证券代码：603368 证券简称：柳药集团 公告编号：2024-043
转债代码：113563 转债简称：柳药转债
广西柳药集团股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
● 广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次使用向特定对象发
行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资
金金额合计 3,943.85 万元，符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广西柳药集团股份有限公司向特定对
象发行股票注册的批复》
（证监许可〔2023〕2742 号）同意，公司向特定对象发
行人民币普通股 36,842,105 股，募集资金总额为人民币 699,999,995.00 元，扣
除相关发行费用（不含税）人民币 11,362,619.48 元后，实际募集资金净额为人
民币 688,637,375.52 元。上述募集资金已于 2024 年 4 月 17 日到账，中勤万信
会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行审验，并出具了勤
信验字【2024】第 0005 号《验资报告》。公司根据相关法律法规、规范性文件的
规定签署募集资金专户存储监管协议，对募集资金采取专户存储管理。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
鉴于公司本次实际募集资金净额少于《广西柳药集团股份有限公司向特定对
象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》中原计划投入募集资金投资项目（以下
简称“募投项目”）的募集资金金额，为保证募投项目的顺利实施，公司于 2024
年 5 月 17 日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十二次会议，审
议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司
根据实际募集资金净额情况对募投项目投入募集资金金额进行调整。本次募投项
目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
调整前拟投入 调整后拟投入
序号 项目名称 投资总额
募集资金金额 募集资金金额
健康产业园项目之中药配方颗粒
生产及配套增值服务项目（一期）
合计 134,000.00 70,000.00 68,863.74
募集资金到位前，公司可以根据募投项目的实际情况以自筹资金先行投入，
本次发行募集资金到位后公司依据相关法律法规的要求和程序对先期投入予以
置换。募集资金到位后，若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项
目募集资金拟投入总额，在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会
可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，
募集资金不足部分由公司自筹解决。
三、自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用情况
（一）自筹资金预先投入募投项目情况
为顺利推进公司募投项目，在本次募集资金到账前，公司根据项目进展的实
际情况以自筹资金预先投入募投项目。截至 2024 年 5 月 8 日，公司以自筹资金
预先投入募投项目的实际投资金额为 3,707.59 万元，拟使用募集资金予以置换。
具体情况如下：
单位：万元
实际拟投入 自筹资金预先投
序号 项目名称
募集资金金额 入金额
健康产业园项目之中药配方颗粒生产及
配套增值服务项目（一期）
合计 68,863.74 3,707.59
（二）自筹资金预先支付发行费用的情况
本次募集资金各项发行费用合计 1,136.26 万元（不含增值税），截至 2024
年 5 月 8 日，公司以自筹资金预先支付的发行费用金额为 236.26 万元（不含增
值税）
，拟使用募集资金予以置换。具体情况如下：
单位：万元
发行费用总额 以自筹资金预先支付
序号 项目名称
（不含税） 金额（不含税）
合计 1,136.26 236.26
综上，本次拟使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资
金共计 3,943.85 万元。
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述以自筹资金预先投入募集
资金项目及支付发行费用的事项进行专项审核，并出具了勤信鉴字【2024】第
及支付发行费用情况报告的鉴证报告》。
四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的审议程序以及是否符合监
管要求
十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，
同意公司使用募集资金 3,943.85 万元置换预先投入募投项目及支付发行费用的
自筹资金。公司保荐机构对上述事项发表同意意见。
公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关要求。本次使用募
集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响
募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
五、专项意见说明
（一）监事会意见
公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金
事项履行了必要的决策的程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》等有关规定，且本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未
超过 6 个月。本次募集资金置换没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募
投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。综
上，公司监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的
自筹资金。
（二）会计师事务所鉴证结论
中勤万信会计师事务所认为，上述以自筹资金预先投入募投项目及支付发行
费用情况报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 修订）》和上
海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作（2023 年 12 月修订）》的有关要求编制，在所有重大方面反映了公司以自筹
资金预先投入募投项目及支付发行费用的情况。
（三）保荐机构核查意见
经核查，广发证券股份有限公司认为：公司本次使用募集资金置换预先投入
募投项目及支付发行费用的自筹资金事项履行了必要的决策的程序，会计师事务
所已出具专项鉴证报告，本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个
月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定。
本次募集资金置换没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常
进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。综上，保荐人对
公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金事项
无异议。
特此公告。
广西柳药集团股份有限公司董事会
二〇二四年五月十八日
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