证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2023-114
债券代码：128095 债券简称：恩捷转债
云南恩捷新材料股份有限公司
关于实施权益分派期间“恩捷转债”暂停转股的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
鉴于云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 16
日召开的年度股东大会并审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，
公司将实施 2023 年度权益分派。根据《云南恩捷新材料股份有限公司公开发行
可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的调整方式及计算公式”
（详见附件）
条款的规定，自 2024 年 5 月 24 日起至本次权益分派股权登记日止，公司可转换
公司债券（债券简称：恩捷转债；债券代码：128095）将暂停转股，自本次权益
分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。
在上述期间，公司可转换公司债券将正常交易，敬请公司可转债公司债券持
有人注意。
特此公告。
云南恩捷新材料股份有限公司董事会
二零二四年五月二十二日
证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2023-114
债券代码：128095 债券简称：恩捷转债
附件：
《云南恩捷新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中
“转股价格的调整方式及计算公式”条款的规定
在本次可转换公司债券发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发
新股（不包括因本次可转换公司债券转股而增加的股本）、配股使公司股份发生
变化及派送现金股利等情况时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点
后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）
派送现金股利：P1=P0－D
上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，
A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，
并在中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公
告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整
日为本次可转换公司债券持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该
持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次可转换公司债券持有人的债权利益
或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保
护本次可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容
及操作办法将依据当时国家有关法律、法规及证券监管部门的相关规定来制订。
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