证券代码：605158 证券简称：华达新材 公告编号：2024-027
浙江华达新型材料股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规
定，将本公司截至 2024 年 3 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华达新型材料股份有限公司首
次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1395 号），本公司由主承销商海
通证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A
股）股票 9,840 万股，发行价为每股人民币 8.55 元，共计募集资金 84,132.00
万元，坐扣承销和保荐费用 5,744.57 万元后的募集资金为 78,387.43 万元，已
由主承销商海通证券股份有限公司于 2020 年 7 月 31 日汇入本公司募集资金监管
账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费
等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 3,387.49 万元后，公司本次募集
资金净额为 74,999.94 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特
殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕217 号）。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2024 年 3 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
金额单位：人民币万元
初始存放金 2024 年 3 月 31
开户银行 银行账号 备注
额[注 1] 日余额[注 2]
中国工商银行股份有
限公司杭州富阳支行
中信银行股份有限公
司杭州分行
初始存放金 2024 年 3 月 31
开户银行 银行账号 备注
额[注 1] 日余额[注 2]
交通银行股份有限公
司杭州富阳支行
交通银行股份有限公
司杭州富阳支行
杭州银行股份有限公
司富阳支行
兴业银行股份有限公
司杭州富阳支行
中国工商银行股份有
限公司杭州富阳支行
中国工商银行股份有
限公司杭州富阳支行
合 计 78,387.43 3,606.12
[注 1]初始存放金额包括部分尚未支付的发行费用 3,387.49 万元。扣除发行费用后的
募集资金净额为 74,999.94 万元
[注 2]截至 2024 年 3 月 31 日，除前述账户余额外，公司尚有 12,000.00 万元闲置募集
资金用于购买保本理财产品
万元，具体明细如下：
金额单位：人民币万元
开户银行 理财产品名称 金额
兴业银行股份有限公司杭州富阳支行 兴业银行可转让定期存单 12,000.00
合 计 12,000.00
二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。
三、前次募集资金变更情况
变更前承诺投资 变更后承诺投资
占前次募集资金
总额的比例（%）
投资金额 投资金额
项目名称 项目名称
（万元） （万元）
扩建高性能金属装饰
板、高性能金属装饰板
基板（含热镀锌工艺） 50,000.00 66.67
生产线项目 属装饰板生产项目
扩建研发中心项目 5,000.00
偿还银行贷款 24,999.94 偿还银行贷款 24,999.94 33.33
合 计 74,999.94 合 计 74,999.94 100.00
（一）变更原因
装饰板、高性能金属装饰板基板（含热镀锌工艺）生产线项目”及“扩建研发中
心项目”的实施地点进行变更，由浙江省杭州市富阳区大源镇大桥南路 198 号变
更至浙江省杭州市富阳经济技术开发区场口新区清江畈。
板基板（含热镀锌工艺）生产线项目”及“扩建研发中心项目”，原计划在浙江
省杭州市富阳经济技术开发区场口新区清江畈区块投资建设，因受政府规划变更
等因素影响，公司决定终止实施。公司董事会经过审慎研究和综合判断，决定变
更上述项目募集资金的用途，变更后用于投资建设“年产 210 万吨高性能金属装
饰板生产项目”，以全资子公司华达新材料（江苏南通）有限公司作为项目实施
主体。此次变更金额占首次公开发行股票募集资金总额的 66.67%。
公司为“年产 210 万吨高性能金属装饰板生产项目”的实施主体，共同实施募投
项目。
（二）变更程序及批准机构
公司于 2021 年 3 月 25 日召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会
第十一次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》。
公司分别于 2022 年 11 月 23 日、2022 年 12 月 9 日召开了第三届董事会第
八次会议和 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金
投资项目的议案》。
公司于 2024 年 2 月 27 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会
第十四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目新增实施主体的议案》。
（三）信息披露情况
公司于 2021 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站及公司法定信息披露媒体披
露《浙江华达新型材料股份有限公司关于变更募投项目实施地点的公告》（公告
编号：2021-010）。
公司分别于 2022 年 11 月 24 日和 2022 年 12 月 10 日在上海证券交易所网站
披露《关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号: 2022-037)和《浙江
华达新型材料股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编
号:2022-040)。
公司于 2024 年 2 月 28 日在上海证券交易所网站披露《浙江华达新型材料股
份有限公司关于部分募集资金投资项目新增实施主体的公告》（公告编号：
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容详见本报告附件 1 和
附件 2。差异原因主要系“扩建高性能金属装饰板、高性能金属装饰板基板（含
