股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2024-043
北京首都开发股份有限公司
第十届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”、
“本公司”或“公司”）
第十届董事会第二十一次会议于 2024 年 5 月 17 日在公司十二层会议室召开。本
次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的
规定。
本次会议在会议召开三日前以书面通知的方式通知全体董事。董事长李岩先
生因公务无法亲临现场主持，由半数以上董事共同推举张国宏先生主持本次会议。
会议应参会董事八名，实参会董事八名，张国宏先生现场参会，李大进先生以视
频方式参会，李岩先生、阮庆革先生、赵龙节先生、蒋翔宇先生、孙茂竹先生、
秦虹女士以通讯方式参会。公司监事会成员及高级管理人员列席此次会议。
二、董事会会议审议情况
经过有效表决，会议一致通过如下议题：
（一）以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司为北京首招
康泰商业管理有限责任公司申请贷款提供担保的议案》
出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。
北京首招康泰商业管理有限责任公司（以下简称“首招康泰”）为公司全资
子公司，注册资本为 100 万元，负责运营北京市西城区复兴门内大街 156 号 D
座 9-13 层办公楼（以下简称“承贷项目”）。
为满足项目运营资金需求，首招康泰拟向恒丰银行北京分行申请不超过 5.1
亿元经营性物业贷款，期限不超过 15 年，以承贷项目作为抵押物及以其未来 18
年的租金收入做为质押物，并公司为该笔贷款提供全额全程连带责任保证担保。
具体权利义务以双方签署的协议为准。
东大会对公司担保事项进行授权的议案》，授权董事会对公司及下属公司新增担
保事项进行审议批准。公司本次为首招康泰申请贷款提供担保在 2023 年年度股
东大会授权范围内，无需再提请股东大会审议。
详见公司《对外担保公告》（临 2024-044 号）。
（二）以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司为台州兆裕
房地产有限公司申请融资提供担保的议案》
出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。
台州兆裕恒企业管理有限公司为公司与厦门益悦置业有限公司、上海鹏存实
业发展有限公司共同组建的合资公司，注册资本为 115,000 万元，其中公司出资
有限公司 5,002.5 万元，三方股权比例为 47.825%：47.825%：4.35%。
台州兆裕恒企业管理有限公司持有台州兆裕房地产有限公司（以下简称“台
州兆裕”）100%股权。台州兆裕注册资本为 115,000 万元，主要开发浙江省台州
市温岭市玖珑和玺琅樾府项目。
地产开发贷款，期限 3 年，以玖珑和玺琅樾府项目土地使用权作为抵押物，并由
公司按持股比例提供连带责任保证担保。截止目前建行开发贷款余额为 8.2 亿元，
到期日为 2024 年 5 月 27 日。
为继续满足项目建设资金需求，台州兆裕拟以玖珑和玺琅樾府项目向金融机
构申请不超过 8.2 亿元融资（含向中国建设银行股份有限公司温岭支行申请展期
等形式），期限不超过 3 年，综合融资成本不高于 4.5%，增信方式为：
（1）以项
目土地使用权及在建工程抵押，如项目取得不动产权证时贷款仍未全额清偿，继
续以项目不动产作为抵押物；
（2）台州兆裕提供不超过 3,000 万元的缴存保证金
或存单质押；
（3）公司按 47.825%股权比例提供不超过 39,216.5 万元的连带责任
保证担保。具体权利义务以双方签署的协议为准。
东大会对公司担保事项进行授权的议案》，授权董事会对公司及下属公司新增担
保事项进行审议批准。公司本次为台州兆裕申请贷款提供担保在 2023 年年度股
东大会授权范围内，无需再提请股东大会审议。
公司董事会授权公司经营层在此条件下具体处理相关事宜，包括融资谈判、
选择金融机构，签署相关融资合同等。
详见公司《对外担保公告》（临 2024-044 号）。
特此公告。
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