证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2024-030
乐凯胶片股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回
并继续进行现金管理的进展公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次现金管理
序号 现金管理受托方及产品名称 现金管理期限
金额（万元）
受托方
中国银行股份有限公司保定分行
名称 2024 年 6 月 19 日至
产品 2024 年 12 月 16 日
挂钩型结构性存款（机构客户）
名称
受托方
中国银行股份有限公司保定分行
名称 2024 年 6 月 19 日至
产品 2024 年 9 月 20 日
挂钩型结构性存款（机构客户）
名称
乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”或“乐凯胶片”）第九届董事会第十三
次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
一、闲置募集资金现金管理到期赎回的情况
股份有限公司结构性存款（具体内容详见《乐凯胶片股份有限公司关于使用闲置募
集资金进行现金管理的进展公告》，公告编号：2024-009），该笔现金管理于 2024
年 6 月 18 日到期赎回。
份有限公司结构性存款（具体内容详见《乐凯胶片股份有限公司关于使用闲置募集
资金进行现金管理的进展公告》，公告编号：2024-009），该笔现金管理于 2024 年
具体情况如下：
产品 产品 年化 赎回 实际
序
受托方及产品名称 金额 期限 收益率 金额 收益
号
（万元） （日） （%） （万元） （万元）
受托方 中国民生银行股份有限公
名称 司保定分行
产品 聚赢汇率-挂钩欧元对美元
名称 汇率结构性存款
受托方 中国民生银行股份有限公
名称 司保定分行
产品 聚赢汇率-挂钩欧元对美元
名称 汇率结构性存款
注：最终收益以到账金额为准。
二、本次使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品概况
（一）现金管理目的
为了提高公司资金使用效率，最大限度地发挥暂时闲置募集资金的作用，在不
影响正常经营及风险可控的前提下，公司使用暂时闲置募集资金购买有保本约定的
现金管理产品。
（二）资金来源
全部为暂时闲置募集资金。
公司进行现金管理使用的闲置募集资金来源由两部分构成，一部分是公司 2014
年非公开发行股票募集资金的暂时闲置部分，另一部分为公司 2018 年发行股份购买
资产并募集配套资金暨关联交易事项所募集配套资金的闲置部分。具体情况如下：
（1）募集资金基本情况
单位：万元
序
名称 募集时间 募集资金金额 募集资金净额
号
配套资金
（2）募集资金投资项目情况
a.2014 年非公开发行股票募集资金项目情况
单位：万元
序 项目总投 拟使用募集资
项目名称 进展情况
号 资金额 金投资金额
高性能锂离子电池 PE
隔膜产业化建设项目
锂电隔膜涂布生产线
一期项目
锂电隔膜涂布生产线 变更为锂离子电池软包铝塑复合膜产业化建设
二期项目 项目，已完成竣工验收
太阳能电池背板四期
扩产项目—8 号生产线
太阳能电池背板四期
变更为对乐凯光电材料有限公司进行增资，以其
为主体实施 TAC 膜 3#生产线项目建设
生产线
合计 62,865 60,000
截至 2024 年 6 月 18 日，公司 2014 年非公开发行股票募集资金的银行专户及专
用结算账户余额为 23,192.30 万元。
b.2018 年发行股份购买资产的募集配套资金项目情况
单位：万元
项目名称 项目总投资金额 募集资金投资金额 进展情况
变更为收购乐凯光电材料有限公司 100%股
医用影像材料生
产线建设项目
生产线项目建设
截至 2024 年 6 月 18 日，公司 2018 年非公开发行股票募集资金的银行专户及专
用结算账户余额为 7,514.25 万元。
（三）本次购买银行现金管理产品的基本情况
受托方名称 中国银行股份有限公司保定分行
产品类型 保本保最低收益型
产品名称 挂钩型结构性存款（机构客户）
产品编号 CSDVY202409543
金额（万元） 5,000
预计年化收益率 1.3%-2.4681%
预计收益金额（万元） 32.05-60.86
产品期限（天） 180
产品性质 保本保最低收益型
结构化安排 无
是否构成关联交易 否
受托方名称 中国银行股份有限公司保定分行
产品类型 保本保最低收益型
产品名称 挂钩型结构性存款（机构客户）
产品编号 CSDVY202409582
金额（万元） 4,000
预计年化收益率 1.2%-2.4271%
预计收益金额（万元） 12.23-24.74
产品期限（天） 93
产品性质 保本保最低收益型
结构化安排 无
是否构成关联交易 否
（四）公司对现金管理相关风险的内部控制
公司进行结构性存款，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原
则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行，确
保资金安全。采取的具体措施如下：
应的现金管理产品种类和期限，确保不影响募集资金投资项目正常进行。
