证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2024-036
深圳市信濠光电科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市信濠光电科技股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2361 号）同意注册，深圳市
信濠光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A
股）股票 2,000.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 98.80
元，募集资金总额为人民币 197,600.00 万元，扣除发行费用后，公司实际募集资
金净额为人民币 189,527.02 万元。上述募集资金到位情况经中喜会计师事务所
（特殊普通合伙）于 2021 年 8 月 24 日进行了审验，出具了《验资报告》（中喜
验字[2021]第 00082 号）。
二、《募集资金三方监管协议》的签订情况
为满足公司日常经营资金需求，提高公司募集资金使用效率，缓解公司业务
增长对流动资金的需求，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》的规定，公司在不影响募投项目建设资金需求和募投
项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 30,000 万元（含本数）的闲置募集
资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第三届董事会第十一次会议审议通过之
日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集资金专用账户。
上述事项具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日在巨潮资讯网上披露的《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-025）。
为进一步规范公司募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，近日，公司
与中国银行股份有限公司深圳福永支行并连同保荐机构渤海证券股份有限公司
签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金专户资金的存放和使用进行专户
管理。
本次开立的募集资金专户情况如下：
序 截至 2024 年 4 月 29
开户方 银行名称 募集资金专户账号 募集资金用途
号 日专户余额（万元）
深圳市信
中国银行股份
濠光电科 公司闲置募集资金暂时补
技股份有 充流动资金的存储和使用
福永支行
限公司
三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
甲方：深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称甲方）
乙方：中国银行股份有限公司深圳福永支行（以下简称乙方）
丙方：渤海证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称丙方）
为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》的规定，
甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：
一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称专户），该专户仅用于
甲方闲置募集资金暂时补充流动资金的存储和使用，不得用作其他用途。
甲方以存单方式存放的募集资金__/___万元（若有），开户日期为 /年 / 月
/日，期限_/_个月。甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金
专户进行管理或者以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。
二、甲乙两方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人
民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他
工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资
金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督
权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查
募集资金专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人 张贇 、 叶旺 可以随时到乙方查
询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专
户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙
方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份
证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月15日之前）向甲方出具上个月对账单，并抄送丙方。乙
方应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过5000万元（按照
孰低原则在5000万元或募集资金净额的20%之间确定）的，乙方应当及时以传真
或邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，
应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求向甲方、乙方书面
通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，
以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资
金专户。
九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签字或盖章并加盖
各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
十、因本协议引起的或因与本协议有关的任何争议，由协议签约各方协商解
决，协商不成的，协议签订各方一致同意将争议提交丙方所在地有管辖权的人民
法院解决。
十一、本协议一式六份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会
深圳监管局各报备一份，其余留甲方备用。
四、备查文件
特此公告。
深圳市信濠光电科技股份有限公司董事会
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