证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2024-043
浙江天成自控股份有限公司
关于前次募集资金使用情况报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规
定，将本公司截至 2024 年 3 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江天成自控股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可〔2020〕909 号）核准，并经上海证券交易所同意，
本公司由主承销商东方证券承销保荐有限公司向特定对象非公开发行普通股（A
股）股票 79,239,302 股，发行价为每股人民币 6.31 元，共计募集资金 50,000.00
万元，坐扣承销费用（不含税）1,060.00 万元后的募集资金为 48,940.00 万元，
已由主承销商东方证券承销保荐有限公司于 2020 年 8 月 4 日汇入本公司募集资
金监管账户。另减除券商保荐费、律师费、会计师费、法定信息披露费等与发行
权益性证券直接相关的新增外部费用（不含税）283.21 万元后，公司本次募集
资金净额为 48,656.79 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特
殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕299 号）。由于
相关印花税减半征收，减征额 12.17 万元调增募集资金净额，最终募集资金净额
为 48,668.96 万元。
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江天成自控股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可〔2021〕2732 号）核准，本公司由承销商东方证券
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承销保荐有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A）股 26,874,566 股，
每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 5.57 元，可募集资金总额为 14,969.13
万元。坐扣承销费（不含税）250.00 万元后的募集资金为 14,719.13 万元，已
由主承销商东方证券承销保荐有限公司于 2022 年 6 月 29 日汇入本公司募集资金
监管账户。另扣除券商保荐费、律师费、会计师费等与发行权益性证券直接相关
的新增外部费用（不含税）169.38 万元后，公司本次募集资金净额为 14,549.75
万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并
由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕328 号）。
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2024 年 3 月 31 日，本公司及子公司浙江天成航空科技有限公司（以下
简称天成科技公司）前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
单位：人民币万元
初始存放金 2024 年 3 月
开户银行 银行账号 备注
额[注 1] 31 日余额
中国农业银行股份有
限公司天台县支行
中国银行股份有限公 392278319621 28,940.00 12.18 活期 2019 年非公开
司天台县支行 371478370541 131.52 活期 发行股票募集
资金专户[注 2]
上海浦东发展银行台 81070078801800000487 5,000.00 1.72 活期
州天台支行 81070078801300000493 63.74 活期
小 计 48,940.00 209.43
上海浦东发展银行台
州天台支行
资金专户
小 计 14,719.13 3.52
合 计 63,659.13 212.95
[注 1]初始存放金额与前次发行募集资金净额差异系券商保荐费、律师费、会计师费等
与发行权益性证券直接相关的新增外部费用
[注 2]账号为 371478370541 和 81070078801300000493 的募集资金专户为该项目实施主
体子公司天成科技公司账户
二、前次募集资金使用情况
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前次募集资金使用情况详见本报告附件 1、2。
三、前次募集资金变更情况
公司前次募集资金不存在变更募集资金投资项目的情况，2019 年非公开发
行股票募集资金投资项目“航空座椅核心零部件生产基地建设项目”以及“座椅
研发中心建设项目”存在对募集资金投入子公司的方式进行变更，具体说明如下。
根据 2020 年 8 月 14 日召开的第三届董事会第三十六次会议决议，公司审议
通过《关于变更部分募投项目募集资金投入方式的议案》，拟将 2019 年非公开
发行股票募集资金投资项目“航空座椅核心零部件生产基地建设项目”以及“座
椅研发中心建设项目”的募集资金合计人民币 33,656.79 万元的投入方式由向
子公司天成科技公司增资变更为向其提供无息借款，借款期限自实际借款之日起
三年，到期后，如双方均无异议，该款项可自动续期。
上述变更只是对募集资金投入子公司的方式进行变更，不存在变更募集资金
投资项目的情况。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
本公司不存在前次募集资金投资项目的实际投资总额与承诺差异的情况。
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 3。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
心建设项目”的效益以及 2022 年非公开发行股份募集资金的“补充流动资金项
目”因反映在公司整体经济效益中，故无法单独核算。
(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情
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况说明
本公司前次募集资金投资项目尚在建设中，不涉及累计实现收益低于承诺
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
截至 2024 年 3 月 31 日，本公司不存在前次募集资金用于认购股份的情况。
八、闲置募集资金的使用
(一) 经公司 2020 年 8 月 14 日召开的第三届董事会第三十六次会议审议通
过，公司以 2019 年非公开发行股票闲置募集资金 28,000.00 万元暂时补充流动
