证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临 2024-037
河南中孚实业股份有限公司
关于中证中小投资者服务中心有限责任公司
《股东质询函》的回复公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中证中小投资者
服务中心有限责任公司发送的《股东质询函》（投服中心行权函[2024]24号），对公
司全资子公司河南中孚电力有限公司（以下简称“中孚电力”）延期为关联企业河南
黄河河洛水务有限责任公司提供财务资助事项相关问题尚存疑问，依法行使股东质
询权。公司收到函件后，高度重视并立即组织相关人员对函件所涉问题进行了认真
核查，现将《股东质询函》相关问题回复并公告如下：
问题一、本次展期方案中并未提供实质的还款保障措施，请问公司如何保障黄
河水务按期还清欠款；巩义市城乡供水一体化项目收益能否满足财务资助的按期还
款。
回复：河南黄河河洛水务有限责任公司（以下简称“河洛水务”）成立于2009年
公司持有河洛水务51%的股权，公司全资子公司河南中孚电力有限公司（以下简称
“中孚电力”）持有河洛水务44%的股权，巩义市国有资产投资经营有限公司持有河
洛水务5%的股权。
为满足巩义市工农业生产、城乡居民生活、生态环境等用水需求，2009年，河
洛水务开始投资建设河南黄河巩义供水工程项目，该项目包括向巩义市豫联产业集
聚区、城区及东部五镇城乡居民生活的引黄供水任务，年供水量约6,000万方；2010
年，为了保障公司工业用水，中孚电力向河洛水务提供了资金支持，用于供水工程
建设。
万方。2023年9月，河洛水务开始向巩义市城乡供水一体化项目供水后，新增居民年
供水量约2,000万方；同时，根据河洛水务反馈，东部五镇城乡居民生活供水项目正
在建设中，预计后续供水量将进一步增长，预计将增加2,400万方，河洛水务经营性
盈利和经营性现金流将明显增强，其还款能力亦将增强。
河洛水务向中孚电力承诺，其盈余现金流将优先用于偿还对中孚电力的借款本
息。
问题二、本次展期方案到期后一次性还清，鉴于黄河水务为公司全资子公司中
孚电力日常生产经营提供水源的业务往来情形，请说明为何不能通过抵扣往来支付
款或者分期的形式偿还本期财务资助款。
回复：
自2011年以来，中孚电力通过现金收款及抵扣水费的方式收回欠款2,657.62万
元。针对该事项，公司高度重视，经审慎考虑，鉴于该笔债权形成时间较长，且前
期分别于2018年、2021年延长了该笔债权的期限，截止目前中孚电力尚未与河洛水
务签订《延期合同》。为维护公司及全体股东利益，经中孚电力与河洛水务友好协
商，中孚电力仍将该笔债权作为到期债权处置，后续公司将督促中孚电力持续与河
洛水务的沟通，督促其还款；同时中孚电力成立了专项清收小组负责该事项，拟定
以下回款计划：
近三年来，中孚电力年平均水费约540万元，后续公司将持续以中孚电力所用水
费抵扣河洛水务欠款。
水量同比将出现大幅增长；同时，其他居民生活供水项目正在建设，预计后续供水
量将进一步增长，未来河洛水务经营性盈利和现金流将明显增强。河洛水务向中孚
电力承诺，其盈余现金流将优先用于偿还对中孚电力的借款本息。
截至2023年底，河洛水务应付中孚电力账款占河洛水务负债总额的98.09%，无
其他大额负债。中孚电力正在督促河洛水务进行新增融资的可行性论证，并就融资
事宜与河洛水务其他股东进行沟通。
公司一方面积极督促河洛水务加快还款，另一方面，中孚电力也将适时考虑对
河洛水务应收账款处置，如有相关进展，公司将及时履行审议及信息披露程序。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司
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