证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2024-055
转债代码：113048 转债简称：晶科转债
晶科电力科技股份有限公司
关于 “晶科转债”转股价格调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 调整前转股价格：5.25 元/股
? 调整后转股价格：5.24 元/股
? 转股价格调整实施日期：2024 年 6 月 14 日
? 证券停复牌情况：适用
因实施 2023 年年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：权益分派公
告前一交易日（2024 年 6 月 5 日）至权益分派股权登记日（2024 年 6 月 13 日）
期间，本公司可转债停止转股，2024 年 6 月 14 日起恢复转股。
证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌起始日 停牌期间 停牌终止日 复牌日
经中国证券监督管理委员会《关于核准晶科电力科技股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕931号）核准，晶科电力科技股份有
限公司（以下简称“公司”）于2021年4月23日公开发行了3,000万张可转换公司债券
（以下简称“晶科转债”），每张面值人民币100元，发行总额为人民币30亿元。“晶
科转债”的存续起止时间为2021年4月23日至2027年4月22日，转股起止时间为2021
年 10 月 29 日 至 2027 年 4 月 22 日 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2021-059）。
一、转股价格调整依据
润分配预案的议案》，同意公司以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购
股份的余额为基数，向全体股东（公司回购账户除外）每 10 股派送 0.11 元（含税）
现金红利，不进行资本公积金转增股本，不送红股。在实施权益分派的股权登记日
前，若公司总股本或回购股份发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分红
总额。本次权益分派股权登记日为 2024 年 6 月 13 日，具体实施情况详见公司同
日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年年度权益分派实施公
告》（公告编号：2024-054）。
根据《晶科电力科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关
条款及有关规定，在“晶科转债”发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发
新股、配股以及派发现金股利等情况，公司将按相关公式进行转股价格的调整。
因此，公司本次权益分派实施后，“晶科转债”的转股价格将进行调整，本次调
整符合《晶科电力科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定。
二、转股价格调整公式与调整结果
根据《晶科电力科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相
关条款及有关规定，在“晶科转债”发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增
发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发
现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一
位四舍五入）：
派送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P1为调整后有效的转股价；P0为调整前转股价；n为派送红股或转增股
本率；A为增发新股价或配股价；k为增发新股或配股率；D为每股派送现金股利。
根据上述调整公式，本次派送现金股利后，转股价格调整公式为P1=P0-D。
其中：P0为调整前转股价5.25元/股，D为每股派送现金股利0.011元/股（虚拟
分派的现金红利，公司本次利润分配为差异化现金分红，每股现金股利的计算详见
公司同日披露的《2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-054）），具
体计算过程如下：
P1=P0-D=5.25-0.011≈5.24元/股
因此，“晶科转债”的转股价格将由5.25元/股调整为5.24元/股，调整后的转股价
格将于2024年6月14日起生效。
三、其他事项
因公司实施2023年年度权益分派，“晶科转债”自2024年6月5日至2024年6月
请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
晶科电力科技股份有限公司董事会
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