证券代码:600208 证券简称:新湖中宝 公告编号:临 2024-042
新湖中宝股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 被担保人名称:公司控股子公司浙江允升投资集团有限公司(以下
简称“浙江允升”)、杭州新湖中大朗园康养服务有限公司(以下简
称“新湖康养”)
?担保金额:为浙江允升提供担保金额 0.5 亿元,为新湖康养提供担
保金额 0.1 亿元。截至目前,公司已实际发生的对外担保余额合计
子公司及控股子公司间的担保余额合计 166.73 亿元。
? 无逾期对外担保
? 本次担保属于股东大会授权范围内的担保事项的进展
一、担保进展情况
(一)为满足子公司日常经营发展需要,2024年5月11日,公司
与交通银行股份有限公司嘉兴分行签订了《保证合同》,为控股子公
司浙江允升提供连带责任保证担保,担保金额为0.5亿元。
下简称“新湖鸬鸟”)与浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司鸬
鸟支行签订了《最高额抵押合同》,为控股子公司新湖康养提供抵押
担保,担保金额为0.1亿元。
(二)本次担保已履行的内部决策程序
公司第十一届董事会第十六次会议、2022 年年度股东大会审议
通过了《关于对子公司提供担保的议案》,公司拟对子公司提供担保,
其中对 26 家控股子公司(含控股子公司对控股子公司)担保余额不
超过 265 亿元,对 2 家合营和联营公司(含控股子公司对合营和联营
公司)担保余额不超过 20 亿元(详见公司公告临 2023-033、2023-
公司第十一届董事会第二十六次会议、2023 年年度股东大会审
议通过了《关于对子公司提供担保的议案》,公司拟对子公司提供担
保,其中对 30 家控股子公司(含控股子公司对控股子公司)担保余
额不超过 245 亿元,对 5 家合营和联营公司(含控股子公司对合营和
联营公司)担保余额不超过 15 亿元
(详见公司公告临 2024-029、2023-
本次担保均发生在上述授权范围内,无需履行其他决策程序。
二、被担保人基本情况
(一)浙江允升投资集团有限公司
浙江允升投资集团有限公司成立于 1998 年 12 月,由新湖中宝股
份有限公司持股 100%;法定代表人:许强富;注册资本:40400 万元;
注册地:浙江省嘉兴市南湖区东升东路 211 号东升大楼 1 幢 302、303
室
经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动;纸浆销售;日
用百货销售、皮革制品销售、针纺织品销售、五金产品批发、化工产
品销售(不含许可证类化工产品)、石油制品销售(不含危险化学品)
家具销售、劳动保护用品销售、建筑材料销售、金属材料销售、电子
产品销售、机械设备销售、机械设备租赁;金银制品的销售、货物进
出口、社会经济咨询服务、市场调查(不含涉外调查)、工程管理服
务、非居住房地产租赁、房地产经纪(除依法须经批准的项目除外,
凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:建设工程施工、测
绘服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,
具体经营项目以审批结果为准)
。
截至 2023 年 12 月 31 日,浙江允升资产总额 29.59 亿元,负债
总额 14.83 亿元,净资产 14.76 亿元;2023 年度实现营业收入 0.22
亿元,实现净利润 17.87 亿元。截至 2024 年 3 月 31 日,浙江允升资
产总额 33.06 亿元,负债总额 18.51 亿元,净资产 14.55 亿元;2024
年 1-3 月实现营业收入 0.32 亿元,实现净利润-0.03 亿元。
(以上财
务数据为单体报表口径)
。
浙江允升系本公司控股子公司,不存在影响偿债能力的重大或有
事项,不属于失信被执行人。
(二)杭州新湖中大朗园康养服务有限公司
新湖康养成立于 2023 年 3 月,由新湖鸬鸟持股 100%;法定代表
人:周燕;注册资本:1000 万元;注册地:浙江省杭州市余杭区鸬鸟
镇寻梨街 8 号 1 幢 409 室。
经营范围:许可项目:医疗服务;食品销售;第三类医疗器械
经营;餐饮服务;住宿服务;烟草制品零售;牲畜饲养;动物饲养;
餐饮服务(不产生油烟、异味、废气);食品生产;饮料生产(依法
须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项
