中信证券股份有限公司
关于江苏通光电子线缆股份有限公司继续使用闲置募集资
金暂时补充流动资金的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）作为江苏通光电
子线缆股份有限公司（以下简称“通光线缆”、“公司”）向特定对象发行 A 股股票
的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司
保荐工作指引》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对通光线缆使
用闲置募集资金暂时补充流动资金进行了审慎核查，情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 15 日出具的《关于同意江苏通光
电子线缆股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》
（证监许可〔2023〕336
号）同意，江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“通光线缆”或“公司”）通
过向特定对象发行人民币普通股 93,301,435 股，每股面值人民币 1.00 元，发行
价格为人民币 8.36 元/股，募集资金总额为 779,999,996.60 元，扣除与募集资金
相 关 的 发 行 费 用 10,563,446.30 元 （ 不 含 增 值 税 ）， 实 际 募 集 资 金 净 额 为
上述募集资金已于 2023 年 6 月 21 日全部到账，公司已对募集资金进行专户
管理。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验，并
出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZA90260 号）。
公司已对募集资金进行专户存储管理，并与存放募集资金的商业银行、保荐
机构签订了《募集资金三方监管协议》，及对全资子公司实施募集资金投资项目
的相关专户与全资子公司、存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资
金四方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
公司于2023年7月21日召开第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第二
十一次会议审议通过《关于调整募投项目拟使用募集资金金额的议案》，同意公
司根据本次向特定对象发行股票募集资金的实际情况，对募投项目募集资金具
体投资金额进行相应调整，具体调整如下：
单位：万元
募集资金拟投 调整后募集资金拟
序号 项目名称 总投资额
入金额 投入金额
高端海洋装备能源系统项
目（一期）
合计 86,000.00 78,000.00 76,943.66
公司正按照募集资金使用计划有序推进募集资金投资项目的实施，由于募
集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段
募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
三、公司前次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金及归还情况
公司于 2023 年 8 月 1 日召开的第五届董事会第三十一次会议、第五届监事
会第二十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，同意公司使用暂时闲置的不超过 2 亿元募集资金临时性补充日常经营所需
的流动资金，期限自董事会审议通过本议案之日起不超过 12 个月，到期前归还
至募集资金专户。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 2 日在巨潮资讯网上披露的
《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-058）。
至公司募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 12 日在巨潮资讯网
上披露的《关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》
（公告编号：
四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划及合理性
（一）本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为充分提高募集资金使用效率、降低财务成本，在符合相关法律法规及不改
变募集资金用途、不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过人民
币 2 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审议通过之日
起 12 个月，到期将及时足额归还至相关募集资金专户。本次使用闲置募集资金
暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，公司不会使用闲置募
集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。
（二）本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性
目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目建设。由
于“高端海洋装备能源系统项目（一期）”的建设需要一定的周期，部分募集资金
将会出现暂时闲置的情况。随着公司业务规模的不断扩大，流动资金需求量较大，
为提高资金的使用效率，降低公司财务费用，使用不超过 2 亿元闲置募集资金用
于暂时补充流动资金，按 1 年期（LPR）3.45%计算，预计可为公司节约财务费
用约 690 万元。本次使用闲置募集资金暂时补充的流动资金，不存在变相改变募
集资金用途和损害股东利益的情况，也不会影响募集资金投资项目的正常进行。
本次计划有利于提高募集资金的使用效率，有助于公司持续健康发展，是合理的
也是必要的。公司将严格按照募集资金管理相关政策、法规及规范性文件的规定
使用募集资金，在履行相应的审议程序后及时披露。
五、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会意见
公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充
流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使
用不超过人民币 2 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会
审议通过之日起 12 个月，到期将及时足额归还至相关募集资金专户。
（二）监事会意见
公司第六届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的议案》，监事会认为：公司使用闲置募集资金不超过 2 亿元暂时
补充流动资金的内容及程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等有关规定，有助于提高公司募集资金使用效率，
降低财务费用，提高经营业绩，符合公司发展需要，符合维护全体股东利益的需
要；本次使用闲置募集资金补充流动资金，没有与募集资金投资项目的实施计划
相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和
损害股东利益的情况。同意公司使用不超过 2 亿元的闲置募集资金暂时补充流动
资金，使用期限不超过 12 个月，并在到期后及时归还至公司募集资金专户。
六、保荐人核查
经核查，保荐人认为，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已
经公司董事会和监事会审议通过，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。
上述事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司保
荐工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变
募集资金使用用途的情况，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，符合
公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情
形。
综上，保荐人对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于江苏通光电子线缆股份有限
公司继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》的签章页）
保荐代表人：
任梦飞 郭丽华
中信证券股份有限公司
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