证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-059
兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司
关于公司对外担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 担保人名称：兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）；
● 被担保人名称：兰州亚欧商厦有限责任公司（以下简称“亚欧商厦”），
被担保人不是公司关联人；
● 本次公司为亚欧商厦人民币 3,000 万元承担连带保证责任，上述担保金
额在公司 2023 年年度股东大会审议的担保预计额度内，无需另行召开董事会及
股东大会审议；
● 本次担保不涉及反担保；
● 公司对外担保逾期金额为 497.10 万元。
一、 担保情况概述
（一）本次担保的基本情况
近期，因业务发展需要，公司全资子公司亚欧商厦与招商银行股份有限公司
兰州分行（以下简称“招商银行”）签订了《授信协议（适用于流动资金贷款无
需另签借款合同的情形）》（以下简称“《授信协议》”），向招商银行申请总
额不超过 3,000 万元的授信额度，期限不超过 1 年，实际融资金额和利率以与银
行签订的具体合同为准。公司与招商银行签订《最高额不可撤销担保书》，为上
述贷款提供连带责任保证担保。
（二）公司关于本次担保事项履行的内部决策程序
公司于 2024 年 4 月 25 日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于公司及子公司预计新增对外担保额度的议案》，同意自 2023 年年度股东大会
决议通过之日起至下一年度审议对外担保额度的股东大会决议通过之日，为子公
司新增担保总额不超过 8.5 亿元，其中对资产负债率低于 70%的子公司新增担保
总额合计不超过 6.4 亿元；对资产负债率在 70%以上的子公司新增担保总额不超
过 2.1 亿元。
公司董事会已授权公司管理层在上述担保总额范围内确定各项融资业务方
式及金额、担保方与被担保方、担保金额、调剂额度和具体担保内容等相关事宜，
并签署相关各项法律文件。上述事项已经 2024 年 5 月 17 日召开的公司 2023 年
年度股东大会审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）、
《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上发布的《丽尚国潮关于公司及子
公司预计新增对外担保额度的公告》（公告编号：2024-029）。
本次担保事项在上述授权范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。
二、 被担保人基本情况
电、化工产品（不含危险化学品、易制毒化学品、监控化学品）、黄金饰品、建
筑装饰材料的销售；烟草零售；家电销售、维修及售后服务；百货包装及仓储服
务；新材料技术推广服务；自有房屋及场地租赁、汽车租赁（不含融资租赁）；
餐饮服务；住宿；普通货物道路运输；信息系统集成服务；数据处理及存储服务；
广告设计、制作、发布；物业管理；摄影扩印服务；儿童室内娱乐服务；自营商
品的进出口业务；超市经营管理；超级市场零售；农副产品、厨房设备、食品添
加剂的销售；厨房设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）。
单位：元
财务指标
计） 计）
资产总额 555,634,467.54 563,186,442.16
负债总额 216,821,244.61 217,721,318.22
所有者权益合计 338,813,222.93 345,465,123.94
财务指标 2023 年度（经审计） 2024 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 171,515,160.58 45,092,457.30
净利润 13,533,945.88 6,651,901.01
三、 担保的主要内容
其他授信本金余额之和（最高限额为人民币（大写）叁仟万元整），以及相关利
息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和
其他相关费用。
资或招商银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一
项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
四、 累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司及子公司实际发生的对外担保余额为 68,361.18 万
元，占公司最近一期经审计净资产的 35.21%。公司的全资子公司丽尚国潮（浙
江）控股有限公司为参股公司海南旅投黑虎科技有限公司提供的担保逾期金额为
特此公告。
兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会
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