证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2024-051
广汇物流股份有限公司关于使用部分暂时闲置
募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
?广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）使用暂时闲置募
集资金 23,000 万元暂时补充公司及其子公司的流动资金，使用期限
自公司第十一届董事会 2024 年第五次会议审议通过之日起不超过 12
个月。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额、资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准大洲兴业控股股份有限公
司重大资产重组及向新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司等发行
股份购买资产并募集配套资金的批复》
（证监许可[2016]3162 号）核
准，公司于 2017 年 4 月非公开发行人民币普通股 104,011,887 股，
发行价格为 13.46 元/股，募集资金总额为 140,000 万元，扣除发行
费用后，募集资金净额为 138,412.24 万元。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述资金到位情况进行了
审验，并出具了大信验字[2017]第 30-00001 号《验资报告》。
（二）使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金情况
议通过，公司使用暂时闲置募集资金 55,000 万元暂时补充流动资金，
期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月。在使用期间内，公司实
际使用暂时闲置募集资金 54,993.77 万元用于暂时补充流动资金，截
至 2018 年 8 月 13 日，公司已将上述暂时补充流动资金的暂时闲置募
集资金全部归还至募集资金专用账户(公告编号：2018-053)。
议通过，公司使用暂时闲置募集资金 65,000 万元暂时补充全资子公
司新疆亚中物流商务网络有限责任公司及其子公司的流动资金，期限
为自董事会批准之日起不超过 12 个月。在使用期间内，公司实际使
用暂时闲置募集资金 65,000 万元用于暂时补充流动资金，截至 2019
年 8 月 5 日，公司已将上述暂时补充流动资金的暂时闲置募集资金全
部归还至募集资金专用账户(公告编号：2019-053)。
通过，公司使用暂时闲置募集资金 55,000 万元暂时补充全资子公司
新疆亚中物流商务网络有限责任公司及其子公司的流动资金，期限为
自董事会批准之日起不超过 12 个月。在使用期间内，公司实际使用
暂时闲置募集资金 55,000 万元用于暂时补充流动资金，截至 2020 年
部归还至募集资金专用账户(公告编号：2020-059)。
通过,公司使用暂时闲置募集资金 53,500 万元暂时补充流动资金，期
限为自董事会批准之日起不超过 12 个月。在使用期间内，公司实际
使用暂时闲置募集资金 53,500 万元用于暂时补充流动资金，截至
资金全部归还至募集资金专用账户(公告编号：2021-029)。
通过,公司使用暂时闲置募集资金 50,880 万元暂时补充流动资金，期
限为自董事会批准之日起不超过 12 个月。在使用期间内，公司实际
使用暂时闲置募集资金 50,880 万元用于暂时补充流动资金，截至
资金全部归还至募集资金专用账户(公告编号：2022-045)。
通过,公司使用暂时闲置募集资金 50,100 万元暂时补充流动资金，期
限为自董事会批准之日起不超过 12 个月。在使用期间内，公司实际
使用暂时闲置募集资金 50,100 万元用于暂时补充流动资金，截至
资金全部归还至募集资金专用账户(公告编号：2023-050)。
通过,公司使用暂时闲置募集资金 45,000 万元暂时补充流动资金，期
限为自董事会批准之日起不超过 12 个月。在使用期间内，公司实际
使用暂时闲置募集资金 45,000 万元用于暂时补充流动资金，截至
募集资金全部归还至募集资金专户，其中 20,550 万元已用于募投项
目，剩余 24,450 万元也已归还至募集资金专户(公告编号：2024-050)。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据公司披露的《大洲兴业控股股份有限公司重大资产置换及发
行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》
，公司募集资金
投资项目基本情况如下：
单位：万元
序 募投项目投
募投项目名称 募投项目实施主体
号 资总额
合计 138,412.24
《关于变更公司部分募集资金投资项目的议案》和《关于变更公司部
分募集资金投资项目实施主体的议案》
，公司将募集资金投资项目“社
区互联网综合服务平台项目”变更为“永久补充流动资金”，将“乌
鲁木齐北站综合物流基地项目”实施主体变更为新疆机电设备有限责
任公司乌鲁木齐汇领鲜分公司。
九届监事会 2021 年第九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资
