证券代码：600100 证券简称：同方股份 公告编号：临 2024-035
债券代码：253351 债券简称：23 同方 K1
债券代码：253464 债券简称：23 同方 K2
债券代码：253674 债券简称：24 同方 K1
同方股份有限公司
关于 2023 年度公司及下属公司相互提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 被担保人：同方人工环境有限公司、同方工业有限公司,为同方股份有限
公司（以下简称“公司”）下属全资子公司，不存在关联担保。
? 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：自上个披露日至 2024 年 5
月 31 日，公司为上述被担保人同方人工环境有限公司提供的融资担保金
额 1,000 万元，为上述被担保人同方工业有限公司提供的融资担保金额
? 本次担保是否有反担保：否。
? 对外担保逾期的累计数量：无。
一、担保情况概述
为保障公司下属全资及控股子公司的各项经营业务顺利开展，公司下属全资
及控股子公司在 2023 年拟继续相互提供担保。经公司第八届董事会第三十四次
会议及公司 2022 年年度股东大会审议通过，授权公司董事长或总裁根据公司实
际需求，自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议相关
担保议案之日止，在经审批授权的为下属子公司（含其下属子公司）提供的担保
额度内，根据公司实际需要办理具体担保事宜（包括为控股子公司及其下属控股
子公司存续和新增债务融资提供担保、公司担保项下的融资机构选择及融资期限
设定等），并签署所需文件。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在指定信息披露媒体上发布的《同方
股份有限公司关于 2023 年度公司及下属公司相互提供担保的公告》 （公告编号：
临 2023-018）及 2023 年 5 月 20 日在指定信息披露媒体上发布的《同方股份有
限公司 2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：临 2023-025）。
为支持公司下属全资及控股子公司生产经营及业务发展，自上个披露日至
司间相互提供如下融资担保（单位：万元）：
被担保方
其他股
担保方持股 最近一期 担保 本次实际担 截止目前担 是否属于 是否有
担保方 被担保方 借款期限 东担保
比例（%） 资产负债 方式 保金额 保余额 关联担保 反担保
情况
率（%）
同方股 同方人工
连带
份有限 环境有限 100.00 38.14% 2025/05/05 1,000.00 2,200.00 否 否 否
责任
公司 公司
同方股
同方工业 连带
份有限 100.00 38.26% 2024/11/09 784.87 3,234.42 否 否 否
有限公司 责任
公司
合计 1,784.87 5,434.42
二、被担保人基本情况
企业名称 同方人工环境有限公司 秦绪忠法定代表人
注册资本 人民币 23,358 万元 成立日期
社会信用代码 91110108722615875N 企业类型
有限责任公司（法人
独资）
企业地址 北京市海淀区王庄路 1 号清华同方科技大厦 B 座 21-22 层
主营业务 制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；建设工程施工；建
筑智能化系统设计。
公 司 与 被 担 保 人 关 同方人工环境有限公司为公司全资子公司，公司持有其 100%股
系 权。
财务状况
科目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 3 月 31 日
（经审计） （未经审计）
资产总额/元 475,716,257.12 438,339,718.28
负债总额/元 190,604,257.74 167,203,423.97
净资产/元 285,111,999.38 271,136,294.31
资产负债率 40.07% 38.14%
科目 2023 年度 2024 年第一季度
（经审计） （未经审计）
营业收入/元 188,737,964.56 18,638,727.16
净利润/元 19,447,151.60 -14,292,807.44
企业名称 同方工业有限公司 法定代表人 韩滔
注册资本 人民币 50,400 万元 成立日期 2006 年 9 月 15 日
社会信用代码 911101087934008558 企业类型 有限责任公司（法人
独资）
企业地址 北京市海淀区王庄路 1 号清华同方科技大厦 A 座 8 层 800A
主营业务 通信设备、电子产品
公 司 与 被 担 保 人 关 同方工业有限公司为公司全资子公司，公司持有其 100%股权。
系
财务状况
科目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 3 月 31 日
（经审计） （未经审计）
资产总额/元 727,889,092.84 740,890,488.21
负债总额/元 259,267,684.97 283,439,319.69
净资产/元 468,621,407.87 457,451,168.52
资产负债率 35.62% 38.26%
科目 2023 年度 2024 年度第一季度
（经审计） （未经审计）
营业收入/元 109,150,457.65 25,477,315.24
净利润/元 -206,304,015.34 -11,170,239.35
其他说明：上述被担保公司均非失信被执行人，不存在影响被担保人偿债能
力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）。且上述被担保人的财
务数据均为单体报表口径，非合并口径数据。
三、担保的必要性和合理性
本次担保事项是为满足公司及下属公司生产经营需要，有利于提高融资效率、
降低融资成本，支持公司及下属公司经营发展；符合公司整体发展战略，有利于
公司整体利益；担保金额符合公司及下属公司实际经营需要。公司对被担保公司
（包括公司及下属全资/控股子公司、子公司之全资/控股子公司）的经营管理、
财务等方面具有控制权，对其日常经营活动、资信状况、现金流向及财务变化等
情况能够及时掌握，担保风险可控；本次担保不存在损害公司及中小股东利益的
情形。
四、董事会意见
公司第八届董事会第三十四次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关
于 2023 年度公司及下属公司相互提供担保的议案》，同意公司 2023 年度在批复
额度内，为下属控股子公司提供担保；同意提请股东大会授权公司董事长或总裁
根据公司实际需求，自 2022 年年度股东大会审议通过本议案之日起至下一年度
股东大会审议相关担保议案之日止，在经审批授权的为下属子公司（含其下属子
公司）提供的担保额度内，根据公司实际需要办理具体担保事宜（包括为控股子
公司及其下属控股子公司存续和新增债务融资提供担保、公司担保项下的融资机
构选择及融资期限设定等），并签署所需文件。
独立董事对此发表了如下独立意见：1.本次担保符合公司的发展战略和规划，
系公司日常经营行为；2.本次交易均为对公司及下属子公司提供的担保，表决程
序符合有关法律、法规和公司章程的规定，担保事宜遵循了公正、公平的原则，
符合法定程序，没有发现损害公司股东特别是中小股东的利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2024 年 5 月 31 日，公司及控股子公司对外担保余额（均为公司为全资
/控股子公司、全资/控股子公司间相互提供的融资担保余额）为 72,200.00 万元，
占上市公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的 5.06%，无逾期担保。
公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情形。
特此公告。
同方股份有限公司董事会
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