华钰矿业: 华钰矿业关于“华钰转债”转股数量累计达到转股前公司已发行股份总额10%暨股份变动的公告

来源:证券之星 2024-06-06 00:00:00
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证券代码:601020     证券简称:华钰矿业        公告编号:临 2024-040 号
转债代码:113027     转债简称:华钰转债
              西藏华钰矿业股份有限公司
  关于“华钰转债”转股数量累计达到转股前公司
      已发行股份总额 10%暨股份变动的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  重要内容提示:
  ? 转股情况:截至 2024 年 6 月 4 日,累计共有人民币 500,387,000 元“华
     钰转债”转换成西藏华钰矿业股份有限公司(以下简称“公司”)股票,
     因转股形成的股份数量为 53,100,100 股,占可转换公司债券(以下简
     称“可转债”)转股前公司已发行股份总额 10.0967%。
  ? 未转股可转债情况:截至 2024 年 6 月 4 日,尚未转股的“华钰转债”金
     额为人民币 139,613,000 元,占“华钰转债”发行总量的 21.8145%。
   一、可转债发行上市概况
   (一)经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准西藏华钰矿业股份有
限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]786 号)核准,公司
于 2019 年 6 月 14 日向社会公开发行 640 万张可转换公司债券,每张面值 100
元,发行总额为人民币 64,000 万元,期限 6 年。可转债票面利率为第一年 0.3%、
第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。
   (二)经上海证券交易所自律监管决定书[2019]125 号文同意,公司 64,000
万元可转换公司债券于 2019 年 7 月 10 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简
称“华钰转债”,债券代码“113027”。
   (三)“华钰转债”自 2019 年 12 月 20 日起可转换为本公司股份,转股起
止日期为 2019 年 12 月 20 日至 2025 年 6 月 13 日,初始转股价格为 10.17 元/
股。
     (四)公司于 2023 年 5 月 25 日召开了 2022 年年度股东大会,审议并通过
了《关于西藏华钰矿业股份有限公司 2022 年度利润分配预案的议案》,决定以
实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数转增股本,以资本公积金向全体股
东每 10 股转增 4 股。因上述利润分配方案的实施,“华钰转债”的转股价格自
     (五)2024 年 5 月 21 日,公司召开第四届董事会第三十五次会议,审议通
过了《关于提前赎回“华钰转债”的议案》,决定行使“华钰转债”的提前赎回
权利,对赎回登记日收市后登记在册的“华钰转债”按照债券面值加当期应计利
息的价格全部赎回。
     二、可转债本次转股情况
     (一)转股情况
     截至 2024 年 6 月 4 日,累计共有人民币 500,387,000 元“华钰转债”转换
成公司股票,因转股形成的股份数量为 53,100,100 股,占可转债转股前公司已
发行股份总额 10.0967%。
     “华钰转债”自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 4 日期间,转股的金额为
人民币 98,657,000 元,因转股形成的股份数量为 13,588,568 股,占可转债转股
前公司已发行股份总额的 2.5838%。
     (二)未转股情况
     截至 2024 年 6 月 4 日,尚未转股的“华钰转债”金额为人民币 139,613,000
元,占“华钰转债”发行总量的比例为 21.8145%。
     三、股份变动情况
                                                       单位:股
               变动前                               变动后
股份类别                         本次可转债转股
         (2024 年 3 月 31 日)                 (2024 年 6 月 4 日)
有限售条
件流通股
无限售条        787,306,016       13,588,568      800,894,584
件流通股
总股本      787,306,016       13,588,568   800,894,584
 四、其他
  联系部门:董事会办公室
  咨询电话:0891-6329000-8054
 特此公告。
                               西藏华钰矿业股份有限公司董事会

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