资金，使用期限为 2020 年 8 月 14 日至 2021 年 8 月 13 日。公司已于 2021 年 5
月 7 日、2021 年 7 月 9 日和 2021 年 8 月 6 日分别将其中的 1,000.00 万元、1,000.00
万元和 26,000.00 万元资金归还募集资金专户。
(二) 经公司 2021 年 8 月 12 日召开的第四届董事会第五次会议和第四届监
事会第五次会议审议通过，公司以 2019 年非公开发行股票闲置募集资金
月 12 日。公司保证到期归还募集资金至募集资金专用账户。公司已于 2021 年
年 6 月 28 日、2022 年 7 月 4 日分别将其中 2,000 万元、1,000 万元、1,000 万
元、500 万元、500 万元和 18,500 万元资金归还至募集资金专用账户。
(三) 经公司 2022 年 7 月 8 日召开的第四届董事会第十一次会议和第四届监
事会第十一次会议审议通过，公司以 2019 年非公开发行股票闲置募集资金
和 13,500 万元资金归还至募集资金专用账户。
(四) 经公司 2023 年 7 月 6 日召开的第五届董事会第二次会议和第五届监事
会第二次会议审议通过，公司以 2019 年非公开发行股票闲置募集资金 13,800.00
万元暂时补充流动资金，使用期限为 2023 年 7 月 7 日至 2024 年 7 月 6 日。公司
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保证到期归还募集资金至募集资金专用账户。公司已于 2023 年 12 月 4 日、2024
年 1 月 19 日、2024 年 2 月 5 日、2024 年 3 月 4 日分别将将其中 1,000 万元、1,000.00
万元、1,300.00 万元、1,150.00 万元资金归还至募集资金专用账户。截至 2024
年 3 月 31 日，公司用闲置募集资金暂时补充流动资金，期末相关余额为 9,350.00
万元。
九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
(一) 2019 年非公开发行股票募集资金
截至 2024 年 3 月 31 日，2019 年非公开发行股票募集资金尚未使用的金额
为 9,559.43 万元（其中 209.43 万元存放于募集资金账户，9,350.00 万元用于
暂时补充流动资金），占该次募集资金总额的 19.64%，尚未使用资金将继续用
于项目投入。
(二) 2022 年非公开发行股票募集资金
截至 2024 年 3 月 31 日，2022 年非公开发行股票募集资金尚未使用的金额
为 3.52 万元全部存放于募集资金账户，该部分余额系相关募集资金产生的利息
收入扣除银行手续费等的净额，占该次募集资金总额的 0.02%，尚未使用资金将
继续用于项目投入。
特此公告。
浙江天成自控股份有限公司董事会
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附件 1
截至 2024 年 3 月 31 日
编制单位：浙江天成自控股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额：48,668.96 已累计使用募集资金总额：39,902.92
变更用途的募集资金总额：无 各年度使用募集资金总额：39,902.92
变更用途的募集资金总额比例：无 2022 年：7,034.75
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到
实际投资金额与 预定可使
募集后承
序 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 实际投资 募集后承诺投资 用状态日
承诺投资项目 实际投资项目 诺投资金
号 投资金额 投资金额 金额 投资金额 金额② 金额的差额 期
额①
③=②-①
航空座椅核心零 航 空 座椅 核 心零
-6,688.99 2024 年 12
[注 1] 月[注 2]
设项目 设项目
座椅研发中心建 座 椅 研发 中 心建 -2,777.05 2024 年 12
设项目 设项目 [注 1] 月[注 2]
合 计 48,668.96 48,668.96 48,668.96 48,668.96 48,668.96 39,202.92 -9,466.04
[注 1]实际投入金额低于计划投入金额差异共计 9,466.04 万元系项目仍在建设中，尚未支付的款项
[注 2]经公司 2023 年 10 月 30 日召开的第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议审议通过，同意公司将募投项目达成预定可使用状
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态的日期延长至 2024 年 12 月
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附件 2
截至 2024 年 3 月 31 日
编制单位：浙江天成自控股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额：14,549.75 已累计使用募集资金总额：14,549.75
变更用途的募集资金总额：无 各年度使用募集资金总额：14,549.75
变更用途的募集资金总额比例：无 2022 年：14,549.75
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到
实际投资金额与 预定可使
募集后承诺 实际投资
序 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺投资 用状态日
承诺投资项目 实际投资项目 投资金额 金额
号 投资金额 投资金额 金额 投资金额 金额的差额 期
① ②
③=②-①
合 计 14,549.75 14,549.75 14,549.75 14,549.75 14,549.75 14,549.75
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附件 3
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2024 年 3 月 31 日
编制单位：浙江天成自控股份有限公司 单位：人民币万元
实际投资项目 最近三期实际效益 截止日累
截止日投资项目 是否达到
承诺效益 2024 年 计实现效
序号 项目名称 累计产能利用率 2022 年 2023 年 预计效益
航空座椅核心零部件生产基地建
设项目[注 1]
[注 1]该项目为 2019 年非公开发行股票募集资金投资项目
[注 2]募集资金投资项目“航空座椅核心零部件生产基地建设项目”尚处于建设期，尚未达到可使用状态
[注 3]募集资金投资项目“航空座椅核心零部件生产基地建设项目”尚处于建设期，未产生实际效益
[注 4]该项目为 2022 年非公开发行股票募集资金投资项目
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