伟隆股份: 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

证券之星 2024-05-22 00:00:00
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证券代码:002871         证券简称:伟隆股份             公告编号:2024-067
               青岛伟隆阀门股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  青岛伟隆阀门股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2024 年 4 月 25
日召开的第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议,及 2024 年 5 月
现金管理的议案》,同意公司使用闲置自有资金进行现金管理,额度不超过人民
币 40,000 万元且可滚动使用,投资期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起
一年内有效。
  具体内容详见 2024 年 4 月 26 日公司刊登于指定信息披露媒体 《中国证券
报》《证券时报》 《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关
于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
  一、闲置自有资金已到期的理财产品赎回情况
  公司分别于 2024 年 1 月 31 日、2024 年 1 月 29 日、2024 年 4 月 1 日向平安
银行麦岛路支行、中信银行城阳支行、招商银行城阳支行购买了 3,000 万元、
券时报》 《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用闲
置自有资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2024-011、2024-062)。
    公司于近日分别赎回平安银行麦岛路支行、中信银行城阳支行、招商银行城
阳支行的理财产品,分别收回本金为:3,000 万元、2,000 万元、4,000 万元;
获得理财收益为:218,564.38 元、52,931.51 元、95,342.47 元。
    二、本次使用闲置自有资金购买理财产品主要情况
    近期公司使用闲置自有资金购买了平安银行麦岛路支行,2,000 万元的理财
产品,现将有关情况公告如下:
    (一)公司购买理财产品的主要内容如下:
                                                预计
    受托
序                     投资    起止      风险评   产品    年化       资金
     方     产品名称
号                     金额    日期       级    类型    收益       类型
    名称
                                                 率
        平安银行对公
    平安银                   2024.5.
        结 构 性 存 款                         保本浮   1.85%-   自有
    行麦岛           2,000 万 15-2024   低风险
    路支行                   .11.15                         资金
        黄金)产品
    (二)审批程序
    本次购买理财产品事宜已于 2024 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第四次会
议、第五届监事会第四次会议,及 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大
会审议通过。
    三、关联关系说明
    公司与上述受托方无关联关系。
    四、投资存在的风险及风险控制措施
  (1)虽然公司将根据闲置资金实际情况,选择投资合适的中等及以下风险
型理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动
的影响;
  (2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的进行委托理财,
因此投资的实际收益存在一定的不可预期性。
  (1) 公司购买标的为安全性高、 流动性好、中等及以下风险型、 期限 12
个月以内(含)的理财产品;仅限于商业银行、证券公司、信托公司等金融机构
发行的中等及以下风险短期理财产品。
  (2)公司董事会授权董事长行使该项投资决策权,并授权财务负责人及财
务部门相关岗位人员负责投资理财的具体实施工作。财务部将负责制定购买理财
产品计划,合理的购买理财产品以及建立投资台账,及时进行分析和跟踪产品的
净值变动,以确保理财资金的安全;
  (3)公司将密切跟踪和分析每笔理财产品的进展情况,关注宏观经济形势
和市场变化,对可能存在影响公司资金安全的风险因素,及时采取相应措施,控
制投资风险,确保资金安全,实现收益最大化。公司内部审计部门负责对所投资
产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,并向董事会审计委员会报告;
  (4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以
聘请专业机构进行审计;
  (5)公司将根据深圳证券交易所的相关规定,披露报告期内投资产品及相
关的损益情况。
  五、对公司的影响
      公司对委托理财的风险与收益,以及未来的资金需求进行了充分的预估与测
    算,使用闲置自有资金投资安全性高、流动性好、中等及以下风险型或固定收益
    类或承诺保本的理财产品,不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展, 且
    理财产品的收益率一般高于活期存款及同期定期存款利率,理财产品的投资,有
    利于提高公司闲置自有资金的使用效率,获得一定的投资收益,提升公司整体业
    绩水平,为股东获取更多投资回报,符合公司及全体股东的利益。
      六、公告日前十二个月内购买银行理财产品情况
      公司本次公告日前十二个月使用闲置自有资金购买理财产品情况,具体详见
    如下表:
                                                预计年
序   受托方               投资     起止      风险   产品类           资金   是否
           产品名称                                 化收益
号    名称               金额     日期      评级    型            类型   到期
                                                 率
           平安银行对
           公结构性存
    平安银行
           款(100%保           2023.
    股份有限                                  非保本
           本挂钩指      3,000   6.7-2   中低                 自有
           数)2023    万       023.1   风险                 资金
    分行麦岛                                  益型
           年 TGG2310         2.7
    路支行
           民币产品
           招商银行点
           金系列看涨                          保本浮
    招商银行           3,000     6.6-2   低风                 自有
    城阳支行           万         023.    险                  资金
           构性存款 N                         型
           QD00544
           招商银行点
           金系列看涨                          保本浮
    招商银行                     6.6-2   低风                 自有
    城阳支行                     023.    险                  资金
           构性存款 N                         型
           QD00544
           中信证券信
    中信证券                     07.12        非保本
           信向荣 1 号 1,000             中低                 自有
           集合资产管 万元                  风险                 资金
    公司                       4.07.        益型
           理计划
            平安银行对
     平安银行   公结构性存               2023.
     股份有限   款(100%保             07.26
                        万               险    动收益            资金
     分行麦岛   金)TGG232            3.10.