目以审批结果为准)。一般项目:养老服务;健康咨询服务(不含诊
疗服务);护理机构服务(不含医疗服务);特殊医学用途配方食品
销售;养生保健服务(非医疗);中医养生保健服务(非医疗);日
用百货销售;物业管理;住房租赁;第二类医疗器械销售;第一类医
疗器械销售;远程健康管理服务;家政服务等。
截至 2023 年 12 月 31 日,新湖康养资产总额 26.93 万元,负债
总额 19.44 万元,净资产 7.50 万元;2023 年度实现营业收入 27 万
元,实现净利润-62.5 万元。截至 2024 年 3 月 31 日,新湖康养资产
总额 32.45 万元,负债总额 56.3 万元,净资产-23.86 万元;2024 年
新湖康养系本公司控股子公司,不存在影响偿债能力的重大或有
事项,不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
担保协议具体情况如下:
单位:亿元
本次担
审议的
担保 被担 担保 实际发生 保后的 融资期 是否有
债权人 担保方式 担保额 保证期间 担保内容
方 保方 金额 日期 担保余 限 反担保
度
额
保证期间根据主合同约定的各笔主债务的
债务履行期限(开立银行承兑
汇票/信用证/担保函项下,根据债权人垫
付款项日期)分别计算。每一笔主债务项下
的保证期间为,自该笔债务履行期限届满
之日(或债权人垫付款项之日)起,计至全
保证的范围为全部主合同项下主
部主合同项下最后到期的主债务的债务履
债权本金及利息、复利、罚息、
交通银行 行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)
违约金、损害赔偿金和实现债权
新湖 浙江 股份有限 连带责任 后三年止。债权人与债务人约定债务人可
中宝 允升 公司嘉兴 保证担保 分期履行还款义务的,该笔主债务的保证
不限于催收费用、诉讼费(或仲裁
分行 期
费)、保全费、公告费、执行费、
间按各期还款义务分别计算,自每期债务
律师费、差旅费及其它费用。
履行期限届满之日(或债权人垫付款项之
日)起,计至全部主合同项下最后到期的主
债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项
之日) 后三年止。债权人宣布任一笔主债
务提前到期的,该笔主债务的履行期限届
满日以其宣布的提前到期日为准。
抵押担保范围:抵押担保范围为本
浙江杭州
合同项下所产生的债权人的所有
余杭农村
债权,包括但不限于本金、利息
新湖 新湖 商业银行
鸬鸟 康养 股份有限
确定的迟延履行期间的债务利息
公司鸬鸟
等)、融资过程中发生的垫付款、
支行
违约金、损害赔偿金、应付费
用、保管抵押财产的费用和实现
债权及担保权利的费用等。实现
债权及担保权利的费用包括诉讼
费、律师代理费、催讨差旅费和
其他合理费用。
注:本次担保存在额度调剂,新湖康养的担保额度从 0 亿元调整到 0.1 亿元,额度从资产负债率为 70%以上的控股子公司苏州新湖置业有限公司调出 0.1 亿元,苏州新湖置业有限
公司的担保额度从 10 亿元调整到 9.9 亿元,其剩余可用担保额度为 9.9 亿元。
四、担保的必要性和合理性
公司及控股子公司为控股子公司提供担保是基于公司利益,为支
持公司项目开发建设,是在对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险
等各方面综合分析的基础上,经过谨慎研究后作出的决定。担保贷款
用于各子公司项目开发及补充流动资金,有利于提升公司整体经营能
力,担保风险在可控范围内。
五、董事会意见
公司第十一届董事会第十六次会议、第十一届董事会第二十六次
会议审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》,同意公司对控股
子公司、联营公司和合营公司提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前,公司经审批的对外担保总额为327.46亿元(不包含对
发行美元债券提供的跨境担保),占公司最近一期经审计净资产的比
例为74.95%;公司已签署担保合同且尚在履行中的担保金额为232.11
亿元,占公司最近一期经审计净资产的比例为53.13%,其中对控股子
公司及控股子公司间的担保余额合计166.73亿元,占公司最近一期经
审计净资产的比例为38.16%。无逾期对外担保。
特此公告。
新湖中宝股份有限公司董事会