证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2024-052
上海铁大电信科技股份有限公司上市公司子公司管理制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 审议及表决情况
本制度经公司 2024 年 6 月 20 日第四届董事会第八次会议审议通过，表决
结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
上海铁大电信科技股份有限公司子公司管理制度
子公司的管理控制，监督子公司行为，保证子公司规范运作和依法经营，
促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）、《北京证券交易所上市规则》（以下简称
“《上市规则》”）等法律、法规、规范性文件及《 上海铁大电信科技股
份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，结合
公司的实际情况，制订本制度。
业务发展需要而依法设立或投资的、具有独立法人主体资格的公司，包括：
持股比例在 50%以上，具体是指公司持有其 50%以上的股权，或者持股 50%
以下但能够决定其董事会半数以上成员的当选，或者通过协议或其他安排
能够实际控制的子公司。
司的组织、战略、投资、生产、经营、财务、人事、信息披露等重要的经
营运作活动进行规范，加强对子公司的管控力度，提高公司整体运作效率
和抗风险能力。
大事项管理。同时，负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。
有效的运作企业法人财产。同时，应当执行公司对子公司的各项制度规定。
法人治理结构，建立健全内部管理制度和三会（股东会、董事会、监事会）
制度。子公司依法设立股东会（或股东大会）、董事会（或执行董事）及
监事会（或监事）。
对公司董事会、监事会提出的质询，应当如实反映情况和说明原因。
和董事会应当有记录，会议记录和会议决议须由到会股东、董事签字。
司法》规定，并应当事先征求公司董事会的意见。
事项，须事先报告公司董事会，并按子公司章程规定的程序和权限进行。
子公司章程未规定的，按照公司章程及有关规章制度规定的程序和权限进
行。
营业绩、财务状况和经营前景等信息，以便公司董事会进行科学决策和监
督协调。
按照法律程序和子公司法人治理与经营管理的需要，向子公司委派股东代
表、董事、监事、经营管理人员等，实现公司的战略目标。
公司委派员工出任子公司董事、监事，由公司提名董事、监事候选人，
经子公司股东（大）会选举产生；子公司董事长、监事会主席原则上应由
公司推荐的人选担任。
派出董事、监事恪尽职守，对子公司股东（大）会负责，维护公司利
益，除行使《公司法》、子公司章程赋予的职责外，其工作内容和要求如
下：
必须就拟议事项书面委托其他董事、监事代为表决；
营决策、人事任免等方案；
子公司生产经营管理情况并上报公司管理层。
公司向子公司委派高级管理人员，先由公司总经理提名候选人，再根
据法律程序及公司人事管理制度由子公司董事会聘任。
任职岗位的职责；
守法律、行政法规和子公司章程的相关规定，对公司及子公司均负有忠实
义务和勤勉义务，在子公司经营管理活动中切实维护公司的利益，不得利
用职权收受贿赂或者其他非法收入、不得侵占任职子公司的财产。
律、法规、规范性文件规定的忠实、勤勉义务。履行子公司职务时违反法
律、行政法规或者子公司章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿
责任，涉嫌犯罪的，依法追究法律责任。
归口管理。子公司财务部门应接受公司财务部的业务指导和监督，行政上
接受子公司总经理的管理与领导。
绩效等统一由公司财务部负责管理。子公司不得违反程序更换财务负责人，
如确需更换，应向公司财务总监报告，并经公司董事长审批同意后按程序
另行委派。
向公司财务部报送月、季、半年度财务报表，在会计年度结束之日起一个
月向公司财务部报送年度财务报表。子公司应当按照公司编制合并会计报
表和按照对外披露财务会计信息的要求，向公司财务部及时报送财务报表
和提供会计资料，其财务报表接受公司委托的审计机构审计。
构及财务人员履职情况、财务报告制度、审批机制、管理机制、监督机制
及规范化考核程序等规范化管理内容，确保子公司财务日常工作的开展符
合公司财务规范化运作和各项财务管理制度的要求。
财务负责人的产生办法和定期交流制度，明确子公司财务负责人的任职资
格、职责、薪酬、福利及考核事项，以加强财务管理力度，防范财务风险，
提高各项财务制度的执行力和会计信息质量。
下一年度的预算报告，年度报告包括运营报告、产销量报表、资产负债表、
利润表、现金流量表、权益变动表、对外提供担保和抵押明细表等。