分析现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的
风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
购买的为极低风险的保本收益型产品，保障本金及收益。在上述现金管理产品期间
内，公司财务金融部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪现金管理产品的进展
情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
业机构进行审计。
三、本次现金管理的具体情况
（一） 中国银行结构性存款合同主要条款（180 天）
(1）收益率按照如下公式确定：如果在观察期内，挂钩指标始终小于观察水平，
扣除产品费用（如有）后，产品获得保底收益率 1.3000%（年率）；如果在观察期内，
挂钩指标曾经大于或等于观察水平，扣除产品费用（如有）后，产品获得最高收益
率 2.4681%（年率）。
（2）挂钩指标为澳元兑美元即期汇率，取自 EBS（银行间电子交易系统）澳
元兑美元汇率的报价。如果该报价因故无法取得，由银行遵照公正、审慎和尽责的
原则进行确定。
（3）基准值为基准日北京时间 14:00 彭博“BFIX”版面公布澳元兑美元汇率中
间价。如果某日彭博 BFIX 页面上没有相关数据，中国银行将以公正态度和理性商
业方式来确定。
（4）观察水平：基准值+0.0120。
（5）基准日为 2024 年 6 月 19 日。
（6）观察期/观察时点为 2024 年 6 月 19 日北京时间 15:00 至 2024 年 12 月 11
日北京时间 14:00。
（7）产品收益计算基础为 ACT365。
(1)税费：本产品在投资运作过程中可能产生以下税费，包括但不限于：增值税、
附加税、所得税等，上述应交税费（如有）由客户按实际发生自行申报及缴纳。
(2)管理费：本产品无管理费。
认其第十二条所指活期结算账户内的认购资金足额，且至收益起算日该账户和资金
状态均正常。客户授权中国银行于认购成功后全额冻结并在收益起算日全额扣划认
购款项。
（二） 中国银行结构性存款合同主要条款（93 天）
(1）收益率按照如下公式确定：如果在观察期内，挂钩指标始终小于观察水平，
扣除产品费用（如有）后，产品获得保底收益率 1.2000%（年率）；如果在观察期内，
挂钩指标曾经大于或等于观察水平，扣除产品费用（如有）后，产品获得最高收益
率 2.4271%（年率）。
（2）挂钩指标为澳元兑美元即期汇率，取自 EBS（银行间电子交易系统）澳
元兑美元汇率的报价。如果该报价因故无法取得，由银行遵照公正、审慎和尽责的
原则进行确定。
（3）基准值为基准日北京时间 14:00 彭博“BFIX”版面公布澳元兑美元汇率中
间价。如果某日彭博 BFIX 页面上没有相关数据，中国银行将以公正态度和理性商
业方式来确定。
（4）观察水平：基准值+0.0080。
（5）基准日为 2024 年 6 月 19 日。
（6）观察期/观察时点为 2024 年 6 月 19 日北京时间 15:00 至 2024 年 9 月 13
日北京时间 14:00。
（7）产品收益计算基础为 ACT365。
(1)税费：本产品在投资运作过程中可能产生以下税费，包括但不限于：增值税、
附加税、所得税等，上述应交税费（如有）由客户按实际发生自行申报及缴纳。
(2)管理费：本产品无管理费。
认其第十二条所指活期结算账户内的认购资金足额，且至收益起算日该账户和资金
状态均正常。客户授权中国银行于认购成功后全额冻结并在收益起算日全额扣划认
购款项。
（三） 现金管理资金投向
两笔产品募集资金由中国银行统一运作,按照基础存款与衍生交易相分离的原
则进行业务管理。募集的本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理，纳入存款
准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、
指数等衍生产品市场，产品最终表现与衍生产品挂钩。投资期内，中国银行按收益
法对本结构性存款内嵌期权价格进行估值。
（四） 风险控制分析
公司本次购买的现金管理产品类型为保本浮动收益型，产品风险等级低，满足
保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺，流动性好，符合暂时闲置募集资金进
行现金管理的要求。受托方资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录，公司已与
受托方签订书面合同，明确现金管理的主要条款、双方的权利义务及法律责任等。
公司进行现金管理期间将与受托方保持密切联系，及时跟踪暂时闲置的募集资金所
投资现金管理产品的投向情况，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取
相应的保全措施，控制安全性风险。
四、现金管理受托方情况
受托方的基本情况
中国银行股份有限公司
成立时间 1983 年 10 月 31 日
法定代表人 葛海蛟
注册资本（万元） 29438779.1241
主营业务 商业银行业务
主要股东及实际控制人 中央汇金投资有限责任公司
是否为本次交易专设 否
受托方中国银行股份有限公司是在上海证券交易所上市的上市公司（股票代码：
