甘肃电投能源发展股份有限
公司
前次募集资金使用情况
审核报告
大信专审字[2024]第 9-00069 号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone： +86（10）82330558
北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax： +86（10）82327668
学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing, China, 100083
前次募集资金使用情况审核报告
大信专审字[2024]第 9-00069 号
甘肃电投能源发展股份有限公司全体股东：
我们对甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称“贵公司”）编制的《关于前次募集
资金使用情况的专项报告》（以下简称“前次募集资金使用情况专项报告”）进行了审核。
一、董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定编制前次募
集资金使用情况专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的前次募集资金使用情况专项报告
发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计
或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以
对贵公司编制的前次募集资金使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在审核
过程中，我们实施了包括询问、检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核
程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
三、审核意见
我们认为，贵公司编制的前次募集资金使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方
面公允反映了截至2024年3月31日止前次募集资金的使用情况。
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大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone： +86（10）82330558
北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax： +86（10）82327668
学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing, China, 100083
四、其他说明事项
本报告是我们在实施必要审核程序的基础上作出的职业判断，并不构成对贵公司前次募
集资金的投资项目前景及其效益实现作出的保证。本报告仅限于贵公司作为申请发行新股的
必备文件，随同其他申报材料一同报送，不得用作其他目的。因使用不当造成的后果，与执
行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张有全
中 国 · 北 京 中国注册会计师：李积庆
二○二四年五月三十一日
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甘肃电投能源发展股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告
甘肃电投能源发展股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的专项报告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、前次募集资金的募集情况
(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准甘肃电投能源发展股份有限公司非公开发行股票
的批复》
（证监许可﹝2022﹞2841 号）核准，公司非公开发行人民币普通股股票 240,963,855
股 ， 募 集 资 金 总 额 为 1,199,999,997.90 元 ， 扣 除 发 行 费 用 后 的 募 集 资 金 净 额 为
验证，并于 2022 年 12 月 29 日出具了《甘肃电投能源发展股份有限公司验资报告》（大信
验字[2022]第 9-00008 号），确认扣除保荐承销费用后的募集资金金额为 1,193,207,545.08
元（尚未扣除其他发行费用 840,531.94 元），已于 2022 年 12 月 28 日存入公司募集资金专
项账户。
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2024 年 3 月 31 日，公司前次募集资金在银行专户存放情况如下：
初始存放金额 2024年3月31日
序号 账户名称 开户银行 银行账号 募集资金用途
（元） 余额（元）
中信银行兰
部 投资建设玉门市麻
黄滩第一风电场C
区200兆瓦项目、瓜
浦发银行兰
州滨河支行
能源发展 伏项目、永昌河清
股份有限 滩 300MW 光 伏 发 电
公司 中国银行兰 项目、高台县盐池
心支行 目和补充流动资金
。
甘肃银行营
业部
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甘肃电投能源发展股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告
初始存放金额 2024年3月31日
序号 账户名称 开户银行 银行账号 募集资金用途
（元） 余额（元）
兰州银行万
佳支行
用于甘肃能源拨付
的 永 昌 河 清 滩
目、瓜州干河口
甘肃酒泉
汇能风电 兰州银行万
开发有限 佳支行
一 风 电 场 C 区
责任公司
盐池滩100MW风电
场项目募集资金接
收、存储和拨付。
甘肃玉门 用于酒汇风电拨付
汇能新能 中信银行兰 的玉门麻黄滩第一
限责任公 行 项目资金接收、存
司 储和使用。
甘肃酒泉
用于酒汇风电拨付
汇能风电
的 瓜 州 干 河 口
开发有限 浦发银行兰
责任公司 州滨河支行
目资金接收、存储
瓜州分公
和使用。
司
用于酒汇风电拨付
甘肃电投
的 永 昌 河 清 滩
永昌新能 甘肃银行营
源有限责 业部
目资金接收、存储
任公司
和使用。
用于酒汇风电拨付
甘肃电投
中国银行兰 的 高 台 盐 池 滩
辰旭高台
风力发电
心支行 资金接收、存储和
有限公司
使用。
合计 1,193,207,545.08 0.00
二、前次募集资金的实际使用情况
详见本报告附件 1：募集资金使用情况对照表
三、募集资金变更情况
截至 2024 年 3 月 31 日，公司前次募集资金实际投资项目未发生变更情况。
四、募集资金投资项目先期投入及置换情况
根据公司《非公开发行股票预案（修订稿）
》的安排，
“公司本次非公开发行拟募集资金
总额（含发行费用）不超过 120,000 万元（含 120,000 万元）
，扣除发行费用后的募集资金
净额将用于玉门市麻黄滩第一风电场 C 区 200 兆瓦项目、瓜州干河口 200MW 光伏项目、永昌
