三博脑科: 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

来源:证券之星 2024-05-28 00:00:00
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证券代码:301293      证券简称:三博脑科           公告编号:2024-024
              三博脑科医院管理集团股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  三博脑科医院管理集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 5 月
于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金 16,000
万元永久补充流动资金。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告
如下:
  一、募集资金基本情况
  经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可〔2023〕
的批复》同意注册,并经深圳证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股
(A 股)39,612,900 股,每股面值人民币 1.00 元,发行价格为 29.60 元/股。
本次发行募集资金总额 117,254.1840 万元;扣除发行费用(不含增值税)后,
募集资金净额为 106,163.91 万元,募集资金已于 2023 年 4 月 27 日划至公司
指定账户,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金
到位情况进行了审验,并于 2023 年 4 月 27 日出具了“信会师报字[2023]第
ZB10925 号”《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储,并与专户银
行、保荐机构签订了《募集资金三方/四方监管协议》。
  二、超募资金使用情况
  公司超额募集资金总额为人民币 56,163.91 万元。截至 2024 年 4 月 30 日,
公司已使用超募资金 16,000 万元用于永久补充流动资金,剩余 40,756.52 万元(含
利息)尚未使用,其中 20,556.52 万元存放于募集资金账户中,20,200 万元购买
现金管理产品。
     三、本次使用超募资金永久补充流动资金的计划
  根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定,结合自身实际经
营情况,公司拟使用超募资金人民币 16,000 万元永久补充流动资金,占超募资
金总额的 28.49%。本次永久补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相
抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损
害股东利益的情况。
     四、公司承诺
  公司在补充流动资金后十二个月内不得进行证券投资、衍生品交易等高风险
投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
     五、履行的审议程序及相关意见
     (一)董事会审议情况
资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金 16,000 万元永久补充
流动资金。该议案尚需提交公司股东大会审议。
     (二)监事会审议情况
资金永久补充流动资金的议案》。监事会认为,公司本次使用超募资金永久补充
流动资金有利于满足流动资金需求,提高募集资金的使用效率,进一步提升公司
的经营能力,符合公司及全体股东利益。公司本次使用部分超募资金永久补充流
动资金符合相关法律法规及规范性文件的要求,不会与募集资金投资项目实施计
划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向
和损害股东利益的情形。监事会同意公司本次使用超募资金永久补充流动资金事
项。
 (三)独立董事专门会议意见
使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。经核查,独立董事认为,公司本
次使用超募资金永久补充流动资金有利于满足流动资金需求,符合相关法律法规
及规范性文件的要求,不会与募集资金投资项目实施计划相抵触,不影响募集资
金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,
相关审批程序合法合规。全体独立董事一致同意公司本次使用超募资金永久补充
流动资金事项。
 (四)保荐机构核查意见
  保荐机构认为:公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项已经公司
董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意的意见,该事项尚需提交公
司股东大会审议,履行了必要的审批程序。本次使用部分超募资金永久补充流动
资金事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件
的要求,不会与募集资金投资项目实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的
正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合全体股东
的利益。综上所述,保荐机构对公司本次使用超募资金 16,000 万元永久补充流
动资金事项无异议。
  因此,中信证券对公司本次部分超募资金永久补充流动资金的事项无异议。
  六、备查文件
分超募资金永久补充流动资金的核查意见。
                 三博脑科医院管理集团股份有限公司董事会

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