重庆水务: 重庆水务第五届董事会第三十七次会议决议公告

来源:证券之星 2024-05-17 00:00:00
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证券代码:601158     证券简称:重庆水务       公告编号:临 2024-022
债券代码:163228     债券简称:20 渝水 01
债券代码:188048     债券简称:21 渝水 01
              重庆水务集团股份有限公司
      第五届董事会第三十七次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
   重庆水务集团股份有限公司(以下简称公司)第五届董事会第三
十七次会议于 2024 年 5 月 16 日以通讯方式召开。本次会议的通知已
于 2024 年 5 月 11 日通过电子邮件方式送达全体董事和监事。会议应
到董事 7 人,实到董事 7 人。会议的召集和召开符合《中华人民共和
国公司法》《重庆水务集团股份有限公司章程》及《重庆水务集团股
份有限公司董事会议事规则》的有关规定。经全体董事认真审议并表
决通过以下议案:
   一、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于调整向不特定对
象发行可转换公司债券方案的议案》
   表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
   为有效利用募集资金,根据有关法律、法规和规范性文件的规定,
并结合公司实际情况,同意公司对本次可转换公司债券发行规模及募
集资金用途进行调整。本次可转换公司债券发行方案具体调整如下:
     (一)发行规模
     调整前:
     根据相关法律、法规的规定并结合公司财务状况和投资计划,本
次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过 20 亿元
(含 20 亿元),具体募集资金数额提请公司股东大会授权董事会在
上述额度范围内确定。
     调整后:
     根据相关法律、法规的规定并结合公司财务状况和投资计划,本
次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过 19 亿元
(含 19 亿元),具体募集资金数额提请公司股东大会授权董事会在
上述额度范围内确定。
     (二)本次募集资金用途
     调整前:
     本次发行可转换公司债券拟募集资金总额(含发行费用)不超过
下项目:
                     投资总额           募集资金投入金额
序号          项目名称
                     (万元)             (万元)
            合计         431,456.93      200,000.00
     调整后:
     本次发行可转换公司债券拟募集资金总额(含发行费用)不超过
下项目:
                       投资总额           募集资金投入金额
序号         项目名称
                       (万元)             (万元)
          合计             424,166.28      190,000.00
     除上述调整外,本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的其
他内容不变。根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权,本次向
不特定对象发行可转换公司债券方案的调整无需提交公司股东大会
审议。
     二、审议通过《重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可
转换公司债券预案(二次修订稿)的议案》
     表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
     根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司证券发行注册管理办法》(以下简称《管理办法》)等相关法
律、法规和规范性文件及本次向不特定对象发行可转换公司债券的方
案,公司编制了《重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券预案(二次修订稿)》。
     根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权,《重庆水务集团
股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(二次修订稿)》
无需提交公司股东大会审议。
     三、审议通过《重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可
转换公司债券方案论证分析报告(二次修订稿)的议案》
  表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《管
理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定,公司编制了《重庆
水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证
分析报告(二次修订稿)》。
  根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权,《重庆水务集团
股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告
(二次修订稿)》无需提交公司股东大会审议。
  四、审议通过《重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可
转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(二次修订稿)的议案》
  表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
  本次发行可转换公司债券拟募集资金总额(含发行费用)不超过
下项目:
                     投资总额          募集资金投入金额
 序号        项目名称
                     (万元)            (万元)
          合计          424,166.28      190,000.00
  为保证本次向不特定对象发行可转换公司债券所募集的资金得
到合理、安全、高效地使用,公司编制了《重庆水务集团股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告
(二次修订稿)》。
  根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权,《重庆水务集团
股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行
性分析报告(二次修订稿)》无需提交公司股东大会审议。
  五、审议通过《关于重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发
行可转换公司债券摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺(二次修
订稿)的议案》
  表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
  根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权
益保护工作的意见》《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若
干意见》以及中国证监会发布的《关于首发及再融资、重大资产重组
摊薄即期回报有关事项的指导意见》等法律、法规和规范性文件的相
关要求,公司就本次发行对公司主要财务指标的影响进行了认真、审
慎、客观地分析,并制订了填补被摊薄即期回报的具体措施,同时,
公司全体董事、高级管理人员以及控股股东等相关主体也就保证公司
填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。鉴于此,公司编制了《重
庆水务集团股份有限公司关于公司向不特定对象发行可转换公司债
券摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺(二次修订稿)》。
  根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权,《重庆水务集团
股份有限公司关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期
回报的填补措施及相关主体承诺(二次修订稿)》无需提交公司股东
大会审议。
 特此公告。
         重庆水务集团股份有限公司董事会

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