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甘肃电投能源发展股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告
河清滩 300MW 光伏发电项目、高台县盐池滩 100MW 风电场项目和补充流动资金。在本次非公
开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投
入，并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。
”截止 2023 年 3 月 29 日，公司已
投入募投项目的自筹资金为 56,180.00 万元（含增值税）
、已支付发行费用 84.05 万元（不
含增值税）
。2023 年 3 月 29 日，公司第八届董事会第五次会议、第八届监事会第四次会议
审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》，
同意公司使用募集资金 50,784.05 万元置换先期投入募投项目和已支付发行费用自筹资金。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
、保荐机构分别出具了《甘肃电投能源发展股份有
限公司使用募集资金置换先期投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的审核报告》（大信
专审字[2023]第 9-00015 号）
《华龙证券股份有限公司关于甘肃电投能源发展股份有限公司
使用募集资金置换先期投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的专项核查意见》。
五、闲置募集资金的使用
（一）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司非公开发行股票不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（二）用闲置募集资金进行现金管理情况
公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司在不影响募集资金项目正常进行和不变相改变募集资金用途的情况下，使用
不超过 2.30 亿元、单笔不超过 1 亿元（含）暂时闲置的募集资金进行现金管理（该额度在
批准期限内循环使用）
，闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。截至 2024 年 3
月 22 日，公司在甘肃银行营业部（银行账号：61010100200021959）募集资金专用账户内对
闲置募集资金进行现金管理，具体情况如下：
投资份额：
募集资金专户内闲置募集资金余额，
截至 2024 年 3 月 22 日为 87,858,431.34
元；2024 年 3 月 22 日后不再进行现金管理。
产品名称：协定存款；
协议利率：年利率 2.25%；
收益情况：2023 年 4 月 11 日至 2024 年 3 月 22 日，公司取得协定存款利息收入
六、前次募集资金尚未使用资金结余情况
截至 2024 年 3 月 31 日，本公司前次募集资金已全部使用完毕。
附件 1：募集资金使用情况对照表
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甘肃电投能源发展股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告
附件 2：募集资金投资项目实现效益情况对照表
甘肃电投能源发展股份有限公司
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甘肃电投能源发展股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告
附件 1：
募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额：120,000.00 已累计使用募集资金总额：119,327.30
募集资金净额：119,236.70 各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：0.00 2023 年：105,852.45
变更用途的募集资金总额比例：0.00% 2024 年 1-3 月：13,474.85
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
实际投资金额与募集后 项目达到预定可使用状态日期
序 承诺投 实际投 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 承诺投资金额的差额 （或截止日项目完工程度）
号 资项目 资项目 投资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额 金额
玉 门 市 玉 门 市
麻 黄 滩 麻 黄 滩
第 一 风 第 一 风
电场 C 区 电场 C 区
项目 项目
瓜 州 干 瓜 州 干
河 口 河 口
伏项目 伏项目
永 昌 河 永 昌 河
清 滩 清 滩
伏 发 电 伏 发 电
项目 项目
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甘肃电投能源发展股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告
高 台 县 高 台 县
盐 池 滩 盐 池 滩
电 场 项 电 场 项
目 目
补 充 流 补 充 流
动资金 动资金
合计 120,000.00 120,000.00 119,327.30 120,000.00 120,000.00 119,327.30
注 1：“实际投资金额”“已累计使用募集资金总额”包含用募集资金利息收入扣除手续费的净额。
注 2：本次发行募集资金总额为人民币 1,199,999,997.90 元，扣除发行费用后的募集资金金额为 1,193,207,545.08 元。补充流动资金实际投资金额与募集后承诺投资金
额的差额为扣除的发行费用。
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甘肃电投能源发展股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告
附件 2：
募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元
实际投资项目 最近三年实际效益
截止日投资项目 截止日 是否达到
承诺效益
累计产能利用率 累计实现效益 预计效益
序号 项目名称 2022 年度 2023 年度 2024 年 1-3 月
合计 217.95 9,218.86 3,191.96 12,628.77 不适用
注：永昌河清滩 300MW 光伏发电项目、高台县盐池滩 100MW 风电场项目于 2023 年 7 月投产发电，投产发电时间较短，项目尚处于运营初期，不适用与预计效益做比较。
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