证券代码：605222 证券简称：起帆电缆 公告编号：2024-043
债券代码：111000 债券简称：起帆转债
上海起帆电缆股份有限公司
关于前次募集资金使用情况报告的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相关规定，
上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”）将截至 2024 年 4 月 30 日止的前次募
集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）前次募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准上海起帆电缆股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可[2020]1035 号），核准公司首次公开发行人民币普通股不
超过 50,000,000.00 股新股。截至 2020 年 7 月 27 日，公司实际募集资金总额为
并出具信会师报字[2020]第 ZG11697 号验资报告。公司开立了募集资金专用账户，对上
述募集资金进行专户存储。
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海起帆电缆股份有限公司公开发行可转换
公司债券的批复》（证监许可[2021]667 号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债
券 1,000 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 1,000,000,000.00 元，
扣除不含税发行费用后的募集资金净额为人民币 989,049,924.53 元。上述募集资金到位
情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于 2021 年 5 月 28 日出具
了“信会师报字[2021]第 ZG11642 号”《验资报告》。公司开立了募集资金专用账户，
对上述募集资金进行专户存储。
（二）募集资金管理制度情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》《证券
法》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》相关格式指引的规定和要求，结合
公司实际情况，制定了《上海起帆电缆股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募
集资金管理制度》”)，对本公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出
了具体明确的规定，该《募集资金管理制度》于 2018 年 9 月 13 日经本公司第一届董事
会第十一次会议、第一届监事会第六次会议，2018 年 9 月 28 日召开的 2018 年第三次
临时股东大会审议通过。
按照《募集资金管理制度》的相关规定，公司、保荐机构海通证券股份有限公司（以
下简称“海通证券”）分别与中国民生银行股份有限公司上海分行、上海农村商业银行
股份有限公司重固支行、中国农业银行股份有限公司上海张堰支行、上海浦东发展银行
股份有限公司金山支行共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并分别开设了
专项账户存储募集资金，且与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无重大差异。
向全资子公司借款实施募投项目的议案》，公司同意以无息借款的方式给全资子公司池
州起帆电缆有限公司（以下简称“池州起帆”）使用募集资金组织实施募投项目，为规
范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，经公司第二届董事会第七次会议审议通
过，公司、池州起帆、海通证券与中国农业银行股份有限公司池州分行于 2020 年 8 月
户签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》
《募集资金专户存储三方监管协议》
及《募集资金专户存储四方监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行了
有效的监督和管理。
为了规范本次公开发行可转换公司债券募集资金管理，本公司依照《公司法》《证
券法》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》相关格式指引的规定和要求，结
合公司募集资金使用和管理的实际需要，2021 年 6 月 2 日，公司、保荐机构海通证券
分别与中国工商银行股份有限公司上海市金山支行、中国农业银行股份有限公司上海张
堰支行、上海农村商业银行股份有限公司重固支行签订了《募集资金专户存储三方监管
协议》；公司与募集资金投资项目实施主体全资子公司池州起帆、中国农业银行股份有
限公司池州江口支行、海通证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管
协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》、《募集资金专户存储三方监管协
议》及《募集资金专户存储四方监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进
行了有效的监督和管理。
（三）募集资金使用和结余情况
截至 2024 年 4 月 30 日，公司募集资金已使用完毕，募集资金具体使用情况如下：
项目 金额（万元）
一、募集资金总额 92,150.00
二、发行费用 7,530.39
三、募集资金净额 84,619.61
加：累计利息收入及手续费支出金额 22.28
四、募集资金使用 84,641.89
其中：1.募集资金累计投入项目金额 84,641.89
五、募集资金专户余额 0.00
截至 2024 年 4 月 30 日，公司募集资金使用及结存情况如下：
项目 金额（万元）
募集资金总额 100,000.00
发行费用 1,095.01
募集资金净额 98,904.99
减：募集资金累计投入项目金额 79,237.38
减：暂时补充流动资金金额 16,500.00
加：累计利息收入及手续费支出金额 295.32
募集资金专户余额 3,462.94
注：尾数差异系四舍五入所致
截至 2024 年 4 月 30 日，尚未投入使用募集资金余额为 19,962.94 万元（包括累计
收到的银行存款利息），募集资金账户实际存放余额 3,462.94 万元，闲置募集资金临时
补充流动资金金额为 16,500.00 万元。
（四）前次募集资金在专户中的存放情况
截至 2024 年 4 月 30 日，公司募集资金在各银行专户的存储情况如下：
单位：人民币元
账户名称 开户银行 账号 初始存放金额 截止日存放金额
上海起帆电缆 中国民生银行股份有
股份有限公司 限公司上海分行
上海起帆电缆 上海农村商业银行股
股份有限公司 份有限公司重固支行
上海起帆电缆 中国农业银行股份有
股份有限公司 限公司上海张堰支行
上海起帆电缆 上海浦东发展银行股
股份有限公司 份有限公司金山支行
池州起帆电缆 中国农业银行股份有
有限公司 限公司池州江口支行
合计 864,992,924.55 -
注 1：截至 2024 年 4 月 30 日募资资金已全部使用完毕，各账户均已办理注销。
截至 2024 年 4 月 30 日，公司募集资金在各银行专户的存储情况如下：
单位：人民币元
截止日存放
账户名称 开户银行 账号 初始存放金额
金额
上海起帆电缆 中国工商银行股份有限
股份有限公司 公司上海市金山支行
上海起帆电缆 上海农业银行股份有限
股份有限公司 公司上海张堰支行
上海起帆电缆 中国农村商业银行股份
股份有限公司 有限公司重固支行
池州起帆电缆 中国农业银行股份有限
有限公司 公司池州江口支行
合计 990,520,679.25 34,629,358.65
