证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2024-033
思源电气股份有限公司关于开展铜期货套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
议通过了《关于开展铜期货套期保值业务的决议》，根据公司《商品期货套期保值业务管理
制度》，同意公司使用自有资金开展铜期货套期保值业务，业务期间为自本次董事会审议通
过之日起至2025年6月30日止，公司业务期间占用期货保证金余额不超过人民币5,000万元
（含5,000万元，但不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内）。现就相关事项公告如
下：
一、套期保值业务情况概述
主要原材料之一。为防范铜材的价格波动，减少对成本造成的影响，公司开展铜期货套期保
值业务，主要是为了锁定公司产品成本，有效地防范和化解由于铜材价格变动带来的成本波
动，保障利润的实现。
万元，但不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内）。
货合约。
的领导机构，并按照公司建立的《商品期货套期保值业务管理制度》相关规定及流程进行操
作。
二、审议程序
业务的决议》，公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。本事项在董事会审议范围内，
无需提交股东大会审议批准。本事项不构成关联交易。
三、套期保值业务的风险分析和风险防控措施
公司进行期货套期保值业务存在价格波动、资金、内部控制、技术、政策等方面的风险，
具体如下：
买入套保或在预定的价格平仓，造成损失。
下达操作指令，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，此外，在期货价格波动巨大时，
公司甚至可能存在未及时补充保证金而被强行平仓带来实际损失的风险。
交易系统非正常运行，导致交易指令延迟、中断或数据错误等问题。
法交易，从而带来的风险。
险。公司的期货套期保值业务只限于在境内的期货交易所交易的铜期货合约，严禁进行以逐
利为目的的任何投机交易。
用期货保证金余额不超过人民币5,000万元（含5,000万元，但不包括交割当期头寸而支付的
全额保证金在内）。公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间
接进行套期保值。
制度》，对套期保值业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、
信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定。公司将严格
按照《商品期货套期保值业务管理制度》的规定，对各个环节进行控制。
行，确保交易工作正常开展。
保值思路与方案。
四、开展套期保值业务对公司的影响
成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值。
—金融工具确认和计量》及《企业会计准则—套期会计》相关规定执行。
不做投机性、套利性的交易操作。公司在签订套期保值合约及平仓时进行严格的风险控制，
依据自身经营规模锁定原材料价格和数量情况，使用自有资金适时购入相应的期货合约；在
现货采购合同生效时，做相应数量的期货平仓。期货套期保值业务一定程度上可以规避材料
价格波动对公司的影响。
大投资者理性投资，注意投资风险。
五、独立董事意见
程序符合相关法律、法规及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有
关规定。
目的、组织机构、审批及权限、业务流程、风险控制、报告制度、信息披露、档案管理、保
密制度等方面做出了明确规定，有利于加强期货套期保值业务的风险管理和控制。
经营需求，有利于降低铜材价格波动对成本的影响，不存在损害公司和股东特别是中小股东
利益的情形。综上，我们一致同意公司本次开展铜期货套期保值业务。
六、备查文件
特此公告。
思源电气股份有限公司董事会
二〇二四年六月二十七日
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