证券代码：301022 证券简称：海泰科 公告编号：2024-076
债券代码：123200 债券简称：海泰转债
青岛海泰科模塑科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 22
日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了
《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全
资子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金
安全的情况下，使用不超过人民币 36,000.00 万元的暂时闲置募集资金（含超募
资金）和不超过人民币 15,000.00 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自股
东大会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度可以由公司使用，亦可以由公
司的全资子公司使用，但应予以合并计算。本次额度生效后将覆盖前次授权额度，
在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。具体详见公司于 2024 年 4 月
及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-042）。公司于 2024 年 5 月
一、开立募集资金现金管理专用结算账户情况
如下：
开户名称：青岛海泰科模塑科技股份有限公司
开户银行：青岛银行股份有限公司辽宁路支行
银行账号：802060200856324
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等法律法规的相关规定，公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及
时注销上述账户。上述账户将专用于闲置募集资金进行现金管理购买理财产品的
结算，不会用于存放非募集资金或者用作其他用途。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
不排除该项投资受到市场波动的影响；
因此短期投资的实际收益不可预期；
（二）控制风险的措施
保障资金安全的银行、证券公司或信托公司等金融机构所发行的产品，明确现金
管理产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等；
理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因
素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；
定期对所有理财产品项目进行全面检查，如出现异常情况将及时报告董事会，以
采取控制措施；
以聘请专业机构进行审计；
时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
公司使用闲置募集资金进行现金管理，不影响公司生产运营，不影响募投项
目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途。通过适度进行现金管理，可以提
高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
特此公告。
青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会
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