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
本公司前次募集资金实际使用情况详见附表 1《前次募集资金使用情况对照表（首
次公开发行 A 股股票）》、附表 2《前次募集资金使用情况对照表（2021 年公开发行
可转换公司债券）》。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
截至 2024 年 4 月 30 日，公司不存在募集资金实际投资项目变更情况。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至 2024 年 4 月 30 日，公司不存在募集资金投资项目对外转让情况。公司前次募
集资金投资项目先期投入及置换情况，如下：
公司于 2020 年 8 月 4 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用募
集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金合计 235,863,951.01
元置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，公司已在规定时间内完成置
换。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于上海起帆电缆股份有限公司以自
（信会师报字[2020]第 ZG11698 号）。
有资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》
公司于 2021 年 6 月 7 日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使
用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金合计
时间内完成置换。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于上海起帆电缆股份
有限公司以自有资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（信会师报字[2021]第
ZG11661 号）。
（四）暂时闲置募集资金使用情况
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在不影响本
次募集资金使用的情况下，公司拟将其中部分暂时闲置募集资金 10,000.00 万元暂时补
充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，并将根据工程进
度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。截至报告期，使用上述
闲置募集资金补充流动资金尚未归还余额为 0 万元。
会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司
使用部分闲置募集资金不超过人民币 5,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事
会审议通过之日起不超过 12 个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募
集资金投资项目的正常运行。截至报告期，使用上述闲置募集资金补充流动资金尚未归
还余额为 0 万元。
次会议，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意
公司使用不超过人民币 10,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事
会审议通过之日起不超过 12 个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募
集资金投资项目的正常运行。截至本报告期，公司利用闲置募集资金暂时补充流动资金
尚未归还至募集资金专户余额为 0 万元。
次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用
部分可转换公司债券的闲置募集资金不超过 10,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期
限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，并将根据工程进度提前安排归还募集
资金，确保募集资金投资项目的正常运行。2023 年 1 月 9 日归还募集资金 5,000 万元，
流动资金尚未归还至募集资金专户余额 0 万元。
议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分
可转换公司债券的闲置募集资金不超过 10,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自
公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，
确保募集资金投资项目的正常运行。2023 年 2 月 23 日归还募集资金 5,000 万元，2023
年 3 月 23 日归还募集资金 5,000 万元。截至报告期，该次使用闲置募集资金补充流动
资金尚未归还至募集资金专户余额 0 万元。
二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使
用部分可转换公司债券的闲置募集资金不超过 10,000.00 万元暂时补充流动资金，使用
期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，并将根据工程进度提前安排归还募
集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。2023 年 3 月 23 日归还募资金 10,000 万元。
截至报告期，该次使用闲置募集资金补充流动资金尚未归还至募集资金专户余额 0 万元。
二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使
用部分可转换公司债券的闲置募集资金不超过 16,000.00 万元暂时补充流动资金，使用
期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，并将根据工程进度提前安排归还募
集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。2023 年 4 月 11 日归还募集资金 4,000 万
元，2023 年 5 月 11 日归还募集资金 12,000 万元。截至报告期，该次使用闲置募集资金
补充流动资金尚未归还至募集资金专户余额 0 万元。
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分可
转换公司债券的闲置募集资金不超过 8,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司
董事会审议批准之日起不超过 12 个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确
保募集资金投资项目的正常运行。2023 年 6 月 2 日归还募集资金 4,000 万元，2023 年 8
月 28 日归还募集资金 2,000.00 万元，2023 年 9 月 18 日归还募集资金 2,000.00 万元。
截至报告期，该次使用闲置募集资金补充流动资金尚未归还至募集资金专户余额 0 万元。
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分可
转换公司债券的闲置募集资金不超过 10,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自公
司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，
