宿迁联盛: 宿迁联盛关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

来源:证券之星 2024-05-14 00:00:00
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证券代码:603065      证券简称:宿迁联盛   公告编号:2024-036
              宿迁联盛科技股份有限公司
  关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
   本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  重要内容提示:
  ?现金管理受托方:交通银行股份有限公司宿迁分行
  ?现金管理产品名称:交通银行蕴通财富定期型结构性存款 92 天(挂钩黄
金看涨)
  ?现金管理金额:3,000 万元
  ?现金管理期限:92 天
  ?履行的审议程序:宿迁联盛科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二
届董事会第十七次会议、第二届监事会第九次会议,分别审议通过《关于使用部
分闲置募集资金进行现金管理的议案》,保荐机构发表了同意意见,本事项无需
提交公司股东大会审议。
  ?特别风险提示:公司本次购买的理财产品为保本浮动收益型,产品安全性
高、流动性好、满足保本要求,但不排除该项投资收益情况受到政策风险、市场
风险、流动性风险等风险的影响。
  一、本次现金管理概况
  (一)现金管理目的
  为提高募集资金使用效率,合理利用部分暂时闲置募集资金,在确保不影响
公司正常经营、不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下,增
加公司收益,为公司及股东获取更多回报。
  (二)投资金额
  本次进行现金管理的投资总额为 3,000 万元。
     (三)资金来源
     根据中国证券监督管理委员会《关于核准宿迁联盛科技股份有限公司首次公
开发行股票的批复》(证监许可〔2022〕2723 号),公司获准向社会公开发行
人民币普通股 4,190 万股,每股发行价格为人民币 12.85 元,募集资金总额为人
民币 538,415,000.00 元;扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共
计 71,787,893.93 元(不含税),募集资金净额为 466,627,106.07 元,上述资金已
全部到位,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于 2023 年 3 月 16 日出
具了“信会师报字[2023]第 ZA10298 号”《验资报告》。本次募集资金用于以下
项目:
                                                    拟投入募集
                               预计投资规模
序号            项目名称                                  资金数额(万          建设周期
                                (万元)
                                                      元)
      年产 12000 吨光稳定剂、5000 吨阻
      新材料项目
              合计                       100,000.00       46,662.71          -
     本次现金管理资金来自上述公开发行股票暂时闲置的募集资金。
     (四)投资方式
                                              预计年化           预计收  产品
 受托方     产品                     金额
                   产品名称                        收益率           益金额  期限
 名称      类型                    (万元)
                                               (%)           (万元) (天)
交通银行
         结构   交通银行蕴通财富定
股份有限
         性存   期型结构性存款 92           3,000    1.65-2.50-2.70     -      92
公司宿迁
         款    天(挂钩黄金看涨)
 分行
     产品名称:交通银行蕴通财富定期型结构性存款 92 天(挂钩黄金看涨)
     (1)产品性质:保本浮动收益型
     (2)产品期限:92 天
     (3)浮动收益率范围:1.65%-2.50%-2.70%
     (4)产品成立日:2024 年 5 月 13 日
     (5)产品到期日:2024 年 8 月 13 日
  (6)产品风险评级:保守型产品
  本次使用闲置募集资金购买的现金管理产品为银行结构性存款,产品性质为
保本浮动收益型,该产品符合安全性高、流动性好、满足保本要求的条件,不存
在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金投资项目正常进行,不存在损
害股东利益的情形。
  二、审议程序
  公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第
九次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,保荐
机构发表了同意核查意见,本事项无需提交公司股东大会审议。具体情况详见公
司 2024 年 4 月 27 日于上海证券交易所网(www.sse.com.cn)披露的《关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(2024-023)。
  三、投资风险分析及风控措施
  本次投资的产品为保本浮动收益型产品,属于安全性高、流动性好的投资品
种,但不排除该项投资收益情况受到政策风险、市场风险、流动性风险等风险的
影响。
  公司财务部负责组织实施,在产品存续期间,将及时分析和跟踪产品和受托
方基本情况,如评估发现或判断有不利因素,将及时采取相应保全措施,控制投
资风险。
  四、投资对公司的影响
  (一)公司最近一年又一期的财务指标
                                                      单位:万元
       项目
                       (经审计)                  (未经审计)
资产总额                           322,662.77              336,197.73
负债总额                           113,094.86              125,463.22
归属于上市公司股东的净资产                  209,174.43              210,341.31
       项目
                       (经审计)                  (未经审计)
经营活动产生的现金流量净额                   11,840.71               -1,590.82
     (二)对公司的影响
     公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募投项目
所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的,不会影响公司募投项目建设的正
常运转,亦不会影响公司主营业务的发展。同时,使用闲置募集资金进行现金管
理,有利于提高募集资金存放收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。
     (三)现金管理的会计处理方式及依据
     根据企业会计准则,公司本次使用闲置募集资金购买结构性存款产品,本金
计入资产负债表交易性金融资产项目,到期取得收益计入利润表公允价值变动损
益项目,具体会计处理以审计机构年度审计确认结果为准。
    五、决策程序的履行及监事会、保荐机构意见
会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高
闲置募集资金使用效率,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的
情况下,公司拟使用最高额度不超过 3,000.00 万元闲置募集资金,择机、分阶段
购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月(含)的投资产品,使用期限为
自第二届董事会第十七次会议审议通过之日起至 12 个月,在上述使用期限及额
度范围内,资金可循环滚动使用。公司监事会、保荐机构已分别对此发表了同意
的意见。
    六、截止本公告日,公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情

                                                          单位:万元
                                                          尚未收回本
序号    现金管理产品类型   实际投入金额           实际收回本金       实际收益
                                                            金
目前已使用的募集资金现金管理额度(含本次)                          3,000.00
尚未使用募集资金现金管理额度                                 0.00
募集资金总现金管理额度                                    3,000.00
     特此公告。
    宿迁联盛科技股份有限公司董事会

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