其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。公司董事会已对受托方的基本情
况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的尽职调查，受托方资信状况、财务
状况良好、无不良诚信记录，符合公司现金管理的要求。
五、对公司的影响
公司最近一年又一期财务情况：
单位：元
项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 1-3 月
资产总额 3,585,000,723.93 3,071,473,699.68
负债总额 1,069,370,522.15 575,071,527.75
资产净额 2,515,630,201.78 2,496,402,171.93
经营活动产生的现金流量净额 150,922,414.98 -146,997,078.73
公司在保证公司日常运营和资金安全的前提下，使用暂时闲置的募集资金进行
现金管理，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不影响公司主营业务
的正常发展和募投项目的建设，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益
的情形，符合公司和全体股东的利益。
截至 2024 年 3 月 31 日，公司货币资金 46,683.79 万元，两笔现金管理支付的金
额 9,000 万元，占最近一期期末货币资金的 19.28%，不会对公司未来主营业务、财
务状况、经营成果和现金流量等造成重大的影响。
根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司本次购买的现金管理产品计入
资产负债表中“交易性金融资产”，利息收益计入利润表中“公允价值变动收益”。
六、风险提示
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理所涉及的产品为保本浮动收益型产
品，收益情况由于受宏观经济的影响可能具有一定波动性，可能受到收益风险、市
场风险、流动性风险、管理风险等影响，敬请广大投资者注意投资风险。
七、决策程序的履行及独立董事、监事会、保荐机构意见
（一）决策程序的履行
公司于 2024 年 3 月 13 日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了“关于使
用闲置募集资金进行现金管理的议案”（内容详见《乐凯胶片股份有限公司关于使用
闲置募集资金进行现金管理的公告》,公告编号：2024-007），同意公司自董事会审
议通过之日起一年内，使用不超过人民币 3.2 亿元闲置募集资金进行现金管理，投
资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，单个投资产品的期限不超过 12
个月，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，并授权公司总经理办理相关事项。
（二）监事会意见
监事会认为：
为进一步提高公司募集资金使用效率，增加公司现金管理收益，维护股东权益，
在确保不影响募集资金投资计划以及不影响公司募集资金投资项目建设的前提下，
同意公司自董事会审议通过之日起一年内，使用不超过人民币 3.2 亿元闲置募集资
金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，单个投资
产品的期限不超过 12 个月，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。并授权公司总
经理办理相关事项。
（三）保荐机构意见
中信证券认为：
乐凯胶片使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通
过。该事项符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，不影响募集资金投资计划的
正常进行，且不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。综上，中信证
券对乐凯胶片本次使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
八、截至 2024 年 6 月 18 日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况
一、 单位：万元
实际 实际 尚未收回
序号 现金管理产品类型 实际收益
投入金额 收回本金 本金金额
合计 306,920 285,270 1,315.29 21,650
最近 12 个月内单日最高投入金额 65,650
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 26.09
最近 12 个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%） 不适用
目前已使用的现金管理额度 21,650
尚未使用的现金管理额度 10,350
现金管理总额度 32,000
特此公告。
乐凯胶片股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