确保募集资金投资项目的正常运行。2023 年 11 月 3 日归还募集资金 2,000.00 万元，2023
年 12 月 25 日归还募集资金 8,000.00 万元。截至报告期，该次使用闲置募集资金补充流
动资金尚未归还至募集资金专户余额 0 万元。
议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分
可转换公司债券的闲置募集资金不超过 15,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自
公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，
确保募集资金投资项目的正常运行。2023 年 12 月 25 日归还募集资金 15,000.00 万元。
截至报告期，该次使用闲置募集资金补充流动资金尚未归还至募集资金专户余额 0 万元。
议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分
可转换公司债券的闲置募集资金不超过 12,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自
公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，
确保募集资金投资项目的正常运行。2024 年 1 月 11 日归还募集资金 6,000.00 万元，2024
年 3 月 20 日归还募集资金 4,000.00 万元。截至报告期，该次使用闲置募集资金补充流
动资金尚未归还至募集资金专户余额 2,000.00 万元。
次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用
部分可转换公司债券的闲置募集资金不超过 14,500.00 万元暂时补充流动资金，使用期
限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，并将根据工程进度提前安排归还募集
资金，确保募集资金投资项目的正常运行。截至报告期，该次使用闲置募集资金补充流
动资金尚未归还至募集资金专户余额 14,500.00 万元。
三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（首次公开发行 A 股股票）请详见附
表 3、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2021 年公开发行可转换公司债券）
详见附表 4。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
截至 2024 年 4 月 30 日，公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原
因及其情况。
（三）募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
截至 2024 年 4 月 30 日，公司不存在前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺
累计收益的差异情况。
四、募集资金投资项目的资产运行情况
公司不存在前次募集资金投资项目的资产运行情况。
附表：
上海起帆电缆股份有限公司董事会
附表 1
前次募集资金使用情况对照表
（首次公开发行 A 股股票）
截至 2024 年 4 月 30 日
金额单位：人民币万元
募集资金总额 92,150.00 本年度投入募集资金总额 -
变更用途的募集资金总额 /
已累计投入募集资金总额 84,641.89
变更用途的募集资金总额比例 /
已变更 截至期末累 截至期 项目可
项目达到 本年
项目，含 募集资金 截至期末 本年度 截至期末 计投入金额 末投入 是否达 行性是
调整后投 预定可使 度实
承诺投资项目 部分变 承诺投资 承诺投入 投入金 累计投入 与承诺投入 进度 到预计 否发生
资总额 用状态日 现的
更（如 总额 金额(1) 额 金额(2) 金额的差额 （%）(4) 效益 重大变
期 效益
有） (3)＝(2)-(1) ＝(2)/(1) 化
已达到预
特种电线电缆生 不适 注1
不适用 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,022.28 - 100.05 定可使用 是 否
产基地建设项目 用
状态
不适
补充流动资金 不适用 39,619.61 39,619.61 39,619.61 39,619.61 - 100.00 — 不适用 —
用
合计 — 84,619.61 84,619.61 84,619.61 84,641.89 - — — — — —
注 1：2021 年、2022 年、2023 年的实际效益分别是 19,152.52 万元、14,971.12 万元、14,548.24 万元，三年的平均实际效益是 16,223.96 万元。
附表 2
前次募集资金使用情况对照表
（2021 年公开发行可转换公司债券）
截至 2024 年 4 月 30 日
金额单位：人民币万元
募集资金总额： 100,000.00 已累计使用募集资金总额：79,237.38
各年度使用募集资金总额： 79,237.38
变更用途的募集资金总额： / 2021 年： 34,580.99
变更用途的募集资金总额比例： / 2022 年： 9,593.24
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定可
实际投资金
募集前 募集后 使用状态日期
序 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 额与募集后
承诺投资项目 实际投资项目 承诺投资 承诺投资 （或截止日项目
号 金额 投资金额 投资金额 金额 承诺投资金
金额 金额 完工程度）
额的差额
池州起帆电线 池州起帆电线
设项目 设项目
附表 3
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
（首次公开发行 A 股股票）
截至 2024 年 4 月 30 日
金额单位：人民币万元
截止日投资项 截止日 是否达到
实际投资项目 承诺年效 最近三年一期实际效益
目累计产能利 累计实现效益 预计效益
益 注4 注5
序号 项目名称 用率 2021 年 2022 年 2023 年 2024 年 1-4 月 50,247.10 是
特种电线电缆生产
基地建设项目
注 1：投资项目承诺效益各年度不同的，应分年度披露。
注 2：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。
注 3：“最近三年一期实际效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 4：上述 2024 年 1-4 月实际效益数据未经审计。
注 5：2021 年、2022 年、2023 年的实际效益分别是 19,152.52 万元、14,971.12 万元、14,548.24 万元，三年的平均实际效益是 16,223.96 万元。
附表 4
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
（2021 年公开发行可转换公司债券）
截至 2024 年 4 月 30 日
金额单位：人民币万元
截止日投资项 截止日 是否达到
实际投资项目 最近三年一期实际效益
目累计产能利 承诺年效益 累计实现效益 预计效益
注3
序号 项目名称 用率 2021 2022 2023 2024 年 1-4 月 2,642.56 不适用
池州起帆电线电缆
产业园建设项目
注 1：投资项目承诺效益各年度不同的，应分年度披露。
注 2：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。
注 3：上述 2024 年 1-4 月实际效益数据未经审计。
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