证券代码：600986 证券简称：浙文互联 公告编号：临 2024-045
浙文互联集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次现金管理的产品种类和金额：
（1）中信银行股份有限公司杭州省府路支行（以下简称“中信银行”）共赢
慧信汇率挂钩人民币结构性存款 03989 期，20,000.00 万元。
（2）华夏银行股份有限公司杭州武林支行（以下简称“华夏银行”）人民币
单位结构性存款 241958，15,000.00 万元。
? 已履行的审议程序：浙文互联集团股份有限公司（以下简称“公司”）于
议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过
人民币 8 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风
险的存款类产品（包括结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单），
使用期限自董事会审议通过之日起 12 月内，在上述额度及决议有效期内，资金
可循环滚动使用，使用期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投
资的相关金额）不应超过总额度。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日在上海
证券交易所网站（www.sse.con.cn）披露的《浙文互联关于使用闲置募集资金进
行现金管理的公告》（临 2023-051）。
? 特别风险提示：公司购买的是安全性高、流动性好、低风险的存款类产
品，整体风险可控，但并不排除该项投资收益受到宏观经济、市场波动等的影响。
敬请广大投资者注意投资风险。
?
一、本次现金管理情况概述
（一）现金管理的目的
为提高公司暂时闲置募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和
公司正常经营的情况下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，降低公司财务费
用，增加资金收益，以更好的实现公司资金的保值增值。
（二）现金管理的金额
本次公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，金额为人民币 35,000.00 万
元。
（三）资金来源
本次现金管理的资金来源为公司向特定对象发行股票闲置募集资金。
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙文互联集团股份有限公司
向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1454 号），公司获准向特定
对象发行人民币普通股（A 股）164,948,453 股，每股面值为人民币 1.00 元，发
行价为 4.85 元/股，共计募集资金人民币 799,999,997.05 元，扣除发行费用人
民币 8,972,592.88 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 791,027,404.17 元。
本次发行募集资金已于 2023 年 8 月 17 日全部汇入公司募集资金专项账户，天圆
全会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行了审验，并于
（天圆全验字[2023]000018 号）。为规范募
集资金的管理和使用，公司及募投项目实施主体子公司依照规定开设了募集资金
专户，与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议，对募
集资金实行专户存储管理。
根据《浙文互联集团股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》“第三
节 本次证券发行概要”，本次向特定对象发行股票募集资金总额为 80,000 万元，
扣除发行费用后，将全部用于以下项目：
?
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金金额
合计 80,000.00 79,102.74
（四）投资方式
受托方名 产品类 金额（万 预计年化 持有 是否构成
产品名称 收益类型
称 型 元） 收益率 期限 关联交易
共赢慧信汇率
结构性 挂钩人民币结 1.05%- 保本浮动
中信银行 20,000.00 32 天 否
存款 构性存款 2.30% 收益
人民币单位结
结构性 1.35%- 保本保最
华夏银行 构性存款 15,000.00 31 天 否
存款 2.80% 低收益型
本次使用募集资金进行现金管理，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，
不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资项目的正常进行。
二、审议程序及监事会、独立董事、保荐机构意见
公司于 2023 年 8 月 29 日召开的第十届董事会第五次会议、第十届监事会第
五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立
董事、监事会和保荐机构对该事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于
关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（临 2023-051）。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
公司本次使用募集资金购买安全性高、流动性好、低风险的存款类产品，整
体风险可控，但并不排除该项投资收益受到宏观经济、市场波动等的影响。
（二）风控措施
?
影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
时可以聘请专业机构进行审计。
的监管要求（2022 年修订）》、
《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月）》等相关法律法
规的规定，及时履行信息披露义务。
四、投资对公司的影响
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，是在不影响募集资金项目建设和
公司正常经营的情况下实施的，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司本次
对闲置的募集资金进行适度的现金管理，有利于提高募集资金使用效率，能增加
一定的投资收益，更好的实现公司资金的保值增值，为公司和股东谋取更多的投
资回报，不会对公司主营业务、财务状况、经营成果造成较大影响。
五、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的
情况
单位：万元
尚未收回本金金
序号 受托方 产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
额
可转让大额
存单
可转让大额
存单
可转让大额
存单
合计 128,000.00 49,000.00 100.68 79,000.00
?
特此公告。
浙文互联集团股份有限公司董事会
?
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