热镀锌工艺）生产线项目”、“扩建研发中心项目”均于 2022 年 11 月终止实施，
“年产 210 万吨高性能金属装饰板生产项目”尚处于建设过程中。
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益
的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
扩建研发中心项目是为了进一步增强研发和检测能力，无法直接产生收入，
故无法单独核算效益。
偿还银行贷款项目是为了提高公司的偿债能力和盈利能力，降低财务风险，
项目无法直接产生收入，故无法单独核算效益。
（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的
情况说明
本公司“年产 210 万吨高性能金属装饰板生产项目”正在建设中，公司不存
在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。
八、闲置募集资金的使用
议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使
用最高额度不超过人民币 4.5 亿元的暂时闲置募集资金投资于安全性高、流动性
好、有保本约定的产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公
司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司 2020 年度累计购买理财产品
次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公
司使用最高额度不超过人民币 5.2 亿元的暂时闲置募集资金投资于安全性高、流
动性好、有保本约定的产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限
自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司 2021 年度累计购买理财产品
议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使
用最高额度不超过人民币 5.2 亿元的暂时闲置募集资金投资于安全性高、流动性
好、有保本约定的产品。在上述额度范围内，资金可滚动使用，使用期限自公司
董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司 2022 年度累计购买理财产品
议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用
最高额度不超过人民币 4.2 亿元的暂时闲置募集资金投资于安全性高、流动性
好、低风险的保本产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公
司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司 2023 年度累计购买理财产品
回理财产品 8,000.00 万元。截至 2024 年 3 月 31 日，公司使用募集资金购买理
财余额 12,000.00 万元。
九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
截至 2024 年 3 月 31 日，本公司前次募集资金结余 3,606.12 万元存放于银
行账户，结余 12,000.00 万元购买保本理财产品。
附件：1．前次募集资金使用情况对照表
特此公告。
浙江华达新型材料股份有限公司董事会
附件 1
前次募集资金使用情况对照表
截至 2024 年 3 月 31 日
编制单位：浙江华达新型材料股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额：74,999.94 已累计使用募集资金总额：63,486.08
各年度使用募集资金总额（不包含购买理财产品）：
变更用途的募集资金总额：50,000.00
变更用途的募集资金总额比例：66.67%
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可
实际投资金额与 使用状态日期
序 募集前承诺 募集后承诺 募集前承诺 募集后承诺 （或截止日项目
承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 实际投资金额 募集后承诺投资
号 投资金额 投资金额 投资金额 投资金额 完工程度）
金额的差额
扩建高性能金属
装饰板、高性能
（含热镀锌工
艺）生产线项目
扩建研发中心项
目
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可
使用状态日期
实际投资金额与 （或截止日项目
序 募集前承诺 募集后承诺 募集前承诺 募集后承诺 完工程度）
承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 实际投资金额 募集后承诺投资
号 投资金额 投资金额 投资金额 投资金额
金额的差额
年产 210 万吨
饰板生产项目
截至 2024 年 3 月 31 日，公司已累计使用募集资金总额 63,486.08 万元，占募集资金总额 74,999.94 万元的比例为 84.65%。
附件 2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2024 年 3 月 31 日
编制单位：浙江华达新型材料股份有限公司 金额单位：人民币万元
实际投资项目 最近三年及一期实际效益
截止日投资项目累 截止日 是否达到
承诺效益 2024 年
序号 项目名称 计产能利用率 2021 年 2022 年 2023 年 累计实现效益 预计效益
扩建高性能金属装饰板、高性
工艺）生产线项目[注 1]
年产 210 万吨高性能金属装饰
板生产项目
[注 1]由于政府规划调整，公司于 2022 年 12 月 9 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意终
止原募投项目“扩建高性能金属装饰板、高性能金属装饰板基板（含热镀锌工艺）生产线项目”及“扩建研发中心项目”的建设，并将相应的募集资金
用于投资建设“年产 210 万吨高性能金属装饰板生产项目”。截至 2024 年 3 月 31 日，该项目尚在建设过程中，项目完全达产后年均税后净利润为 32,222.30
万元
[注 2]“偿还银行贷款项目”旨在提高公司的偿债能力和盈利能力，降低财务风险，项目无法直接产生收入，故无法单独核算效益
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