     路支行    00830 期产            27
            品
            平安银行对
            公结构性存
     平安银行
            款(100%保             2023.
     股份有限
            本挂钩指        4,000   09.8-   中低   保本浮            自有
            数)2023      万       2023.   风险   动收益            资金
     分行麦岛
            年 TGG2310           12.15
     路支行
            民币产品
            共赢慧信汇               2023.
            率挂钩人民               09.16
     中信银行                               低风   保本浮            自有
     城阳支行                               险    动收益            资金
            存款 00246            3.12.
            期                   15
            共赢慧信汇
            率挂钩人民
     中信银行            4,000      9.23-   低风   保本浮            自有
     城阳支行            万          2023.   险    动收益            资金
            存款 00246
            期
            聚赢股票-
     中国民生   挂钩沪深 3
     银行股份   00 指数双
                      万         2023.   风险   动收益            资金
     青岛山东   构性存款(S
     路支行    DGA230502
            V)
            招商银行点               2023.
            金系列看跌               10.13
     招商银行          3,000                低风   保本浮   1.65%-   自有
     城阳支行          万                    险    动收益   2.55%    资金
            存款                  15
            共赢慧信汇               2023.
            率挂钩人民               10.20
     中信银行            2,000              低风   保本浮   1.05%-   自有
     城阳支行            万                  险    动收益   2.65%    资金
            存款 00558            4.01.
            期                   19
            招商银行点              2023.
            金系列看跌              10.13
     招商银行                              低风   保本浮   1.65%-   自有
     城阳支行                              险    动收益   2.55%    资金
            存款                 15
            平安银行对
            公结构性存              2023.
     平安银行   款(100%保            10.25
                       万               险    动收益   2.55%    资金
     行      率)2023 年           4.01.
            TGG2300120         26
     平安银行   平安银行对              2023.
     股份有限   公结构性存              12.22
                    万                  险    动收益   2.68%    资金
     分行麦岛   本挂钩黄               4.04.
     路支行    金)                 09
     平安银行   平安银行对              2023.
     股份有限   公结构性存              12.27
                    万                  险    动收益   3.1%     资金
     分行麦岛   本挂钩黄               4.04.
     路支行    金)                 01
     中国民生   聚赢股票-              2023.
     银行股份   挂钩沪深 3             12.29
                   万                   险    动收益   2.65%    资金
     青岛山东   向鲨鱼鳍结              4.03.
     路支行    构性存款               29
            共赢慧信汇
     中信银行   率挂钩人民 2,000                低风   保本浮   1.05%-   自有
     城阳支行   币结构性存 万                    险    动收益   2.55%    资金
            款 01288 期
            招商银行点              2023.
            金系列看涨              12.26
     招商银行          4,000               低风   保本浮   1.65%-   自有
     城阳支行          万                   险    动收益   2.5%     资金
            存款                 26
     平安银行   平安银行对
     股份有限   公结构性存
                       万       2024.   险    动收益   .77%
     分行麦岛   本 挂 钩 黄                                        资金
     路支行    金)
          招商银行点
          金系列看涨
          两层区间 88
     招商银行            4,000        2.1-2   低风   保本浮   1.65%-2 自有
     城阳支行            万            024.4   险    动收益   .5%
          款 (产品代                                             资金
                                  .29
          码 :NQD0073
              招商银行点
              金系列看涨
              两层区间 88
     招商银行                         2.1-2   低风   保本浮   1.65%-2 自有
              天结构性存       600 万
              款 (产品代                                         资金
                                  .29
              码:NQD0073
              共赢慧信汇               2024.
     中信银行     率挂钩人民       2,000   1.29-   低风   保本浮   1.05%-2 自有
                                                             资金
              款 01609 期           4.30
     中国民生
     银行股份     2022 年对公
                          万       024.1   险    单
     青岛高新     7 期 (3 年)                                      资金
     区支行
          招商银行点
          金系列看跌
          两层区间 29
     招商银行                 4,000   4.1-2   低风   保本浮           自有
     城阳支行                 万       024.4   险    动收益
          款(产品代                                              资金
                                  .30
          码:NQD0076
             平安银行对
             公结构性存
     平 安 银 行 款 ( 100% 保
                        万         024.7   险    动收益
     行       金)2024 年                                        资金
                                  .5
             民币产品
     中国民生     聚赢汇率-               2024.
     银行股份     挂钩欧元对       3,000   4.3-2   低风   保本浮           自有
                          万       024.7   险    动收益
     敦化路支                                                    资金
              构性存款                .2
     行        (SDGA2403
              共赢慧信汇
              率挂钩人民               2024.
     中信银行     币结构性存       2,000   4.8-2   低风   保本浮           自有
     城阳支行     款 02393 期   万       024.7   险    动收益
                                                             资金
              产品代码                .9
              C24V30104
             平安银行对
             公结构性存
             款 ( 100% 保
     平安银行 本 挂 钩 黄
                        万         2024.   险    动收益
     行       00569 期 人                                       资金
             民 币 产 品
             TGG2420056
        截至本公告日,已到期的理财产品的本金及收益均已如期收回。公司累计使
     用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额为人民币 15,000 万元(含本次购买
     的 2,000 万元),上述未到期余额未超过公司董事会授权购买理财产品的额度范
     围。
          七、备查文件
        特此公告。
                                           青岛伟隆阀门股份有限公司董事会

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