证券代码：301587 证券简称：中瑞股份 公告编号：2024-018
常州武进中瑞电子科技股份有限公司
关于使用银行承兑汇票、信用证、自有外汇等方式支付募投项目所需
资金并以募集资金等额置换的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
常州武进中瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中瑞股份”）于 2024
年 5 月 27 日召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过
了《关于使用银行承兑汇票、信用证、自有外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集
资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施
期间，根据实际情况使用银行承兑汇票、信用证、自有外汇等方式支付募投项目所需资
金，并定期以募集资金等额置换转入公司一般账户 ，该部分等额置换资金视同募投项
目使用资金。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意常州武进中瑞电子科技股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2070 号）同意注册，并经深圳证券交易所
同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）36,832,010 股，每股发行价
为人民币 21.73 元，募集资金总额为人民币 800,359,577.30 元，扣除发行费用人民币 83,
到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2024 年 3 月 29 日出具天健
验〔2024〕15-2 号《验资报告》。
公司依照规定对上述募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于
募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三
方监管协议》。
二、募集资金投资项目及调整募投项目拟投入募集资金金额的情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，募投项目拟投入募集
资金总额为 894,606,414.41 元，公司实际募集资金净额为 717,268,333.71 元，因此公司
根据项目实施的轻重缓急等情况对募投项目拟投入募集资金金额进行了调整，调整后项
目投资总额不变，不足部分由公司以自有或自筹资金进行投资，具体情况如下：
单位：人民币元
拟投入募集资金 拟投入募集资金
序号 项目名称 投资总额
（调整前） （调整后）
动力锂电池精密结构件
项目
合计 894,606,414.41 894,606,414.41 717,268,333.71
三、使用银行承兑汇票、信用证、自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金
等额置换的原因
投项目实施期间， 公司拟根据实际需要以银行承兑汇票方式支付募投项目所涉及款项
（如应付设备采购款以及其他相关所需资金等），在银行承兑汇票到期后再以募集资金
进行等额置换。
支付，由于无法直接使用募集资金专户进行涉外采购，因此拟先使用信用证或自有外汇
支付后，再以募集资金进行等额置换。海关进口增值税等相关涉税支出仅能使用公司与
海关绑定的扣款账户统一支付，募集资金专户无法作为扣款账户，拟通过公司的自有资
金账户先支付，再以募集资金进行等额置换。
因此，为保障募投项目顺利推进、提高运营管理效率，公司在募投项目后续实施期
间，拟根据实际情况并经相关审批后，通过银行承兑汇票、信用证、自有外汇等方式预
先支出募集项目相关款项，后续从募集资金专户等额划至各自有资金账户，该部分等额
置换资金视同募投项目使用资金。
四、使用银行承兑汇票、信用证、自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金
等额置换的操作流程
为提高公司募集资金使用效率、保障募投项目正常推进，公司计划在募投项目实施
期间，根据实际情况使用银行承兑汇票、信用证、自有外汇等方式支付募投项目所需设
备及材料采购款、工程款等，并以募集资金等额置换，具体操作流程如下：
采购合同，确认可以采取银行承兑汇票（包括开具、背书转让等方式）、信用证、自有
外汇等方式进行支付，履行相应审批程序。
按照公司《募集资金管理制度》规定的资金使用审批程序逐级审批，财务部门根据审批
后的付款申请单，审核付款金额无误后，履行银行承兑汇票、信用证、自有外汇等方式
的支付。
等方式支付的募投项目资金明细表，并报送保荐机构和保荐代表人。
定期统计未置换的以银行承兑汇票、信用证、自有外汇等方式支付募投项目的款项，
按照募集资金支付的有关审批程序，将银行承兑汇票、信用证、自有外汇等方式支付的
募投项目所使用的款项，从募集资金账户中等额转入公司一般账户，并通知保荐机构和
保荐代表人。
并与该笔资金相关的票据进行匹配记载。对采用该方式使用募集资金的银行承兑汇票、
信用证、自有外汇、交易合同、付款凭据以及履行的审批程序等建册存档，确保募集资
金仅用于募投项目。
据承兑汇票、信用证、自有外汇等方式支付募投项目所需资金的情况进行监督，公司和
募集资金专户监管银行应当对相关事项予以配合。
五、对公司的影响
公司使用银行承兑汇票、信用证、自有外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集
资金等额置换，有利于提高公司整体资金使用效率，降低资金使用成本，符合《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指
引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》
规定，符合公司及股东的利益，不会影响募投项目正常实施，也不存在变相更改募集资
金投向及损害股东利益的情形。
六、履行的审议程序
用银行承兑汇票、信用证、自有外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置
换的议案》，董事会同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票、
信用证、自有外汇等方式支付募投项目资金，并以募集资金等额置换。
行承兑汇票、信用证、自有外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的
议案》。监事会认为：公司使用银行承兑汇票、信用证、自有外汇等方式支付募投项目
资金并以募集资金等额置换有利于提高公司整体资金使用效率，降低资金使用成本，相
关程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号—创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》规定 ，符合公司及股
东的利益，不会影响募投项目正常实施，也不存在变相更改募集资金投向及损害股东利
益的情形。
因此，监事会一致同意公司使用银行承兑汇票、信用证、自有外汇等方式支付募投
项目所需资金并以募集资金等额置换的事项。
七、保荐人核查意见
经核查，华泰联合证券认为：中瑞股份本次使用银行承兑汇票、信用证、自有外汇
等方式支付募投所需项目资金并以募集资金等额置换的事项已经公司董事会、监事会审
议通过，履行了必要的审批程序，不影响公司募投项目的正常进行，也不存在变相改变
募集资金投向及损害股东利益的情形。
综上所述，本保荐人对中瑞股份使用银行承兑汇票、信用证、自有外汇等方式支付
募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项无异议。
八、备查文件
行承兑汇票、信用证、自有外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的
核查意见》。
特此公告。
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