事会意见
   唐山中浩公司为公司的全资子公司。公司为唐山中浩公司提供融
资担保,保障该公司正常的资金需求。唐山中浩公司经营稳定,公司
对其提供的融资担保至今未发生过逾期情形,未损害公司和股东利
益。上述担保事项已经公司董事会和股东大会审议通过,担保程序符
合法律法规和《公司章程》的要求。公司第八届董事会第二次会议和
日起至 2024 年年度股东大会召开日,公司向唐山中浩公司提供不超
过 105,000.00 万元的融资担保,截至目前,公司已使用该融资担保额
度对唐山中浩公 司提供担保 3,000.00 万元,融资担保剩余额 度
   公司目前担保事项均为对公司全资及控股子公司提供的担保,未
向其他关联方提供任何担保,也不存在违规担保的情形。公司的对外
担保事项严格履行相应的审议程序,不会损害公司及股东利益。该事
项审议过程中,无董事反对或弃权情况。
   六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
   截至公告披露日,经公司董事会审议及股东大会决议通过,自公
司 2023 年年度股东大会召开之日起至公司 2024 年年度股东大会召开
日,公司对所属子公司提供不超过 270,950.00 万元的融资担保,目前
已使用 11,670.00 万元,剩余额度 259,280.00 万元。
   截至公告披露日,公司对子公司担保实际发生余额 94,999.39 万
元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例 6.67%。除上述担保外,
公司不存在其他担保,公司及控股子公司未发生逾期或违规担保。
   特此公告。
                    开滦能源化工股份有限公司董事会
                           二○二四年七月二日

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