证券代码:300846 证券简称:首都在线 公告编号:2024-058
北京首都在线科技股份有限公司
关于全资子公司向银行申请授信额度并由公司为其提供担
保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示:
北京首都在线科技股份有限公司(以下简称“公司”)为全资子公司北京中
瑞云祥信息科技发展有限公司(以下简称“中瑞云祥”)向银行申请授信额度提
供担保,中瑞云祥最近一期资产负债率超过 70%。根据《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》《北京首都在线科技股份有限公司章程》等相关规定,本事项需
提交公司股东大会审议。
公司及其子公司不存在对合并报表范围外单位提供担保的情况,也不存在逾
期担保。敬请广大投资者注意投资风险!
一、担保情况概述
鉴于经营发展需要,公司全资子公司中瑞云祥拟向兴业银行股份有限公司
(以下简称“兴业银行”)申请不超过人民币 2000 万元(含 2000 万元)综合授
信。由公司为上述授信提供连带责任担保,授信金额以授信协议约定为准,授信
有效期不超过 12 个月(含 12 个月),起始日期以股东大会审议通过之日或前述
会议审议通过后签署的授信协议生效日期为准,在授信有效期限内,授信额度可
循环使用。公司授权子公司负责人签署本次授信一切事宜的有关文件。
十一次会议审议通过了《关于全资子公司向银行申请授信额度并由公司为其提供
担保的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《北京首都在线科技
股份有限公司章程》
(以下简称“公司章程”)等相关规定,中瑞云祥最近一期资
产负债率超过 70%,本事项需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称:北京中瑞云祥信息科技发展有限公司
成立日期:2012 年 1 月 10 日
住所:北京市朝阳区霄云路 28 号院 1 号楼 5 层 603
法定代表人:曲鹏
注册资本:1000 万元人民币
经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广;计算机系统服务;软件开发;计算机软硬件及辅助设备批发。
(除
依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:基础电
信业务;第一类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可
开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事
国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
产权及控制关系:中瑞云祥系公司的全资子公司,公司持有其 100%股权。
近一年又一期的财务指标:
单位:人民币/万元
项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 3 月 31 日
资产总额 9,004.23 10,454.95
负债总额 7,045.33 7,895.16
净资产 1,958.90 2,559.80
项目 2023 年 1-12 月 2024 年 1-3 月
营业收入 16,760.32 3,325.50
利润总额 2,915.79 619.97
净利润 2,582.46 560.34
注:2023 年度财务数据业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2024 年
失信执行人情况:经核查,中瑞云祥不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
)申请不超过人民币 2000 万元(含 2000
业银行股份有限公司(以下简称“兴业银行”
万元)综合授信。由公司为上述授信提供连带责任担保,授信金额以授信协议约定为
准,授信有效期不超过 12 个月(含 12 个月)
,起始日期以股东大会审议通过之日或
前述会议审议通过后签署的授信协议生效日期为准,在授信有效期限内,授信额度可
循环使用。公司授权各子公司负责人签署本次授信一切事宜的有关文件。
四、独立董事专门会议审议情况
公司于 2024 年 6 月 11 日召开的第五届董事会 2024 年第六次独立董事专门
会议审议通过了本事项,独立董事一致同意将该议案提交第五届董事会第三十
一次会议审议。经认真审阅有关文件及了解相关情况,独立董事发表了如下意
见:
通过上述担保,有利于满足公司全资子公司中瑞云祥的实际经营需要,有利
于促进中瑞云祥的健康稳健发展,符合公司未来发展规划和经营管理的需要。中
瑞云祥为公司全资子公司,公司持有其 100%的股权,公司能有效地控制和防范
风险,不会对公司及其全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响,也不存
在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
本次担保事项的内容和决策程序合法有效,符合《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及中国证监会《关于规范上市公司对
外担保行为的通知》等相关法规关于公司提供对外担保的相关规定。
五、董事会意见
为支持全资子公司中瑞云祥的经营发展,公司董事会同意公司对全资子公司
向银行申请银行授信,并由公司为有关授信提供担保。有关担保行为有利于提升
全资子公司的融资能力,有利于促进其经营发展、提升其经营效率和盈利能力。
董事会认为:中瑞云祥系公司全资子公司,公司有能力对其经营管理风险进
行控制,财务风险可控,上述担保行为符合相关法律法规及公司制度的有关规定,
不会损害公司及广大投资者的利益,不会对公司产生不利影响,董事会一致同意
上述担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2024 年 6 月 6 日,公司为子公司提供担保的授信项下产生的实际担保金额
为人民币12,588.00 万元。
本次担保生效后,
公司近12 个月累计担保金额为20,688.00
万元,占公司 2023 年度经审计净资产的比例为 22.66%%。以上担保均为公司与全资子
公司、控股子公司之间进行的担保,除此之外,公司及其子公司(含控股子公司)无
其他对外担保。
截至本公告披露日,公司及子公司不存在对合并报表外的主体提供的担保;不存
在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担损失的情况。
七、备查文件
(一)
《北京首都在线科技股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议》;
《北京首都在线科技股份有限公司第五届董事会 2024 年第六次独立董
(二)
事专门会议决议》;
(三)《北京首都在线科技股份有限公司第五届监事会第三十一次会议决
议》
。
特此公告。
北京首都在线科技股份有限公司
董事会