证券代码:002862 证券简称:实丰文化 公告编号:2024-039
实丰文化发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、授信融资及担保情况概述
(一)授信融资情况概述
实丰文化发展股份有限公司(以下简称“公司”、“实丰文化”或“上市公
司”)于 2024 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五
次会议、2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年年度股东大会,审议通过了《关于 2024
年度为公司及下属公司申请授信融资提供担保额度预计的议案》(下属公司含下
属全资、控股、参股子公司,包括现有的、新设立的和通过收购等方式取得股
权的公司,下同),为满足公司和下属公司业务发展和日常经营的资金需求,
等)申请不超过 12 亿元(含本数)的授信融资额度,授信方式为信用、抵押或
担保,业务种类范围包括但不限于贷款、汇票承兑、汇票贴现、开立信用证、
信用证项下进口押汇等,具体金额及业务品种以实际签署合同约定为准,在授
权期限内,授信额度内可循环使用。
为满足全资子公司广东实丰智能科技有限公司(以下简称“实丰智能”)日
常经营对流动资金的需求,实丰智能近日与台骏国际融资租赁有限公司东莞分
公司(以下简称“台骏国际”)签署了《融资租赁合同》,以其自有资产与台骏
国际开展售后回租业务,融资总金额为人民币 770 万元。本次融资实际发生后,
融资金额在 2024 年度授信融资额度预计审议范围之内。根据前述董事会和股东
大会决议,已授权公司董事长在上述额度内办理具体手续并签署相关合同文件,
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不再另行召开董事会或股东大会。
(二)为授信融资提供担保概况及担保进展情况
为支持公司及下属公司的业务发展及日常经营资金需求,保障上述授信融
资事宜顺利进行,公司及下属公司拟为彼此之间向金融机构申请授信融资提供
总额不超过人民币 12 亿元(含本数)的担保,其中包括:
担保。
的担保。担保方式包括但不限于连带责任保证担保、以公司或下属公司的资产
提供抵押担保等。
上述融资担保中,涉及对参股子公司进行担保的,参股子公司的其他股东
应当按出资比例提供同等担保。实际担保的金额以金融机构与公司及下属公司
根据实际经营需要实际发生的担保金额为准,任一时点的担保余额不得超过股
东大会审议通过的担保额度。
近日,实丰文化、汕头市威联丰贸易有限公司(以下简称“威联丰”)、实
丰文化创投(深圳)有限公司(以下简称“实丰创投”)就实丰智能与台骏国际
的融资租赁事项提供 832 万元的连带责任保证。实丰智能以自有资产为主合同债
务提供抵押担保。本次担保事项在公司第四届董事会第五次会议、第四届监事
会第五次会议和 2023 年年度股东大会审议通过的担保额度及有效期内,无须提
交公司董事会或股东大会审议。
二、被担保人基本情况
(一)被担保人基本情况
被担保人名称:广东实丰智能科技有限公司
成立日期:2022 年 02 月 25 日
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住所:汕头市澄海区澄华街道文冠路北实丰文化发展股份有限公司厂房第 1
幢第 1 层
法定代表人:李恺
注册资本:人民币伍仟万元
类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广;玩具制造;玩具销售;文具制造;文具用品批发;体育用品
及器材制造;体育用品及器材批发;计算机软硬件及外围设备制造;软件开发;
动漫游戏开发;数字文化创意软件开发;智能家庭消费设备制造;智能家庭消
费设备销售;智能机器人的研发;智能控制系统集成;专业设计服务;货物进
出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营
活动)
(二)与公司的关系
实丰智能为公司的全资子公司,公司直接持有实丰智能 100%的股权。
(三)实丰智能的产权及控制关系方框图如下所示
实丰文化
实丰智能
(四)实丰智能最近一年又一期财务数据如下(单位:万元):
项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 3 月 31 日
资产总额 32,513.74 31,854.33
负债总额 23,621.38 22,842.20
净资产 8,892.36 9,012.13
项目 2023 年度 2024 年 1 月-3 月
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营业收入 19,113.41 3,798.08
利润总额 -2,019.92 119.78
净利润 -2,019.92 119.78
资产负债率 72.65% 71.71%
注:2024 年一季度财务数据未经审计。
截止本公告日,实丰智能不存在诉讼、仲裁等或有事项,不属于失信被执行
人。
三、担保协议的主要内容
(一)实丰智能与台骏国际签署的《融资租赁合同》
债权人:台骏国际融资租赁有限公司东莞分公司
债务人:广东实丰智能科技有限公司
租赁物:自有资产
买卖价款:人民币 7,864,960 元
租赁期限:十八个月
(二)实丰智能与台骏国际签署的《动产抵押合同》
甲方(抵押权人):台骏国际融资租赁有限公司东莞分公司
乙方(抵押人):广东实丰智能科技有限公司
抵押物:自有资产
抵押担保的范围:本合同担保的范围为乙方履行与甲方签订的主合同项下
的全部债务,包括但不限于租金、利息、罚息、违约金、主合同被撤销或解除
后乙方应返还甲方所支付之买卖价金及垫款利息、诉讼费、保全费、执行费、
律师费、评估费、拍卖费以及甲方为实现债权而实际支付的其他费用。
(三)实丰文化与台骏国际签署的《保证书》
债权人:台骏国际融资租赁有限公司东莞分公司
保证人:实丰文化发展股份有限公司
保证方式:连带保证责任
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担保的债权最高余额:人民币捌佰叁拾贰万元整
保证期间:至主债务人履行完主合同之日止或双方协商一致提前解除主合
同之日止
保证担保的范围:主债务人在主合同项下应向台骏国际支付的全部应付款
项,包括租金、延付利息、违约金、费用以及其他应付款项,如遇利率变化,
还应包括因该变化而必须增加的款项。
(四)实丰创投与台骏国际签署的《保证书》
债权人:台骏国际融资租赁有限公司东莞分公司
保证人:实丰文化创投(深圳)有限公司
保证方式:连带保证责任
担保的债权最高余额:人民币捌佰叁拾贰万元整
保证期间:至主债务人履行完主合同之日止或双方协商一致提前解除主合
同之日止
保证担保的范围:主债务人在主合同项下应向台骏国际支付的全部应付款
项,包括租金、延付利息、违约金、费用以及其他应付款项,如遇利率变化,
还应包括因该变化而必须增加的款项。
(五)威联丰与台骏国际签署的《保证书》
债权人:台骏国际融资租赁有限公司东莞分公司
保证人:汕头市威联丰贸易有限公司
保证方式:连带保证责任
担保的债权最高余额:人民币捌佰叁拾贰万元整
保证期间:至主债务人履行完主合同之日止或双方协商一致提前解除主合
同之日止
保证担保的范围:主债务人在主合同项下应向台骏国际支付的全部应付款
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项,包括租金、延付利息、违约金、费用以及其他应付款项,如遇利率变化,
还应包括因该变化而必须增加的款项。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日,包括此次担保在内,公司及下属公司的实际担保金额累计
为 16,706.57 万元,占公司最近一期经审计总资产的 26.52%,为公司及下属公
司为彼此之间的担保,除此外无其他对外担保。公司及下属公司无逾期对外担
保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、备查文件
(一)《融资租赁合同》、《动产抵押合同》、《保证书》等合同。
特此公告。
实丰文化发展股份有限公司董事会
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