证券代码：605177 证券简称：东亚药业 公告编号：2024-059
债券代码：111015 债券简称：东亚转债
浙江东亚药业股份有限公司
关于实施 2023 年度权益分派时调整“东亚转债”
转股价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 证券停复牌情况：适用
因实施 2023 年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：
停牌
证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌起始日 停牌终止日 复牌日
期间
? 调整前转股价格：20.60 元/股
? 调整后转股价格：20.28 元/股
? 东亚转债本次转股价格调整实施日期：2024 年 7 月 4 日
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江东亚药业股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕1165 号）同意，浙江东
亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 6 日向不特定对象发行
可转换公司债券 6,900,000 张，发行价格为每张面值 100 元人民币，按面值发行，
期限 6 年，票面利率为第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、
第五年 2.00%、第六年 2.50%。募集资金总额为人民币 69,000.00 万元。债券期限
为自发行之日起 6 年（2023 年 7 月 6 日至 2029 年 7 月 5 日），并于 2023 年 8 月 2
日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称为“东亚转债”，债券代码为“111015”。
初始转股价格为 24.95 元。
自 2024 年 2 月 23 日至 2024 年 3 月 14 日，公司股票连续十五个交易日收盘
价格低于“东亚转债”当期转股价格的 90%（即 22.46 元/股）的情形，触发“东亚
转债”的转股价格修正条件。为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，维护
投资者权益，自 2024 年 4 月 3 日起，“东亚转债”转股价格由 24.95 元/股调整为
（www.sse.com.cn）披露的《东亚药业关于向下修正“东亚转债”转股价格暨转股
停复牌的公告》（公告编号：2024-018）。
一、 转股价格调整依据
公司于 2024 年 5 月 14 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过《关于 2023
年度利润分配方案的议案》，公司 2023 年利润分配方案为：以实施权益分派股权
登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数，公司拟向全体股
东每 10 股派发现金红利 3.30 元（含税）。截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本
司回购专用证券账户后的股数 111,430,817 股为基数测算，合计拟派发现金红利
的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。具体内容详见公司分别于
披露的《东亚药业关于 2023 年度利润分配方案的公告》
（公告编号：2024-025）和
《东亚药业 2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-040）。
本次权益分派实施的股权登记日为 2024 年 7 月 3 日，除权除息日为 2024 年
的《东亚药业 2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-056）。
根据《浙江东亚药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说
明书》
（以下简称“《募集说明书》”）的相关条款及有关规定，在“东亚转债”发行
之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转
债转股而增加的股本）、配股使公司股份发生变化以及派发现金股利等情况时，公
司将对转股价格进行相应调整。
综上，
“东亚转债”的转股价格将进行相应调整，本次调整符合公司《募集说
明书》的规定。
二、转股价格调整公式与调整结果
根据公司《募集说明书》的相关条款规定：
在本次发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本
次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公
式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本
率，A 为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现金股利。
截止 2024 年 6 月 24 日，公司总股本为 114,753,335 股，扣减回购专用证券账
户中股份 2,170,103 股，实际参与分配的股本数为 112,583,232 股，由于公司本次
分红为差异化分红，每股派送现金股利（D）指根据总股本摊薄调整后计算的每股
现金股利，即本次差异化分红虚拟分派的现金红利。
本次差异化分红虚拟分派的现金红利=（参与分配的股本总数×实际分派的每
股现金红利）÷总股本=（112,583,232×0.32662）÷114,753,335≈0.32044 元/股（保
留小数后五位，最后一位四舍五入）
根据上述公式，本次调整后转股价格为：P1=P0-D=20.60-0.32044≈20.28 元/股
（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）
其中：P0 为调整前转股价 20.60 元/股，D 为每股派送现金股利 0.32044 元/股，
P1 为调整后转股价。根据上述调整公式，“东亚转债”转股价格由原来的 20.60 元/
股调整为 20.28 元/股，本次调整后的转股价格自 2023 年 7 月 4 日（除息日）起生
效。
“东亚转债”于 2024 年 6 月 25 日至 2024 年 7 月 3 日期间停止转股，自 2024
年 7 月 4 日起恢复转股。
特此公告。
浙江东亚药业股份有限公司董事会
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