项目延期的议案》,同意将“乌鲁木齐北站物流综合基地项目”剩余
二期部分达到预定可使用状态日期延至 2023 年 12 月底。
变更后的募集资金投资项目如下：
单位：万元
序 募投项目投
募投项目名称 募投项目实施主体
号 资总额
新疆机电设备有限责任公司乌
鲁木齐汇领鲜分公司
新疆亚中物流商务网络有限责
任公司
合计 138,412.24
于公司变更募集资金投资项目的议案》
，公司将募集资金投资项目“乌
鲁木齐北站综合物流基地项目”剩余资金变更为“新疆红柳河至淖毛
湖铁路无缝化、电气化改造和配套项目”，实施主体变更为新疆红淖
三铁路有限公司。
变更后的募集资金投资项目如下：
单位：万元
序 募投项目投
募投项目名称 募投项目实施主体
号 资总额
鲁木齐汇领鲜分公司
新疆亚中物流商务网络有限责
任公司
新疆红柳河至淖毛湖铁路无缝化、电
气化改造和配套项目
合计 138,412.24
截至 2024 年 5 月 31 日，上述募集资金投资项目以募集资金投入
的金额累计为 115,020.74 万元（未经审计，下同），募集资金账户
及暂时补充流动资金余额为 24,484.72 万元（含利息）。
根据新疆红柳河至淖毛湖铁路无缝化、电气化改造和配套项目的
资金使用计划，公司将使用暂时闲置募集资金 23,000 万元暂时补充
公司及其子公司的流动资金。
三、本次使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东
的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求，在保证募集资金投资
项目建设资金需求的前提下，本着全体股东利益最大化原则，公司将
使用新疆红柳河至淖毛湖铁路无缝化、电气化改造和配套项目暂时闲
置募集资金 23,000 万元暂时补充公司及其子公司的流动资金，使用
期限自第十一届董事会 2024 年第五次会议审议通过之日起不超过 12
个月。
暂时闲置募集资金用于暂时补充流动资金到期后，公司将按时、
足额归还募集资金专用账户。如因募集资金投资项目需要，募集资金
的使用进度加快，公司将及时以自有资金、银行贷款等提前归还，以
确保募集资金投资项目的正常运行。
本次使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金不会变相改
变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，仅限于与
公司主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排将上述
募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公
司债券等交易。
四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审
议程序以及是否符合监管要求
公司以通讯表决方式召开第十一届董事会 2024
年第五次会议，本次会议应参会董事 7 名，实际收到有效表决票 7 份，
审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，同意公司本次使用暂时闲置募集资金人民币 23,000 万元暂时补
充流动资金事项。同日，公司以通讯表决方式召开第十届监事会 2024
年第四次会议，本次会议应参会监事 3 名，实际收到有效表决票 3 份，
审议通过该议案。公司独立财务顾问、监事会均发表了明确同意的意
见，决策审批程序符合相关监管要求。
五、专项意见说明
（一）独立财务顾问意见
经核查，本独立财务顾问认为：
经公司第十一届董事会 2024 年第五次会议和公司第十届监事会 2024
年第四次会议审议通过。公司履行了必要的审批程序，符合《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》等相关规定。
相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进
行，仅用于与主营业务相关的生产经营使用，符合公司和全体股东的
利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上，本独立财务顾问对广汇物流使用部分闲置募集资金暂时补
充流动资金的事项无异议。
（二）监事会意见
监事会认为，公司本次使用不超过人民币 23,000 万元的暂时闲
置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第 2 号—上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所股票上
市规则》的相关规定，相关决策审批程序符合法律法规及《公司章程》
的规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，有利于提高募集资金
使用效率，减少财务费用；同时，公司经营状况良好，能够根据募集
资金项目实施进度及时归还，不会影响募集资金项目的建设和募集资
金的使用，符合公司和全体股东的利益。
特此公告。
广汇物流股份有限公司
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