证券代码：000537 证券简称：中绿电 公告编号：2024-029
债券代码：148562 债券简称：23 绿电 G1
天津中绿电投资股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、 募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意天津中绿电投资股份有限公司向特定
对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1060 号），公司向特定对象发行人
民币普通股股票 204,081,632 股，发行价格为 8.82 元/股，募集资金总额为人民币
后，实际募集资金净额为人民币 1,782,430,105.96 元。上述募集资金到位情况已经
立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《天津中绿电投资股份有限公
司验资报告》（信会师报字[2024]第 ZG11548 号）。公司对募集资金采取了专户存
储制度，开立了募集资金专项账户，募集资金全部存放于募集资金专项账户内。
二、募集资金专户设立及存储情况
为规范本次募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据中国证监会《上
市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公
司规范运作》等有关规定，公司开设募集资金专项账户，对本次募集资金的存放和
使用实施专户管理。截至 2024 年 4 月 25 日，公司已收到中信证券股份有限公司划
转的扣除承销保荐费(含税)人民币 16,199,999.95 元后的款项 1,783,799,994.29
元。公司募集资金专户的开设和存放情况如下：
开户行名称 账号 专户用途 存放金额（人民币元）
中国农业银行 15111101040029268 青海乌图美仁70万千瓦光伏 1,783,799,994.29
股份有限公司 发电项目、青海茫崖50万千瓦
济南市中支行 风力发电项目、补充流动资金
注：截至本公告披露日，募集资金仍存放在三方监管账户，后续公司将根据募投项
目实施主体的实际进展情况，在履行必要的审批程序后，将专户款项分批划转至募
投项目实施主体开立的募集资金专户内
三、《募集资金三方监管协议》的签订情况
根据有关法律法规的要求，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司
（以下简称“甲方”）与募集资金存放银行机构中国农业银行股份有限公司济南市
中支行（以下简称“乙方”）、保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“丙方”）
于近日签署《募集资金三方监管协议》，主要内容如下：
甲方 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投向项目募集资金的存储和使用，
不得存放非募集资金或者用作其他用途。
后，甲方可在内部决议授权范围内将专户内的部分资金以符合《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的现金管理投资产品
形式存放。甲方应将产品的具体金额、存放方式、存放期限等信息及时通知丙方。
甲方承诺上述产品提前支取、到期或进行转让后将资金及时转入本协议规定的募集
资金专户进行管理，并通知丙方。前述产品归还至募集资金专户并公告后，甲方才
可在授权的期限和额度内再次开展现金管理。上述产品不得质押，产品专用结算账
户（如适用）不得存放非募集资金或者用作其他用途。
币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度
履行其职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应
当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次
现场检查。
专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙
方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证
明和单位介绍信。
账单内容真实、准确、完整。
证）的要素是否齐全，印鉴是否与监管账户预留印鉴相符，募集资金用途是否与约
定一致。
净额的 20%的，乙方应当在付款后 5 个工作日内及时以传真/邮件方式通知丙方，同
时提供专户的支出清单。
当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第 15 条的要求向甲方、乙方书面通
知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权或者丙方可以要求甲方单方面终止本
协议并注销募集资金专户。
自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束
后失效。
方造成损失，违约方应承担由此产生的一切责任，并赔偿守约方因此而遭受的所有
损失和费用。
商解决。如果协商解决不成，争议各方应提交位于北京的北京仲裁委员会，并按其
提交仲裁时有效的仲裁规则进行最终裁决。仲裁应用中文进行。仲裁裁决为终局裁
决，对各方均有约束力。
会天津监管局各报备壹份，其余留甲方备用。
四、备查文件
《募集资金三方监管协议》。
特此公告。
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