人和法定代表人签名后上报。子公司的财务负责人和法定代表人对子公司
报送的会计报表和财务报告的真实性、准确性、完整性、可靠性负责。
应根据企业实际制定和完善各项财务制度的实施细则，避免出现财务风险。
工作，并出具内审报告。内部审计结果作为对子公司年终考核的重要依据之一。
配置，控制资金风险，发挥资金最大效益。为加强货币资金管理，子公司
必须结合公司的实际情况，制定货币资金使用的审批权限及管理办法并报
公司财务部批准。
应根据公司实际制定和完善各项财务制度的实施细则，避免出现财务风险。
免发生任何非经营性占用的情况。如发生异常情况，公司财务部应及时提
请公司董事会及审计委员会采取相应的措施。因上述原因给公司造成损失
的，公司有权要求子公司董事会依法追究相关人员的责任。子公司有关联
交易的事项应该根据公司《关联交易管理制度》等相应规定执行。
规定履行审批程序。未经公司批准，子公司不得提供任何对外担保，包括
子公司之间的担保。
及时向公司进行汇报、申请，公司审批同意后按照相关制度的规定履行相
应的审批程序后方可实施。子公司负责人不得违反规定擅自对外借款，不
得越权进行支付签批，对于违反财务规定的行为，子公司财务人员有权拒
绝付款，必要时可以直接向公司财务总监报告。
等与日常经营相关的资产)、对外投资、提供财务资助、租入或者租出资产、
赠与或者受赠资产、债权或债务重组、资产抵押、委托理财、关联交易、
对外担保、签订委托或许可协议等交易事项，依据子公司章程、《公司章
程》、公司相关制度规定的权限进行逐级审批后方可执行。
上报至公司决定。
内部审计工作，并出具内审报告。
司造成损失或对经济利益产生不良影响的，公司将依照相关程序，通过子
公司董事会提出对主要责任人员给予批评、警告、或解除其职务的处分的
建议，并且可以要求其承担赔偿责任。
督。
大经济合同审计、制度审计及管理/营销人员任期经济责任审计和离/任职
经济责任审计等。
审计过程中应当给予主动配合，不得妨碍公司的内部审计工作。
相关人员后，子公司必须对审计意见及整改事项严格执行。整改事项必须
落实责任，确保整改工作按时完成。公司应对整改事项进行后续审查，监
督整改措施的落实。
体战略规划，明确公司及子公司的投资与发展方向。
在公司发展规划框架下，细化和完善自身规划，并根据公司的风险管理政
策，结合子公司自身实际业务，建立风险管理程序。
司的战略规划，子公司的战略规划不得违背公司总体战略规划，子公司的
战略规划须上报公司审批。
事会，未经批准，子公司无权进行任何形式的对外投资。
违背战略规划，应按照公司投资管理制度等制度的有关规定执行。
则，对项目进行前期考察和可行性论证，注重投资效益，有效控制投资风
险，并组织编制可行性分析报告。向公司董事会所提交的投资方案，必须
是可供选择的可行性方案。
确保项目质量、投资进度和预期投资效果。子公司应定期或不定期向公司
汇报项目进展情况。
目相关人员应积极予以配合和协助，及时、准确、完整地进行回复，并根
据要求提供相关材料。
重大固定资产购置时，应严格按照政府、公司招投标有关规定执行。
第四十九条 子公司进行委托理财、股票、期货、期权、权证等方面的投资
前，须报公司审批。未经公司批准子公司不得从事该类投资活动。
据法律法规、规范性文件、
《公司章程》、公司相关制度规定的权限，应当提交公司董
事会审议的，提交公司董事会审议；应当提交公司股东大会审议的，提交公司股东大
会审议，并按照公司《信息披露管理制度》及其他相关法律法规的规定进行信息披露。
影响的信息。
信息的人员不得擅自泄露内幕信息。
秘书。
总经理、董事会秘书、董事长报告重大业务事项、重大财务事项以及其他
可能对公司股票及衍生品种交易价格产生重大影响的信息，并严格按照授
权规定将重大事项报公司董事会或股东大会审议。
租赁等）的订立、变更和终止；
格执行信息披露事务管理和报告制度，确保应予披露的重大信息及时上报
给公司董事会。子公司应当明确一个部门及专人具体负责信息提供事务，
并把具体部门和人员及通讯方式（Email、手机、固定电话）报备公司证券
事务部及董事会秘书。
公司、其部门及人员应当予以积极配合和协助，及时、准确、完成地进行
回复，并根据要求提供相关资料。
章程》等相关规定执行。本制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合法
程序修改后的《公司章程》等相关规定不一致的，按国家有关法律、法规
以及修订后的有关规定执行，并及时修订本制度，提交公司董事会审议通
过。
程规定。公司的子公司同时控股其他公司的，应参照本管理制度，建立对
其下属子公司的管理控制制度。
司的执行董事、监事、股东代表亦应按照本制度的有关规定履行和承担子
公司董事会、监事会、股东会的相应义务和职责。
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