证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2024-055
北京中科润宇环保科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月19
日公告了公司与交通银行股份有限公司北京市分行（以下简称“交通银行北京分
行”）签署《人民币单位协定存款合同》及补充协议的事宜。具体内容详见公司
刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行
现金管理的进展公告》（公告编号：2023-079）。
为了维护市场竞争秩序，根据有关要求，将调整协定存款利率。交通银行北京分
行需与公司重新签署《人民币单位协定存款合同》及补充协议。
现将具体事项公告如下：
一、新合同签署情况
公司与交通银行北京分行于 2024 年 5 月 14 日签署《人民币单位协定存款合
同》及补充协议，以下所称甲方为公司，乙方为交通银行北京分行，具体内容如
下：
率计息，活期存款按当日适用的乙方单位活期存款挂牌利率计息。本合同有效期
内遇中国人民银行调整人民币协定存款基准利率的，本合同约定的协定存款账户
中协定存款额自调整日起适用调整后利率，加点不变。遇乙方单位活期存款挂牌
利率调整的，本合同约定的协定存款账户中活期存款自调整日期适用调整后利
率。
二、关联关系说明
公司与上述受托方之间不存在关联关系。
三、投资风险分析及风险控制措施
公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到
市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下风险控制措施：
（一）公司利用闲置募集资金购买现金管理产品时，将严格遵守审慎投资原
则，选择安全性高、流动性好的低风险投资品种，明确产品的金额、品种、期限
以及双方的权利义务和法律责任等；不用于证券投资，不购买股票及其衍生品和
无担保债券为投资标的理财产品等；
（二）公司经理层及相关财务人员将持续跟踪所投资产品的进展情况，如发
现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险；
（三）公司审计部对现金管理产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，
定期对所有投资产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投
资可能发生的收益和损失；
（四）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
聘请专业机构进行审计；
（五）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息的披露工作。
四、对公司的影响
公司坚持规范运作，在确保公司募投项目的进度和资金安全的前提下使用部
分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司生产运营和募投项目的正常实施。
同时，通过适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为
公司股东谋取更多的投资回报，不存在与募投项目的实施计划相互抵触的情形，
也不存在改变或变相改变募集资金投向的情形。
五、审议程序及专项意见
《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》已经公司第
二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议审议通过，公司董事会、独立
董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次使用闲置募集资金进行
现金管理的额度和期限均在授权范围内，无需另行提交董事会审议。
六、公司前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）已到期赎回的相关情况
序 金额 预计年化 产品收益
购买主体 受托方 产品名称 起息日 到期日
号 （万元） 收益率 （万元）
交通银行蕴通财
交通银行股 1.25%/2.40
富定期型结构性
存款 98 天（挂钩
北京市分行 化）
汇率看跌）
共赢智信汇率挂
中信银行股 1.05%-2.90
份有限公司 %
存款 15534 期
交通银行股 最低留存 央行同期基
人民币单位协定
存款
北京市分行 元 +75BP
中信银行股
央行同期基
份有限公司 单位人民币协定 协定金额
北京广安门 存款 50 万元
+75BP
支行
三台中科 中国银行股 中国银行协
人民币单位协定 起存金额
存款 1 万元
有限公司 三台支行 +40BP
海城市中 中国工商银
工商银行人
科环保科 行股份有限 基本额度
技有限公 公司鞍山鞍 200 万元
款利率
司 钢支行
晋城中科 交通银行股 最低留存 央行同期基
人民币单位协定 合同生效之
存款 日
有限公司 晋城分行 万元 +40BP
中国光大银
基本留存 光大银行协
行股份有限
公司北京苏
州街支行
慈溪中科
宁波银行股 基本存款 央行同期基
众茂环保 人民币单位协定 合同生效之
热电有限 存款 日
汇通支行 50 万元 +45BP
公司
华泰证券股 华泰证券恒益
份有限公司 23029 号收益凭证
华泰证券股 华泰证券恒益
份有限公司 23031 号收益凭证
华泰证券股 华泰证券恒益
份有限公司 23034 号收益凭证
华泰证券股 华泰证券恒益
份有限公司 23035 号收益凭证
华泰证券股 华泰证券恒益
份有限公司 23036 号收益凭证
华泰证券股 华泰证券恒益
份有限公司 23037 号收益凭证
交通银行股 最低留存 央行同期基
人民币单位协定
存款
北京市分行 元 +20BP
（二）未到期赎回的相关情况
序 金额 预计年化
购买主体 受托方 产品名称 起息日 到期日
号 （万元） 收益率
中信银行股份有限公司 人民币单位协定 央行同期基
北京广安门支行 存款 准利率+20BP
基本留存
中国光大银行股份有限 人民币单位协定 央行同期基
公司北京苏州街支行 存款 准利率+45BP
元
交通银行股份有限公司 人民币单位协定 最低留存 央行同期基
北京市分行 存款 额 10 万元 准利率
交通银行股份有限公司 人民币单位协定 最低留存 央行同期基
晋城分（支）行 存款 额 10 万元 准利率+20BP
中国工商银行股份有限 人民币单位协定 基本额度 央行同期基
公司鞍山鞍钢支行 存款 为 50 万元 准利率+10BP
宁波银行股份有限公司 人民币单位协定 基本额度 央行同期基
营业部 存款 为 50 万元 准利率+10BP
七、备查文件
相关产品的协议及告知函。
特此公告。
北京中科润宇环保科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
